深康佳(000016)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    3.54(元)
  • 每股现金流
    1.37(元)
  • 净资产收益率
    4.42(%)
  • 总资产收益率
    0.55(%)
  • 毛利率
    6.54(%)
  • 利润增长率
    55.11(%)
  • 资产负债比
    76.84(%)
  • 市盈率
    46.13(倍)
  • 市净率
    2.04(倍)
  • 市盈增长比率
    1.28(倍)
  • EV / EBIT
    132.55(倍)
  • 市销率
    0.4(倍)
  • 市值(亿)
    173.85(亿元)

注:以上数据是基于深康佳(000016)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
深康佳(000016)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

彩电

5100 15
2011-06-30

白电

658 20
2011-06-30

手机

644 14
2011-06-30

其他

413 15
2011-06-30

其他业务(补充)

50 5
深康佳(000016)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子行业

6815 15
2011-06-30

其他业务(补充)

50 5
深康佳(000016)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

境内销售

5338 0
2011-06-30

境外销售

1477 0
2011-06-30

其他(补充)

50 0
财务分析
深康佳(000016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 23.16 5.35
2019-12-31 23.31 6.01
2018-12-31 28.65 7.31
2017-12-31 34.80 6.74
2016-12-31 19.25 9.13
2015-12-31 21.58 12.38
2014-12-31 25.61 10.63
2013-12-31 27.19 12.12
2012-12-31 25.64 11.40
2011-12-31 25.06 10.52
2010-12-31 25.65 9.04
历史平均 25.94 9.92
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深康佳(000016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.10 76.84
2019-12-31 1.15 76.69
2018-12-31 0.96 71.35
2017-12-31 1.26 65.20
2016-12-31 0.98 80.75
2015-12-31 0.97 78.42
2014-12-31 1.14 74.39
2013-12-31 1.11 72.81
2012-12-31 1.13 74.36
2011-12-31 1.17 74.94
2010-12-31 1.22 74.35
历史平均 1.10 74.06
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.10低于历史平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.10低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.77高于历史平均水平0.74,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.77高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
深康佳(000016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 6.54 0.57 4.42 0.55
2019-12-31 5.41 0.61 2.63 0.79
2018-12-31 6.29 1.45 5.07 2.03
2017-12-31 11.01 16.29 63.26 21.59
2016-12-31 13.70 0.45 3.30 0.53
2015-12-31 12.72 -6.94 -44.66 -8.95
2014-12-31 13.85 0.31 1.28 0.36
2013-12-31 16.72 0.30 1.11 0.38
2012-12-31 17.99 0.25 1.13 0.27
2011-12-31 16.43 0.15 0.62 0.14
2010-12-31 15.60 0.59 2.10 0.61
历史平均 13.81 1.43 3.69 1.88
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.07低于历史平均水平0.14,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.01,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04高于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深康佳(000016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.07 18.04 4.17 0.97
2019-12-31 9.80 21.52 5.55 1.29
2018-12-31 7.88 19.14 4.88 1.40
2017-12-31 5.92 19.68 3.81 1.33
2016-12-31 4.09 12.90 6.12 1.18
2015-12-31 5.57 10.43 5.98 1.29
2014-12-31 4.29 10.89 4.52 1.16
2013-12-31 4.65 10.48 4.67 1.27
2012-12-31 3.70 9.71 4.32 1.11
2011-12-31 4.79 9.11 3.83 0.96
2010-12-31 3.88 11.50 4.05 1.04
历史平均 4.97 12.65 4.69 1.19
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前存货周转率8.07高于历史平均水平4.97,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率8.07高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率18.04高于历史平均水平12.65,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率18.04高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率4.17低于历史平均水平4.69,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率4.17高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深康佳(000016)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.97低于历史平均水平1.19,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.97高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
深康佳(000016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 377 8519 3305
2019-12-31 212 8069 4494
2018-12-31 411 8105 3434
2017-12-31 5057 7994 3098
2016-12-31 96 2901 2021
2015-12-31 -1257 2814 1488
2014-12-31 53 4103 1640
2013-12-31 45 4080 1771
2012-12-31 46 4044 824
2011-12-31 25 4010 646
2010-12-31 84 3999 570
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深康佳(000016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.69 31.94
2019-12-31 2.38 113.56
2018-12-31 5.00 94.84
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.07 -0.96
2014-12-31 0.17 22.88
2013-12-31 0.52 53.32
2012-12-31 0.63 52.54
2011-12-31 0.63 96.42
2010-12-31 0.42 28.68
历史平均 1.06 49.67
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深康佳(000016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.04 46.13
2019-12-31 1.25 47.70
2018-12-31 0.96 18.97
2017-12-31 1.83 2.89
2016-12-31 3.74 113.51
2015-12-31 5.91 -13.24
2014-12-31 1.76 137.05
2013-12-31 1.14 102.90
2012-12-31 0.94 83.02
2011-12-31 0.95 152.35
2010-12-31 1.43 68.27
历史平均 2.07 73.97
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深康佳(000016)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.20 0.16
2019-12-31 4.20 0.09
2018-12-31 3.24 0.17
2017-12-31 6.06 2.10
2016-12-31 4.51 0.04
2015-12-31 6.91 -0.52
2014-12-31 5.99 0.04
2013-12-31 3.86 0.04
2012-12-31 3.16 0.04
2011-12-31 3.16 0.02
2010-12-31 4.76 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深康佳(000016)的前一交易日收盘价为7.22元, 我们给予的估值17.36元, 安全边际率140.44%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深康佳(000016)低估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助