深科技(000021)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.36(元)
  • 每股净资产
    4.92(元)
  • 每股现金流
    0.81(元)
  • 净资产收益率
    7.27(%)
  • 总资产收益率
    2.88(%)
  • 毛利率
    12.05(%)
  • 利润增长率
    20.93(%)
  • 资产负债比
    66.03(%)
  • 市盈率
    36.88(倍)
  • 市净率
    2.68(倍)
  • 市盈增长比率
    1.46(倍)
  • EV / EBIT
    43.84(倍)
  • 市销率
    1.41(倍)
  • 市值(亿)
    193.91(亿元)

注：以上数据是基于深科技(000021)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
深科技(000021)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

硬盘相关产品

 5525 1
2011-06-30

OEM产品

 3675 3
2011-06-30

自有产品

 229 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 23
2011-06-30

其中：关联交易

 33 2
深科技(000021)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

合 计

 9463 2
2011-06-30

计算机及相关设备制造业

 9429 2
2011-06-30

其他业务

 33 23
深科技(000021)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

亚太地区（中国除外）

 5758
2011-06-30

北 美 洲

 3252
2011-06-30

中国（含香港）

 339
2011-06-30

其 他

 80
2011-06-30

其他(补充)

 33
财务分析
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 33.97 14.31
2019-12-31 38.49 14.74
2018-12-31 41.10 16.52
2017-12-31 35.72 14.69
2016-12-31 45.21 21.67
2015-12-31 36.31 14.75
2014-12-31 34.97 9.68
2013-12-31 36.14 8.92
2012-12-31 40.82 12.35
2011-12-31 41.80 14.32
2010-12-31 67.18 20.06
历史平均 42.14 14.77
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.15 66.03
2019-12-31 1.08 61.51
2018-12-31 1.12 58.90
2017-12-31 1.08 64.28
2016-12-31 1.17 54.79
2015-12-31 1.17 63.69
2014-12-31 1.24 65.03
2013-12-31 1.26 63.86
2012-12-31 1.25 59.18
2011-12-31 1.27 58.20
2010-12-31 1.90 32.82
历史平均 1.27 57.86
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.15低于历史平均水平1.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.15低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.66高于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.66高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 12.05 4.61 7.27 2.88
2019-12-31 9.53 3.34 5.09 2.39
2018-12-31 4.70 3.52 8.43 3.64
2017-12-31 6.40 4.04 9.24 3.46
2016-12-31 5.67 1.48 4.08 1.91
2015-12-31 4.33 1.18 3.47 1.26
2014-12-31 3.19 0.98 3.54 1.11
2013-12-31 2.36 1.06 4.74 1.16
2012-12-31 2.54 0.05 2.35 0.08
2011-12-31 2.73 1.18 6.20 2.13
2010-12-31 2.44 1.72 9.19 5.35
历史平均 3.82 1.69 5.69 2.23
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12高于历史平均水平0.04，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05高于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.38 4.35 1.83 0.62
2019-12-31 5.29 4.86 1.86 0.72
2018-12-31 6.97 6.26 2.51 1.03
2017-12-31 8.07 5.83 2.40 0.86
2016-12-31 13.94 5.94 2.84 1.29
2015-12-31 17.67 7.26 2.95 1.07
2014-12-31 22.86 11.77 3.26 1.14
2013-12-31 27.76 12.28 3.03 1.10
2012-12-31 21.63 13.04 3.95 1.61
2011-12-31 22.31 12.59 4.31 1.80
2010-12-31 31.26 15.53 4.64 3.12
历史平均 19.16 10.06 3.32 1.45
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.38低于历史平均水平19.16，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.38高于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.35低于历史平均水平10.06，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.35高于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.83低于历史平均水平3.32，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.83高于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深科技(000021)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.62低于历史平均水平1.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 526 7235 1198
2019-12-31 352 6923 1418
2018-12-31 530 6286 1809
2017-12-31 541 5857 1611
2016-12-31 214 5259 1078
2015-12-31 181 5204 2274
2014-12-31 176 4956 1924
2013-12-31 230 4852 2242
2012-12-31 94 3979 1858
2011-12-31 252 4058 2239
2010-12-31 384 4183 1440
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.46 16.79
2019-12-31 0.90 41.76
2018-12-31 0.87 13.88
2017-12-31 0.51 13.59
2016-12-31 0.53 34.31
2015-12-31 0.41 40.72
2014-12-31 0.70 41.87
2013-12-31 0.68 22.95
2012-12-31 4.25 282.01
2011-12-31 5.85 157.36
2010-12-31 2.27 91.56
历史平均 1.79 77.58
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.68 36.88
2019-12-31 2.37 46.48
2018-12-31 1.35 15.96
2017-12-31 2.44 26.45
2016-12-31 2.64 64.70
2015-12-31 3.41 98.21
2014-12-31 2.13 60.13
2013-12-31 1.60 33.79
2012-12-31 1.56 66.41
2011-12-31 1.67 26.91
2010-12-31 3.70 40.31
历史平均 2.28 48.10
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深科技(000021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.13 0.36
2019-12-31 11.13 0.24
2018-12-31 5.75 0.36
2017-12-31 9.73 0.37
2016-12-31 9.43 0.15
2015-12-31 12.06 0.12
2014-12-31 7.18 0.12
2013-12-31 5.28 0.16
2012-12-31 4.71 0.07
2011-12-31 5.13 0.19
2010-12-31 11.74 0.29
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深科技(000021)的前一交易日收盘价为13.18元， 我们给予的估值为9.82元， 安全边际率为-25.49%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深科技(000021)高估评级。

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