四川九洲(000801) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	739	836	810	1139	1265	551	870	696	1222
交易性金融资产	0	0	387	497	548	242	269	290	0
应收票据	262	104	240	267	224	242	253	123	138
应收账款	2240	2776	2190	1669	1599	2055	2369	2883	2974
预付款项	102	85	167	39	66	62	6	20	30
其他应收款	85	65	66	36	35	30	28	22	25
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	742	779	864	762	937	807	651	662	1007
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	351
其他流动资产	184	150	15	21	20	622	398	137	39
流动资产合计	4355	4797	4860	4509	4903	4806	5161	5141	6078
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	10	11	7	10	34	32	28	47
投资性房地产	162	156	154	158	151	144	136	446	497
固定资产	373	345	328	273	302	300	368	613	571
在建工程	0	0	6	1	1	0	473	18	29
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	41	36	30	26	30	27	26	23	22
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	3	2	1	2	3	4	44	73
递延所得税资产	51	61	71	47	58	69	80	89	99
其他非流动资产	0	0	0	0	6	478	422	583	296
非流动资产合计	641	616	605	516	577	1066	1554	1858	1665
资产总计	4996	5412	5465	5025	5479	5872	6715	6999	7743
流动负债
短期借款	683	764	985	300	193	178	578	420	505
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	344	302	383	458	466	465	613	630	705
应付账款	1085	1335	1104	834	1167	1251	1480	1692	1995
预收款项	86	70	102	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	113	128	140	133	148	195	219	193	188
应交税费	12	48	21	3	9	8	21	23	32
应付利息	1	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	142	122	134	249	114	181	226	214	194
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	6	56	87	110	52
其他流动负债	9	25	0	5	3	17	8	4	8
流动负债合计	2477	2795	2869	2068	2253	2537	3291	3328	3755
非流动负债
长期借款	0	50	0	0	130	72	66	187	318
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	15	14	13	13	10	9	9	6	5
递延所得税负债	0	1	3	1	2	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	153	186	159	153	280	208	175	291	486
负债合计	2630	2981	3028	2221	2532	2745	3466	3619	4242
股东权益
股本	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1016
资本公积	277	277	278	300	301	302	304	305	293
盈余公积	52	52	66	69	73	86	95	105	115
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	972	1041	1033	1180	1294	1427	1516	1598	1665
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2334	2406	2414	2588	2708	2860	2959	3054	3107
少数股东权益	32	25	23	216	239	266	290	326	394
股东权益合计	2366	2431	2437	2804	2947	3127	3250	3380	3502
负债和股东权益总计	4996	5412	5465	5025	5479	5872	6715	6999	7743

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	3165	3795	2989	3300	3544	3885	3832	4178	4112
营业收入	3165	3795	2989	3300	3544	3885	3832	4178	4112
营业总成本	3221	3766	3019	3271	3431	3732	3700	4054	3965
营业成本	2644	3064	2352	2598	2836	3018	2920	3299	3263
营业税金及附加	12	22	13	14	12	15	24	20	29
销售费用	140	144	121	105	72	79	89	72	51
管理费用	356	176	173	156	154	191	213	255	263
财务费用	17	37	42	24	1	20	16	4	11
资产减值损失	51	72	-14	-15	-12	-24	-35	-14	-23
公允价值变动净收益	0	0	2	1	2	-0	1	0	2
投资收益	2	4	5	10	14	24	29	32	27
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-4	0	-2	1	-2	-3	-4	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2	99	29	100	170	233	243	245	247
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	4	1	3	3	1	1	0	1
营业外支出	1	3	2	1	0	1	1	2	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	9	100	28	103	173	233	244	243	229
所得税	9	10	3	2	-8	-8	-2	2	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1	91	25	101	181	241	246	241	221
归属于母公司所有者的净利润	7	89	27	77	145	198	200	194	179
少数股东损益	-6	2	-2	24	36	43	46	46	41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-1	4	1	2	0
综合收益总额	0	0	0	101	180	245	247	243	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	7	90	26	77	144	202	201	197	176
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	1	-2	24	36	43	46	46	41

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3286	3570	3258	3576	3833	3786	3688	4245	4693
收到的税费返还	107	77	45	44	61	60	65	26	31
收到其他与经营活动有关的现金	80	121	87	91	75	180	94	160	766
经营活动现金流入小计	3473	3768	3391	3711	3969	4025	3846	4431	5490
购买商品、接受劳务支付的现金	2838	2803	2395	2609	2954	2898	2554	3304	3334
支付给职工以及为职工支付的现金	441	479	470	451	448	541	634	791	703
支付的各项税费	118	90	136	100	65	93	132	100	165
支付其他与经营活动有关的现金	249	317	221	188	176	266	308	338	906
经营活动现金流出小计	3646	3688	3222	3348	3644	3798	3629	4533	5107
经营活动产生的现金流量净额	-173	80	168	362	325	227	218	-102	383
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	727	710	920	1622	2573	2256	1675	2084	2157
取得投资收益收到的现金	2	8	8	14	18	24	28	18	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-3	0	315	0	0	0	52	0
收到其他与投资活动有关的现金	45	6	11	10	12	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	774	723	940	1962	2603	2281	1703	2154	2166
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	39	25	42	61	443	199	231	192
投资支付的现金	802	688	1160	1790	2691	2640	1804	2089	1798
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	843	727	1185	1842	2752	3082	2004	2320	1990
投资活动产生的现金流量净额	-69	-4	-245	120	-149	-801	-300	-165	176
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	120	0	0	0	14	120
取得借款收到的现金	821	994	1017	772	262	218	585	700	726
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	148	210	184	183	157	149	353	40	22
筹资活动现金流入小计	969	1204	1200	1075	419	368	938	754	869
偿还债务支付的现金	796	860	845	1011	318	190	374	483	621
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	56	67	51	51	79	140	141	145
支付其他与筹资活动有关的现金	80	322	206	340	108	59	8	7	135
筹资活动现金流出小计	926	1238	1117	1402	476	328	522	631	900
筹资活动产生的现金流量净额	42	-34	83	-327	-57	40	416	122	-32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	2	0	4	-2	0	-9	-3	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-208	45	6	159	117	-534	324	-148	527
期初现金及现金等价物余额	856	648	693	723	882	998	464	788	639
期末现金及现金等价物余额	648	693	699	882	998	464	788	639	1166

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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