图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 300 | 266 | 371 | 387 | 526 | 336 | 661 | 515 | 745 | 445 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 49 | 85 | 101 | 161 | 154 | 207 | 255 | 401 | 397 | 247 | |
应收账款 | 502 | 594 | 506 | 555 | 594 | 637 | 650 | 692 | 772 | 1093 | |
预付款项 | 41 | 39 | 42 | 29 | 44 | 26 | 21 | 20 | 27 | 94 | |
其他应收款 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 23 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 285 | 364 | 394 | 473 | 585 | 599 | 566 | 639 | 565 | 837 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 20 | 1 | 16 | 9 | 1 | 13 | 12 | 12 | 10 | |
流动资产合计 | 1187 | 1377 | 1426 | 1631 | 1923 | 1815 | 2169 | 2289 | 2540 | 2755 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 149 | 168 | 154 | 148 | 137 | 186 | 318 | 279 | 246 | 250 | |
在建工程 | 25 | 3 | 4 | 25 | 104 | 184 | 156 | 207 | 304 | 344 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 57 | 54 | 67 | 64 | 62 | 69 | 99 | 96 | 99 | 95 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
递延所得税资产 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 27 | 29 | 32 | 36 | 35 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 243 | 246 | 241 | 275 | 343 | 493 | 607 | 619 | 688 | 726 | |
资产总计 | 1430 | 1623 | 1667 | 1906 | 2266 | 2308 | 2776 | 2908 | 3228 | 3480 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 38 | 128 | 125 | 103 | 84 | 0 | 136 | 8 | 23 | 21 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 48 | 67 | 87 | 122 | 139 | 131 | 169 | 272 | 306 | 339 | |
应付账款 | 286 | 364 | 330 | 434 | 534 | 498 | 629 | 700 | 763 | 1053 | |
预收款项 | 49 | 27 | 26 | 40 | 90 | 44 | 24 | 46 | 43 | 61 | |
应付职工薪酬 | 51 | 51 | 61 | 62 | 70 | 90 | 98 | 105 | 118 | 80 | |
应交税费 | 14 | 11 | 8 | 25 | 29 | 27 | 21 | 7 | 7 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 7 | 14 | 15 | 45 | 36 | 81 | 90 | 75 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 493 | 656 | 651 | 801 | 992 | 826 | 1238 | 1228 | 1353 | 1640 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 106 | 34 | 79 | 157 | 204 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
专项应付款 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 35 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 37 | 39 | 24 | 66 | 149 | 231 | 137 | 178 | 251 | 297 | |
负债合计 | 530 | 695 | 675 | 868 | 1141 | 1057 | 1375 | 1406 | 1604 | 1938 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 604 | 605 | 605 | 605 | |
资本公积 | 17 | 17 | 48 | 49 | 52 | 80 | 203 | 211 | 216 | 145 | |
盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 66 | 44 | 44 | |
未分配利润 | 194 | 227 | 257 | 295 | 371 | 460 | 529 | 616 | 704 | 709 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 806 | 844 | 909 | 942 | 1023 | 1142 | 1279 | 1374 | 1490 | 1424 | |
少数股东权益 | 94 | 85 | 82 | 96 | 103 | 110 | 122 | 128 | 134 | 118 | |
股东权益合计 | 900 | 928 | 991 | 1038 | 1126 | 1251 | 1401 | 1502 | 1624 | 1542 | |
负债和股东权益总计 | 1430 | 1623 | 1667 | 1906 | 2266 | 2308 | 2776 | 2908 | 3228 | 3480 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 946 | 905 | 791 | 926 | 1077 | 1119 | 1217 | 1224 | 1345 | 1356 | |
营业收入 | 946 | 905 | 791 | 926 | 1077 | 1119 | 1217 | 1224 | 1345 | 1356 | |
营业总成本 | 814 | 873 | 766 | 880 | 983 | 1012 | 1130 | 1147 | 1299 | 1332 | |
营业成本 | 558 | 579 | 470 | 555 | 634 | 633 | 684 | 685 | 843 | 852 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
销售费用 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 28 | 33 | 28 | 30 | 31 | |
管理费用 | 225 | 257 | 263 | 286 | 296 | 324 | 391 | 239 | 211 | 217 | |
财务费用 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | -1 | 2 | 4 | -1 | -3 | |
资产减值损失 | 6 | 11 | 5 | 10 | 26 | 24 | 13 | 6 | -2 | 9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 132 | 32 | 25 | 46 | 95 | 108 | 93 | 97 | 61 | 38 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 52 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 137 | 35 | 32 | 50 | 100 | 111 | 93 | 98 | 94 | 89 | |
所得税 | 15 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | -1 | -3 | -4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 122 | 32 | 30 | 43 | 93 | 106 | 89 | 99 | 97 | 93 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 111 | 33 | 31 | 38 | 76 | 88 | 70 | 87 | 91 | 92 | |
少数股东损益 | 12 | -1 | -0 | 5 | 17 | 18 | 19 | 13 | 6 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111 | 33 | 31 | 38 | 76 | 88 | 70 | 87 | 91 | 92 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 12 | -1 | -0 | 5 | 17 | 18 | 19 | 13 | 6 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 832 | 681 | 850 | 783 | 1050 | 918 | 1108 | 1040 | 1214 | 1098 | |
收到的税费返还 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26 | 22 | 25 | 40 | 51 | 30 | 30 | 33 | 76 | 102 | |
经营活动现金流入小计 | 861 | 704 | 875 | 824 | 1101 | 948 | 1138 | 1072 | 1290 | 1208 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 457 | 387 | 416 | 416 | 548 | 558 | 465 | 485 | 563 | 535 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235 | 243 | 253 | 253 | 288 | 308 | 326 | 342 | 340 | 353 | |
支付的各项税费 | 30 | 29 | 30 | 21 | 28 | 30 | 35 | 28 | 23 | 17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88 | 94 | 86 | 93 | 90 | 81 | 106 | 129 | 125 | 118 | |
经营活动现金流出小计 | 810 | 753 | 786 | 783 | 954 | 977 | 932 | 984 | 1052 | 1023 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51 | -49 | 89 | 41 | 147 | -29 | 206 | 88 | 238 | 185 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 6 | 5 | 56 | 15 | 161 | 4 | 113 | 356 | 453 | 282 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 5 | 57 | 16 | 181 | 4 | 114 | 360 | 463 | 289 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48 | 40 | 24 | 39 | 88 | 160 | 101 | 78 | 106 | 101 | |
投资支付的现金 | 0 | 31 | 36 | 25 | 154 | 0 | 117 | 367 | 399 | 209 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 6 | |
投资活动现金流出小计 | 48 | 71 | 60 | 64 | 242 | 160 | 267 | 445 | 505 | 412 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42 | -66 | -3 | -48 | -61 | -156 | -153 | -85 | -43 | -123 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 13 | 35 | 0 | 69 | 9 | 7 | 11 | |
取得借款收到的现金 | 73 | 145 | 137 | 177 | 93 | 128 | 148 | 79 | 123 | 116 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 2 | 17 | 33 | 44 | 24 | 43 | 50 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 78 | 147 | 155 | 223 | 172 | 152 | 260 | 138 | 130 | 127 | |
偿还债务支付的现金 | 97 | 55 | 137 | 195 | 103 | 122 | 4 | 242 | 13 | 48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 | 14 | 19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1 | 5 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 111 | 66 | 147 | 206 | 120 | 139 | 69 | 263 | 33 | 74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33 | 81 | 8 | 18 | 52 | 13 | 191 | -124 | 98 | 54 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 13 | 11 | 13 | -9 | -9 | |
现金及现金等价物净增加额 | -24 | -34 | 93 | 10 | 138 | -171 | 244 | -121 | 294 | 116 | |
期初现金及现金等价物余额 | 306 | 282 | 248 | 341 | 352 | 490 | 319 | 563 | 442 | 740 | |
期末现金及现金等价物余额 | 282 | 248 | 341 | 352 | 490 | 319 | 563 | 442 | 735 | 856 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。