汇源通信(000586) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	143	132	112	106	88	73	79	93	78	87
交易性金融资产	0	0	0	0	0	10	12	0	0	0
应收票据	1	3	1	2	7	19	6	0	6	5
应收账款	200	202	262	277	218	226	261	285	267	236
预付款项	10	20	10	18	4	3	4	3	9	8
其他应收款	20	23	26	25	24	15	13	7	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	92	94	95	111	63	66	75	79	77	94
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	0	0	1	0	0	0	1	1	7
流动资产合计	468	473	506	540	414	430	473	493	477	468
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	13	10	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	33	37	45	46	44	54	58	56	56	0
在建工程	1	4	2	0	4	2	0	2	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	20	22	22	17	16	16	15	14	14
开发支出	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	1	0	1	3	2	3	3
递延所得税资产	10	11	13	15	11	12	8	8	9	9
其他非流动资产	0	0	0	1	0	0	0	2	2	3
非流动资产合计	83	88	93	85	77	85	85	86	89	88
资产总计	552	561	599	625	491	515	558	578	565	556
流动负债
短期借款	30	58	66	76	19	26	26	26	38	29
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	156	131	166	176	87	72	72	74	73	74
预收款项	6	9	10	12	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	1	2	2	3	9	12	14	6
应交税费	14	13	12	12	12	13	15	8	3	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
其他应付款	66	67	53	52	56	67	73	72	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1
其他流动负债	0	0	7	5	9	8	12	10	14	13
流动负债合计	273	280	316	337	205	202	228	229	225	214
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
专项应付款	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	18	22	20	13	12	10	9	10	10
负债合计	291	298	338	357	218	214	238	237	235	223
股东权益
股本	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
资本公积	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65
盈余公积	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-38	-37	-40	-31	-7	19	37	57	48	50
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	236	237	235	245	269	295	313	333	324	326
少数股东权益	25	25	26	24	4	6	7	8	6	6
股东权益合计	261	263	261	268	273	301	320	341	330	333
负债和股东权益总计	552	561	599	625	491	515	558	578	565	556

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	455	390	427	434	485	450	446	496	422	448
营业收入	455	390	427	434	485	450	446	496	422	448
营业总成本	458	392	432	433	459	415	421	477	428	446
营业成本	374	304	334	328	353	314	312	350	295	309
营业税金及附加	4	3	3	4	4	4	4	4	5	5
销售费用	41	40	43	48	42	38	40	55	53	56
管理费用	36	37	26	25	29	33	36	38	50	51
财务费用	0	3	4	4	5	2	0	0	1	1
资产减值损失	3	5	8	-0	-2	-1	-2	-3	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-3	-3	1	6	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-3	-3	1	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2	2	-2	6	27	33	26	23	-7	-2
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6	2	-2	6	27	33	26	22	-7	-2
所得税	3	1	-0	0	5	5	7	2	1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4	1	-2	6	23	28	19	21	-9	-4
归属于母公司所有者的净利润	3	1	-3	8	24	26	18	20	-9	-5
少数股东损益	1	0	1	-3	-2	2	1	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	23	28	19	21	-9	-4
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	1	-3	10	24	26	18	20	-9	-5
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	1	-3	-2	2	1	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	499	447	417	464	527	454	485	524	475	490
收到的税费返还	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20	16	26	17	20	16	21	25	12	6
经营活动现金流入小计	520	464	443	481	547	470	506	549	487	496
购买商品、接受劳务支付的现金	379	366	298	350	390	327	333	358	308	307
支付给职工以及为职工支付的现金	63	50	48	52	50	52	65	75	83	86
支付的各项税费	24	20	19	17	21	28	18	37	32	33
支付其他与经营活动有关的现金	58	56	81	77	84	69	70	77	70	75
经营活动现金流出小计	523	492	447	496	546	476	486	547	493	502
经营活动产生的现金流量净额	-3	-28	-4	-15	1	-6	21	2	-5	-5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	26	40	0	12	0	16	24	12	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	8	37	31	0	0	0	0	25	27
投资活动现金流入小计	28	48	38	44	0	27	24	12	26	28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	14	9	8	8	14	12	9	9	9
投资支付的现金	26	38	0	0	0	26	26	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	3	0	0	12	15	15
投资活动现金流出小计	28	56	9	8	11	40	38	21	24	24
投资活动产生的现金流量净额	0	-8	29	35	-11	-13	-14	-9	1	4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	33	108	108	166	83	26	26	36	36	28
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	15	24	2	3	0	0	0	2	2
筹资活动现金流入小计	54	123	132	168	86	26	26	36	38	30
偿还债务支付的现金	25	80	100	156	86	19	26	26	36	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	3	4	5	6	1	1	1	2	4
支付其他与筹资活动有关的现金	17	13	32	4	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流出小计	44	97	136	165	92	21	27	28	38	45
筹资活动产生的现金流量净额	10	26	-4	2	-6	5	-1	8	-0	-15
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	-10	21	23	-16	-14	6	2	-4	-16
期初现金及现金等价物余额	63	70	60	80	103	87	73	78	80	76
期末现金及现金等价物余额	70	60	80	103	87	73	78	80	76	60

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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