图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 141 | 113 | 54 | 29 | 662 | 93 | 69 | 34 | 38 | 40 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 59 | 43 | 154 | 101 | 54 | 53 | 65 | 69 | 0 | 0 | |
应收账款 | 86 | 162 | 162 | 112 | 110 | 140 | 149 | 117 | 139 | 180 | |
预付款项 | 10 | 14 | 13 | 6 | 3 | 13 | 1 | 31 | 23 | 28 | |
其他应收款 | 10 | 10 | 10 | 109 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 56 | 43 | 47 | 31 | 27 | 47 | 60 | 63 | 67 | 62 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
流动资产合计 | 362 | 384 | 441 | 888 | 961 | 350 | 348 | 320 | 317 | 339 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 54 | 52 | 51 | 49 | 48 | |
固定资产 | 208 | 203 | 196 | 186 | 111 | 82 | 84 | 95 | 105 | 0 | |
在建工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 43 | 41 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 307 | 298 | 290 | 275 | 194 | 283 | 282 | 297 | 297 | 291 | |
资产总计 | 668 | 682 | 731 | 1163 | 1155 | 632 | 630 | 617 | 614 | 630 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 105 | 110 | 162 | 138 | 119 | 181 | 167 | 162 | 25 | 14 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 34 | 35 | 35 | 40 | 54 | 17 | 18 | 28 | 17 | 32 | |
应付账款 | 43 | 49 | 52 | 66 | 54 | 74 | 84 | 61 | 109 | 117 | |
预收款项 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
应交税费 | 1 | 17 | 15 | 19 | 20 | 17 | 15 | 11 | 13 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 18 | 21 | 22 | 24 | 33 | 17 | 20 | 26 | 28 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 205 | 236 | 293 | 293 | 286 | 310 | 309 | 293 | 209 | 227 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 186 | 164 | 162 | 585 | 555 | 0 | 0 | 0 | 73 | 64 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 186 | 165 | 165 | 588 | 557 | 3 | 0 | 0 | 75 | 68 | |
负债合计 | 391 | 401 | 458 | 881 | 844 | 313 | 309 | 293 | 285 | 295 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
资本公积 | 109 | 109 | 109 | 109 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
盈余公积 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -193 | -190 | -196 | -189 | -195 | -187 | -186 | -183 | -178 | -173 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 277 | 280 | 274 | 281 | 311 | 320 | 321 | 324 | 329 | 334 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 277 | 280 | 274 | 281 | 311 | 320 | 321 | 324 | 329 | 334 | |
负债和股东权益总计 | 668 | 682 | 731 | 1163 | 1155 | 632 | 630 | 617 | 614 | 630 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 876 | 724 | 627 | 695 | 499 | 619 | 858 | 637 | 722 | 673 | |
营业收入 | 876 | 724 | 627 | 695 | 499 | 619 | 858 | 637 | 722 | 673 | |
营业总成本 | 861 | 718 | 634 | 691 | 531 | 611 | 853 | 634 | 714 | 663 | |
营业成本 | 789 | 637 | 557 | 594 | 418 | 535 | 778 | 567 | 635 | 584 | |
营业税金及附加 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
销售费用 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 16 | 14 | 21 | 21 | |
管理费用 | 38 | 46 | 39 | 39 | 43 | 50 | 43 | 39 | 38 | 37 | |
财务费用 | 19 | 22 | 21 | 40 | 48 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | |
资产减值损失 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | -0 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 15 | 6 | -8 | 5 | -6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 10 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | -0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 15 | 5 | -8 | 11 | -3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
所得税 | 4 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 10 | 3 | -7 | 8 | -7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 10 | 3 | -7 | 8 | -7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10 | 3 | -7 | 8 | -7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 808 | 683 | 383 | 531 | 513 | 576 | 827 | 479 | 554 | 543 | |
收到的税费返还 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55 | 35 | 26 | 29 | 296 | 68 | 14 | 149 | 14 | 18 | |
经营活动现金流入小计 | 864 | 735 | 409 | 560 | 810 | 645 | 841 | 628 | 568 | 561 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678 | 600 | 368 | 317 | 249 | 469 | 701 | 420 | 379 | 427 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38 | 52 | 51 | 61 | 63 | 62 | 74 | 59 | 64 | 60 | |
支付的各项税费 | 28 | 25 | 15 | 16 | 19 | 21 | 12 | 19 | 12 | 12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71 | 39 | 43 | 47 | 305 | 111 | 42 | 152 | 38 | 29 | |
经营活动现金流出小计 | 815 | 716 | 478 | 440 | 636 | 663 | 829 | 650 | 493 | 527 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48 | 18 | -69 | 119 | 173 | -19 | 12 | -22 | 74 | 34 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 291 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 75 | 70 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 335 | 292 | 145 | 75 | 70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18 | 10 | 10 | 6 | 29 | 7 | 10 | 15 | 3 | -1 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 335 | 291 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 75 | 70 | |
投资活动现金流出小计 | 18 | 10 | 10 | 507 | 29 | 341 | 301 | 159 | 78 | 69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18 | -10 | -10 | -505 | -28 | -6 | -10 | -14 | -3 | 1 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 533 | 481 | 489 | 972 | 331 | 249 | 289 | 382 | 216 | 52 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 533 | 502 | 489 | 972 | 1393 | 249 | 289 | 382 | 216 | 52 | |
偿还债务支付的现金 | 509 | 495 | 438 | 576 | 380 | 743 | 302 | 387 | 268 | 83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 21 | 20 | 41 | 53 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 528 | 516 | 457 | 617 | 933 | 752 | 313 | 400 | 279 | 92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6 | -14 | 32 | 355 | 460 | -503 | -24 | -18 | -63 | -40 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -2 | -2 | 2 | 5 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 33 | -7 | -50 | -28 | 610 | -529 | -23 | -54 | 9 | -5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 75 | 108 | 100 | 51 | 22 | 633 | 104 | 81 | 28 | 37 | |
期末现金及现金等价物余额 | 108 | 100 | 51 | 22 | 633 | 104 | 81 | 28 | 37 | 32 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。