方盛制药(603998) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	141	318	156	319	259	400	209	308	276	219
交易性金融资产	0	0	0	0	15	40	20	0	0	35
应收票据	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	50	101	160	183	243	178	210	250	249	250
预付款项	31	20	21	24	28	67	105	63	53	58
其他应收款	94	50	27	20	30	165	13	38	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	172	193	207	210	257	303	328	376	339	351
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	53	22	22
其他流动资产	6	3	57	18	23	24	14	13	25	25
流动资产合计	513	699	645	796	867	1191	921	1138	1014	1013
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	49	49	47	46	42	26	149	48	29	27
长期股权投资	124	140	120	139	193	252	258	239	155	155
投资性房地产	4	4	3	4	4	3	10	70	68	68
固定资产	370	407	504	535	572	650	813	829	1035	1024
在建工程	52	45	97	122	202	190	218	262	84	94
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	155	160	243	227	250	274	268	282	251	255
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	97	109	252	251	379	246	274	269	265	265
长期待摊费用	1	4	36	43	41	8	18	14	16	18
递延所得税资产	0	1	1	1	2	4	16	10	11	11
其他非流动资产	7	24	46	78	104	75	116	89	100	100
非流动资产合计	860	943	1350	1447	1838	1731	2160	2129	2042	2042
资产总计	1373	1643	1995	2243	2704	2922	3081	3267	3056	3056
流动负债
短期借款	66	180	276	408	444	210	309	531	344	358
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	0	19	18	10	80	132	63	40	25
应付账款	43	48	76	86	107	86	114	182	131	139
预收款项	25	25	24	0	0	0	3	9	5	7
应付职工薪酬	11	17	31	33	44	29	32	45	54	28
应交税费	4	13	9	43	27	47	21	19	50	39
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	132	186	254	254	560	429	400	416	429	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	5	24	21	197	3	66	26
其他流动负债	0	0	0	4	4	10	4	3	3	4
流动负债合计	282	470	689	877	1255	1000	1248	1299	1150	1120
非流动负债
长期借款	0	0	30	25	28	298	153	147	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	45	2	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
递延所得税负债	4	4	17	17	27	34	35	34	32	31
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	53	60	103	101	145	415	244	233	103	100
负债合计	335	530	793	977	1401	1414	1492	1532	1253	1220
股东权益
股本	431	429	434	429	429	440	440	439	439	439
资本公积	155	140	142	132	132	164	186	190	151	151
盈余公积	54	60	70	78	89	112	134	158	199	199
库存股	45	26	28	0	0	30	17	1	0	0
未分配利润	390	452	508	512	546	705	716	837	923	945
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	985	1054	1127	1152	1196	1390	1458	1623	1712	1734
少数股东权益	53	59	76	114	108	118	131	112	91	101
股东权益合计	1038	1113	1202	1266	1304	1508	1589	1735	1803	1835
负债和股东权益总计	1373	1643	1995	2243	2704	2922	3081	3267	3056	3056

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	721	1051	1094	1279	1567	1792	1629	1777	1746	1791
营业收入	721	1051	1094	1279	1567	1792	1629	1777	1746	1791
营业总成本	644	957	1022	1208	1475	1671	1479	1558	1456	1482
营业成本	288	273	300	464	563	586	520	500	490	480
营业税金及附加	12	22	21	19	24	29	29	31	35	36
销售费用	223	534	540	483	633	755	658	703	604	626
管理费用	112	83	103	157	169	188	149	146	153	158
财务费用	-1	-3	4	14	18	20	11	12	11	10
资产减值损失	8	6	-5	-6	-12	-1	-2	-21	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	0	-0	0	-0	0	0
投资收益	-4	-13	11	-19	-10	166	-4	39	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-13	-8	-19	-1	-5	-4	-5	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	92	96	72	100	332	196	285	358	363
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	0	2	0	0	9	1	1	1
营业外支出	0	1	2	5	9	6	2	1	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	80	92	94	69	91	327	203	286	353	358
所得税	16	12	16	15	21	50	24	36	51	56
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	80	79	54	70	277	180	250	303	302
归属于母公司所有者的净利润	60	73	79	64	70	286	187	255	306	307
少数股东损益	5	7	0	-10	-0	-9	-7	-5	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	73	79	64	70	286	187	255	306	306
归属于母少数股东的综合收益总额	5	7	0	-10	-0	-9	-7	-5	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	728	1096	1139	1303	1602	1909	1631	1763	1769	1861
收到的税费返还	0	0	0	0	0	13	36	7	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	11	25	37	49	80	77	74	53	78	77
经营活动现金流入小计	739	1121	1177	1353	1682	1999	1741	1823	1848	1939
购买商品、接受劳务支付的现金	320	204	210	294	434	432	523	442	346	325
支付给职工以及为职工支付的现金	96	98	151	282	337	341	278	278	280	291
支付的各项税费	94	143	163	83	171	191	226	207	214	245
支付其他与经营活动有关的现金	212	500	491	457	554	733	627	702	624	636
经营活动现金流出小计	723	945	1014	1116	1496	1698	1654	1628	1464	1496
经营活动产生的现金流量净额	16	176	163	237	186	302	88	195	385	443
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	159	142	196	251	158	99	795	903
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	1	3	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	0	0	2	9	29	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	0	0	0	14	4	0	23	24	-0
收到其他与投资活动有关的现金	5	56	126	3	147	21	5	63	77	47
投资活动现金流入小计	10	56	292	146	358	280	174	214	899	953
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133	75	199	168	185	171	219	95	103	107
投资支付的现金	21	29	217	151	283	351	152	78	715	819
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	11	0	0	109	36	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	70	0	224	1	12	23	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	224	115	640	320	588	582	371	172	818	926
投资活动产生的现金流量净额	-214	-59	-348	-174	-230	-301	-197	41	82	27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	28	52	13	53	23	4	23	31
取得借款收到的现金	131	180	306	459	530	735	499	907	363	378
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	12	4	0	195	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	133	180	346	515	543	983	522	911	386	410
偿还债务支付的现金	130	66	180	326	490	687	381	884	639	561
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	10	44	71	55	133	180	137	200	238
支付其他与筹资活动有关的现金	16	44	102	16	12	36	52	12	41	42
筹资活动现金流出小计	157	119	327	414	557	856	613	1033	880	841
筹资活动产生的现金流量净额	-24	61	20	101	-14	127	-92	-122	-494	-432
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-222	178	-165	164	-59	127	-201	114	-28	38
期初现金及现金等价物余额	361	139	317	152	315	257	383	182	296	271
期末现金及现金等价物余额	139	317	152	315	257	383	182	296	268	310

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