深 纺 织(000045)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    5.39(元)
  • 每股现金流
    0.6(元)
  • 净资产收益率
    1.02(%)
  • 总资产收益率
    0.08(%)
  • 毛利率
    12.84(%)
  • 利润增长率
    -3.00(%)
  • 资产负债比
    18.53(%)
  • 市盈率
    167.87(倍)
  • 市净率
    1.72(倍)
  • 市盈增长比率
    -420.98(倍)
  • EV / EBIT
    224.79(倍)
  • 市销率
    2.38(倍)
  • 市值(亿)
    47.40(亿元)

注:以上数据是基于深 纺 织(000045)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
深 纺 织(000045)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

贸易收入

134 0
2011-06-30

偏光片收入

112 21
2011-06-30

纺织品收入

36 22
2011-06-30

物业及租赁收入

35 72
2011-06-30

其他业务(补充)

2 1
深 纺 织(000045)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

149 22
2011-06-30

国内外贸易

134 0
2011-06-30

物业管理、租赁

35 72
2011-06-30

其他业务(补充)

2 1
深 纺 织(000045)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国外

183 0
2011-06-30

国内

135 0
2011-06-30

其他(补充)

2 0
财务分析
深 纺 织(000045)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.47 17.29
2019-12-31 85.06 19.93
2018-12-31 74.89 21.39
2017-12-31 83.97 15.64
2016-12-31 83.51 17.57
2015-12-31 73.23 26.61
2014-12-31 77.80 29.22
2013-12-31 80.58 30.80
2012-12-31 69.28 50.47
2011-12-31 75.74 27.88
2010-12-31 81.31 10.06
历史平均 78.54 24.96
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深 纺 织(000045)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.82 18.53
2019-12-31 4.59 14.94
2018-12-31 2.93 25.11
2017-12-31 5.76 16.03
2016-12-31 6.11 16.49
2015-12-31 3.29 26.77
2014-12-31 3.80 22.20
2013-12-31 6.52 19.42
2012-12-31 1.82 30.72
2011-12-31 3.47 24.26
2010-12-31 6.84 18.69
历史平均 4.51 21.46
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.82高于历史平均水平4.51,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.82高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.19低于历史平均水平0.21,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
深 纺 织(000045)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 12.84 0.19 1.02 0.08
2019-12-31 8.56 -0.86 0.72 -0.41
2018-12-31 10.23 -4.90 -0.97 -1.35
2017-12-31 11.92 4.99 2.20 1.76
2016-12-31 5.85 -7.28 -3.73 -2.12
2015-12-31 6.87 0.69 0.39 0.29
2014-12-31 4.64 -9.38 -5.17 -4.02
2013-12-31 3.82 4.17 2.06 1.66
2012-12-31 4.26 -9.58 -6.22 -4.31
2011-12-31 17.07 6.86 3.57 2.71
2010-12-31 17.25 6.38 3.02 2.46
历史平均 9.05 -0.89 -0.41 -0.33
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.13高于历史平均水平0.09,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.00高于历史平均水平-0.01,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.01高于历史平均水平-0.00,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深 纺 织(000045)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.94 2.42 0.51 0.42
2019-12-31 5.04 2.39 0.56 0.48
2018-12-31 2.60 1.29 0.37 0.28
2017-12-31 4.72 2.25 0.42 0.35
2016-12-31 3.98 1.66 0.35 0.29
2015-12-31 3.70 1.55 0.56 0.41
2014-12-31 5.01 1.47 0.55 0.43
2013-12-31 5.34 1.29 0.49 0.40
2012-12-31 5.65 0.89 0.65 0.45
2011-12-31 8.26 1.41 0.52 0.39
2010-12-31 8.65 3.83 0.47 0.39
历史平均 5.29 1.80 0.49 0.39
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.94低于历史平均水平5.29,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.94低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.42高于历史平均水平1.80,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.42低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.51高于历史平均水平0.49,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深 纺 织(000045)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.42高于历史平均水平0.39,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
深 纺 织(000045)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 28 2755 308
2019-12-31 20 2728 269
2018-12-31 -23 2373 1134
2017-12-31 53 2397 1161
2016-12-31 -87 2340 930
2015-12-31 8 2175 749
2014-12-31 -114 2196 1098
2013-12-31 47 2298 944
2012-12-31 -81 1303 227
2011-12-31 49 1370 464
2010-12-31 41 1346 418
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深 纺 织(000045)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深 纺 织(000045)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.72 167.87
2019-12-31 1.36 188.16
2018-12-31 1.25 -128.82
2017-12-31 2.08 94.45
2016-12-31 3.03 -81.26
2015-12-31 3.29 841.10
2014-12-31 2.17 -42.05
2013-12-31 1.76 85.81
2012-12-31 1.68 -26.97
2011-12-31 2.29 64.05
2010-12-31 4.07 134.41
历史平均 2.30 112.89
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深 纺 织(000045)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.27 0.06
2019-12-31 7.27 0.04
2018-12-31 5.79 -0.04
2017-12-31 9.75 0.10
2016-12-31 14.00 -0.17
2015-12-31 14.11 0.02
2014-12-31 9.43 -0.22
2013-12-31 8.00 0.09
2012-12-31 6.49 -0.24
2011-12-31 9.31 0.15
2010-12-31 16.26 0.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深 纺 织(000045)的前一交易日收盘价为9.27元, 我们给予的估值-2.92元, 安全边际率-131.50%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深 纺 织(000045)高估评级。

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