四川九洲(000801) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	450	810	781	508	982	995	739	836	810	983
交易性金融资产	0	1	2	2	0	0	0	0	387	499
应收票据	36	112	202	250	187	227	262	104	240	132
应收账款	685	983	1026	991	1916	2275	2240	2776	2190	1711
预付款项	9	28	15	12	61	81	102	85	167	43
其他应收款	62	68	89	57	85	74	85	65	66	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	1	2	1	1	1	2	1	3
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	410	394	350	261	721	654	742	779	864	520
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	171	128	140	184	150	15	1
流动资产合计	1653	2396	2467	2254	4080	4448	4355	4797	4860	3972
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0
持有至到期投资	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
长期股权投资	14	4	276	296	0	0	5	10	11	6
投资性房地产	187	178	170	161	153	159	162	156	154	160
固定资产	220	218	226	212	406	397	373	345	328	232
在建工程	0	0	9	22	0	0	0	0	6	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	11	15	16	74	50	41	36	30	20
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	3	1	0	3	5	4	3	2	2
递延所得税资产	10	16	15	24	36	44	51	61	71	45
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	457	440	722	736	678	661	641	616	605	473
资产总计	2110	2837	3189	2990	4758	5109	4996	5412	5465	4445
流动负债
短期借款	316	428	475	523	509	660	683	764	985	190
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	69	141	115	116	206	321	344	302	383	381
应付账款	550	571	590	526	1200	1174	1085	1335	1104	779
预收款项	154	91	117	86	138	81	86	70	102	0
应付职工薪酬	43	56	55	56	104	123	113	128	140	70
应交税费	9	2	-2	-28	53	44	12	48	21	23
应付利息	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	77	111	330	116	127	157	142	122	134	163
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	1	1	2	3	5	7	9	25	0	0
流动负债合计	1220	1401	1681	1398	2341	2568	2477	2795	2869	1678
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	12	15	15	14	13	13
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
其他非流动负债	21	35	40	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	35	40	45	123	154	153	186	159	140
负债合计	1241	1436	1721	1444	2464	2721	2630	2981	3028	1818
股东权益
股本	380	460	460	460	511	1023	1023	1023	1023	1023
资本公积	116	511	511	526	807	279	277	277	278	449
盈余公积	32	32	37	42	49	51	52	52	66	66
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	266	335	401	482	850	987	972	1041	1033	1076
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	793	1337	1409	1509	2222	2348	2334	2406	2414	2628
少数股东权益	76	64	60	37	72	39	32	25	23	-1
股东权益合计	869	1401	1468	1546	2294	2387	2366	2431	2437	2627
负债和股东权益总计	2110	2837	3189	2990	4758	5109	4996	5412	5465	4445

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2235	2757	2471	2239	3335	3916	3165	3795	2989	3478
营业收入	2235	2757	2471	2239	3335	3916	3165	3795	2989	3478
营业总成本	2185	2697	2417	2220	3110	3725	3221	3766	3019	3472
营业成本	1886	2313	2039	1780	2483	3044	2644	3064	2352	2818
营业税金及附加	12	14	15	8	20	15	12	22	13	11
销售费用	96	132	119	171	165	190	140	144	121	111
管理费用	176	193	219	211	391	420	356	176	173	151
财务费用	-11	7	-0	14	32	13	17	37	42	40
资产减值损失	25	39	25	35	18	43	51	72	-14	-28
公允价值变动净收益	0	1	1	0	-3	0	0	0	2	2
投资收益	2	0	1	24	-2	1	2	4	5	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	23	0	0	-1	-4	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	60	56	43	220	191	2	99	29	71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	23	31	38	45	34	8	4	1	2
营业外支出	2	3	2	1	3	2	1	3	2	1
非流动资产处置净损失	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	80	85	79	262	224	9	100	28	71
所得税	7	12	9	1	29	25	9	10	3	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	60	68	76	78	233	199	1	91	25	73
归属于母公司所有者的净利润	54	69	72	86	217	191	7	89	27	76
少数股东损益	6	-1	4	-8	17	8	-6	2	-2	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	69	71	86	216	191	7	90	26	76
归属于母少数股东的综合收益总额	6	-1	4	-8	16	7	-5	1	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2192	2345	2235	2177	3247	3621	3286	3570	3258	3643
收到的税费返还	102	68	67	110	57	115	107	77	45	43
收到其他与经营活动有关的现金	55	78	79	52	95	118	80	121	87	69
经营活动现金流入小计	2348	2492	2381	2340	3399	3855	3473	3768	3391	3754
购买商品、接受劳务支付的现金	2076	2155	1767	1693	2235	2910	2838	2803	2395	2344
支付给职工以及为职工支付的现金	212	217	247	244	408	445	441	479	470	431
支付的各项税费	49	80	100	89	127	130	118	90	136	90
支付其他与经营活动有关的现金	142	203	222	228	465	305	249	317	221	210
经营活动现金流出小计	2478	2655	2336	2255	3235	3791	3646	3688	3222	3075
经营活动产生的现金流量净额	-130	-163	45	85	164	64	-173	80	168	680
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28	0	552	508	331	271	727	710	920	1513
取得投资收益收到的现金	2	4	6	9	4	1	2	8	8	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	1	0	1	1	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7	0	0	0	0	0	-3	0	303
收到其他与投资活动有关的现金	6	7	15	24	9	13	45	6	11	11
投资活动现金流入小计	36	18	575	542	344	285	774	723	940	1840
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	25	46	34	119	64	41	39	25	43
投资支付的现金	1	0	618	891	1157	363	802	688	1160	1699
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	68	25	664	925	1277	428	843	727	1185	1741
投资活动产生的现金流量净额	-32	-7	-88	-383	-933	-142	-69	-4	-245	99
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	476	0	0	1259	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	471	575	720	952	961	742	821	994	1017	869
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	24	0	0	96	106	148	210	184	92
筹资活动现金流入小计	512	1075	720	952	2315	848	969	1204	1200	960
偿还债务支付的现金	431	503	677	904	1171	572	796	860	845	1056
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	25	24	44	57	83	51	56	67	38
支付其他与筹资活动有关的现金	34	3	40	1	96	62	80	322	206	544
筹资活动现金流出小计	482	531	741	949	1324	717	926	1238	1117	1637
筹资活动产生的现金流量净额	29	544	-22	4	991	131	42	-34	83	-677
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	1	-4	1	-0	3	-9	2	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-135	376	-69	-294	222	56	-208	45	6	101
期初现金及现金等价物余额	569	434	810	741	578	800	856	648	693	699
期末现金及现金等价物余额	434	810	741	447	800	856	648	693	699	800

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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