四川九洲(000801) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	995	739	836	810	1139	1265	551	870	696	813
交易性金融资产	0	0	0	387	497	548	242	269	290	190
应收票据	227	262	104	240	267	224	242	253	123	119
应收账款	2275	2240	2776	2190	1669	1599	2055	2369	2883	2947
预付款项	81	102	85	167	39	66	62	6	20	17
其他应收款	74	85	65	66	36	35	30	28	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	654	742	779	864	762	937	807	651	662	809
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	140	184	150	15	21	20	622	398	137	141
流动资产合计	4448	4355	4797	4860	4509	4903	4806	5161	5141	5346
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	5	10	11	7	10	34	32	28	28
投资性房地产	159	162	156	154	158	151	144	136	446	443
固定资产	397	373	345	328	273	302	300	368	613	0
在建工程	0	0	0	6	1	1	0	473	18	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50	41	36	30	26	30	27	26	23	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	4	3	2	1	2	3	4	44	44
递延所得税资产	44	51	61	71	47	58	69	80	89	87
其他非流动资产	0	0	0	0	0	6	478	422	583	594
非流动资产合计	661	641	616	605	516	577	1066	1554	1858	1860
资产总计	5109	4996	5412	5465	5025	5479	5872	6715	6999	7206
流动负债
短期借款	660	683	764	985	300	193	178	578	420	407
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	321	344	302	383	458	466	465	613	630	694
应付账款	1174	1085	1335	1104	834	1167	1251	1480	1692	1950
预收款项	81	86	70	102	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	123	113	128	140	133	148	195	219	193	78
应交税费	44	12	48	21	3	9	8	21	23	18
应付利息	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	157	142	122	134	249	114	181	218	214	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	6	56	87	110	109
其他流动负债	7	9	25	0	5	3	17	8	4	3
流动负债合计	2568	2477	2795	2869	2068	2253	2537	3283	3328	3497
非流动负债
长期借款	0	0	50	0	0	130	72	66	187	187
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	15	15	14	13	13	10	9	9	6	5
递延所得税负债	0	0	1	3	1	2	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
非流动负债合计	154	153	186	159	153	280	208	183	291	300
负债合计	2721	2630	2981	3028	2221	2532	2745	3466	3619	3797
股东权益
股本	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
资本公积	279	277	277	278	300	301	302	304	305	305
盈余公积	51	52	52	66	69	73	86	95	105	105
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	987	972	1041	1033	1180	1294	1427	1516	1598	1620
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2348	2334	2406	2414	2588	2708	2860	2959	3054	3075
少数股东权益	39	32	25	23	216	239	266	290	326	334
股东权益合计	2387	2366	2431	2437	2804	2947	3127	3250	3380	3409
负债和股东权益总计	5109	4996	5412	5465	5025	5479	5872	6715	6999	7206

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3916	3165	3795	2989	3300	3544	3885	3832	4178	4106
营业收入	3916	3165	3795	2989	3300	3544	3885	3832	4178	4106
营业总成本	3725	3221	3766	3019	3231	3374	3649	3618	4012	3958
营业成本	3044	2644	3064	2352	2598	2836	3018	2920	3299	3266
营业税金及附加	15	12	22	13	14	12	15	24	20	21
销售费用	190	140	144	121	105	72	79	89	72	66
管理费用	420	356	176	173	156	154	191	213	255	262
财务费用	13	17	37	42	24	1	20	16	4	5
资产减值损失	43	51	72	-14	-15	-12	-24	-35	-14	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	2	4	5	10	14	24	29	32	35
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-4	0	-2	1	-2	-3	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	191	2	99	29	100	170	233	243	245	219
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	8	4	1	3	3	1	1	0	0
营业外支出	2	1	3	2	1	0	1	1	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	224	9	100	28	103	173	233	244	243	219
所得税	25	9	10	3	2	-8	-8	-2	2	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	199	1	91	25	101	181	241	246	241	224
归属于母公司所有者的净利润	191	7	89	27	77	145	198	200	194	180
少数股东损益	8	-6	2	-2	24	36	43	46	46	44
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-1	4	1	2	-0
综合收益总额	0	0	0	0	101	180	245	247	243	224
归属于母公司所有者的综合收益总额	191	7	90	26	77	144	202	201	197	180
归属于母少数股东的综合收益总额	7	-5	1	-2	24	36	43	46	46	44

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3621	3286	3570	3258	3576	3833	3786	3688	4245	4155
收到的税费返还	115	107	77	45	44	61	60	65	26	22
收到其他与经营活动有关的现金	118	80	121	87	91	75	180	94	160	175
经营活动现金流入小计	3855	3473	3768	3391	3711	3969	4025	3846	4431	4351
购买商品、接受劳务支付的现金	2910	2838	2803	2395	2609	2954	2898	2554	3304	3171
支付给职工以及为职工支付的现金	445	441	479	470	451	448	541	634	791	779
支付的各项税费	130	118	90	136	100	65	93	132	100	118
支付其他与经营活动有关的现金	305	249	317	221	188	176	266	308	338	334
经营活动现金流出小计	3791	3646	3688	3222	3348	3644	3798	3629	4533	4402
经营活动产生的现金流量净额	64	-173	80	168	362	325	227	218	-102	-51
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	271	727	710	920	1622	2573	2256	1675	2084	2397
取得投资收益收到的现金	1	2	8	8	14	18	24	28	18	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-3	0	315	0	0	0	52	52
收到其他与投资活动有关的现金	13	45	6	11	10	12	0	0	0	-1
投资活动现金流入小计	285	774	723	940	1962	2603	2281	1703	2154	2465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	41	39	25	42	61	443	199	231	206
投资支付的现金	363	802	688	1160	1790	2691	2640	1804	2089	2450
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	428	843	727	1185	1842	2752	3082	2004	2320	2657
投资活动产生的现金流量净额	-142	-69	-4	-245	120	-149	-801	-300	-165	-191
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	120	0	0	0	14	14
取得借款收到的现金	742	821	994	1017	772	262	218	585	700	475
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	106	148	210	184	183	157	149	353	40	40
筹资活动现金流入小计	848	969	1204	1200	1075	419	368	938	754	529
偿还债务支付的现金	572	796	860	845	1011	318	190	374	483	345
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83	51	56	67	51	51	79	140	141	142
支付其他与筹资活动有关的现金	62	80	322	206	340	108	59	8	7	7
筹资活动现金流出小计	717	926	1238	1117	1402	476	328	522	631	494
筹资活动产生的现金流量净额	131	42	-34	83	-327	-57	40	416	122	35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-9	2	0	4	-2	0	-9	-3	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	56	-208	45	6	159	117	-534	324	-148	-210
期初现金及现金等价物余额	800	856	648	693	723	882	998	464	788	639
期末现金及现金等价物余额	856	648	693	699	882	998	464	788	639	430

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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