东阿阿胶(000423) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1725	2136	1922	1452	3248	5370	5826	5015	5267	6147
交易性金融资产	0	0	634	1436	2467	1861	2511	3519	3815	2983
应收票据	552	1505	0	0	0	167	376	256	53	10
应收账款	505	902	1263	469	326	384	63	79	132	507
预付款项	166	85	84	74	20	10	11	15	14	22
其他应收款	59	52	42	30	33	42	75	70	44	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3607	3367	3522	2478	1646	1239	1012	926	836	936
消耗性生物资产	14	41	69	21	17	14	13	14	21	24
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0
其他流动资产	3025	2720	89	27	21	16	20	20	11	15
流动资产合计	9640	10768	8194	7773	8622	9784	10537	10305	10552	10711
非流动资产
可供出售金融资产	31	30	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	127	217	219	141	115	114	74	73	76	75
投资性房地产	20	121	126	108	106	69	66	61	76	75
固定资产	1710	1734	2156	2225	2062	1963	1837	1792	1775	0
在建工程	217	255	98	27	1	2	4	15	20	27
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	14	41	69	21	17	14	13	14	21	24
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	329	421	424	442	409	332	323	310	332	334
开发支出	5	8	9	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16
长期待摊费用	35	35	36	30	15	14	10	29	31	33
递延所得税资产	139	145	244	149	190	267	275	312	336	322
其他非流动资产	108	92	51	7	7	3	110	130	78	45
非流动资产合计	2736	3102	3459	3177	3007	2848	2769	2782	2830	2841
资产总计	12376	13870	11654	10950	11628	12631	13306	13087	13381	13552
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	31	267	312	0	0	0	0	0	35	0
应付账款	829	210	288	192	258	238	275	359	338	304
预收款项	438	465	0	0	0	0	1	1	26	27
应付职工薪酬	84	119	104	99	178	260	321	362	421	336
应交税费	371	771	50	49	192	168	113	179	251	237
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	2	5	3	0	0	0	0	0	0
其他应付款	688	633	422	397	444	0	802	960	1038	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	4	18	24	20	18	21	21
其他流动负债	0	0	0	0	25	20	50	38	38	28
流动负债合计	2441	2466	1574	1042	1433	2101	2407	2611	2859	2548
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	63	75	57	131	199	180	159	144	159	164
负债合计	2505	2541	1631	1173	1633	2281	2566	2755	3018	2713
股东权益
股本	654	654	654	654	654	654	644	644	644	644
资本公积	691	691	691	742	742	742	402	402	383	382
盈余公积	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
库存股	0	0	228	350	350	350	0	76	142	139
未分配利润	7978	9474	8392	8219	8461	8816	9209	8883	8992	9447
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9844	11302	9975	9731	9973	10329	10719	10310	10336	10793
少数股东权益	27	27	48	46	22	22	22	22	27	47
股东权益合计	9872	11329	10023	9777	9995	10351	10741	10332	10363	10839
负债和股东权益总计	12376	13870	11654	10950	11628	12631	13306	13087	13381	13552

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7372	7338	2959	3409	3849	4042	4715	5921	6700	6796
营业收入	7372	7338	2959	3409	3849	4042	4715	5921	6700	6796
营业总成本	5099	5086	3569	3338	3377	3179	3431	4168	4716	4787
营业成本	2577	2496	1549	1534	1451	1281	1403	1633	1778	1768
营业税金及附加	92	121	33	39	57	68	67	76	85	87
销售费用	1805	1776	1327	838	1014	1318	1486	1973	2144	2201
管理费用	578	363	294	393	373	387	377	446	483	491
财务费用	12	16	38	-14	-34	-67	-93	-118	-52	-47
资产减值损失	35	74	-5	-206	-331	-78	-30	7	-8	-9
公允价值变动净收益	0	0	3	1	3	-5	0	8	-4	7
投资收益	120	165	69	16	64	35	44	58	50	50
对联营企业和合营企业的投资收益	34	3	-3	-3	-7	-37	-9	-5	-10	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2410	2441	-513	152	569	915	1360	1849	2071	2108
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	11	15	23	9	6	11	14	4	4
营业外支出	5	7	7	9	7	9	9	7	15	24
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2408	2444	-505	166	571	912	1363	1856	2060	2088
所得税	364	357	-60	125	132	133	211	299	321	319
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2044	2087	-445	41	439	779	1152	1557	1739	1768
归属于母公司所有者的净利润	2044	2085	-444	43	440	780	1151	1557	1739	1769
少数股东损益	-0	2	-1	-2	-2	-1	1	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	1	-2	-7	0	0
综合收益总额	0	0	0	41	439	781	1149	1550	0	-425
归属于母公司所有者的综合收益总额	2074	2046	-446	43	440	781	1148	1550	1740	1770
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	2	-1	-2	-2	-1	1	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7627	6910	3451	3498	5044	4536	5206	6152	7096	7608
收到的税费返还	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	201	262	230	371	171	332	203	138	105	107
经营活动现金流入小计	7828	7172	3681	3873	5215	4868	5409	6289	7201	7716
购买商品、接受劳务支付的现金	2726	2735	1891	1035	564	726	810	877	1080	1145
支付给职工以及为职工支付的现金	508	582	622	513	548	566	638	782	907	943
支付的各项税费	930	996	937	214	426	701	746	858	915	941
支付其他与经营活动有关的现金	1906	1850	1350	1310	876	731	1263	1602	2009	2065
经营活动现金流出小计	6071	6163	4801	3072	2414	2724	3456	4119	4912	5094
经营活动产生的现金流量净额	1757	1009	-1120	801	2801	2145	1953	2171	2289	2622
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3096	4037	5030	1922	5540	5245	4584	7500	11770	12846
取得投资收益收到的现金	91	102	92	23	66	75	50	65	60	56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	6	2	0	0	8	0	16	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	7	16	15	7	3	5	31	37	42
投资活动现金流入小计	3203	4148	5144	1963	5622	5323	4648	7596	11882	12960
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314	249	336	103	25	46	54	97	83	115
投资支付的现金	3723	3817	2970	2830	6560	4688	5311	10765	11598	12132
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	96	96
支付其他与投资活动有关的现金	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4037	4084	3307	2933	6585	4734	5366	10862	11777	12343
投资活动产生的现金流量净额	-834	64	1837	-970	-963	590	-718	-3266	106	617
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	20	0	0	0	0	0	0	7
取得借款收到的现金	0	4	4	16	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4	0	0	0	0	34	39
筹资活动现金流入小计	1	4	24	19	0	0	0	0	34	46
偿还债务支付的现金	0	46	11	42	0	0	0	0	0	24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613	621	715	147	197	419	759	1883	1635	1635
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	228	135	29	18	20	96	116	121
筹资活动现金流出小计	613	667	954	324	226	438	779	1978	1751	1780
筹资活动产生的现金流量净额	-613	-663	-930	-305	-226	-438	-779	-1978	-1717	-1734
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	311	411	-214	-474	1612	2297	456	-3074	678	1505
期初现金及现金等价物余额	1415	1725	2116	1906	1432	3044	5341	5797	2728	3411
期末现金及现金等价物余额	1725	2136	1902	1432	3044	5341	5797	2723	3406	4916