创维数字(000810)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.39(元)
  • 每股净资产
    3.74(元)
  • 每股现金流
    1.72(元)
  • 净资产收益率
    10.35(%)
  • 总资产收益率
    4.21(%)
  • 毛利率
    19.37(%)
  • 利润增长率
    29.47(%)
  • 资产负债比
    56.71(%)
  • 市盈率
    27.55(倍)
  • 市净率
    2.85(倍)
  • 市盈增长比率
    0.97(倍)
  • EV / EBIT
    40.6(倍)
  • 市销率
    1.34(倍)
  • 市值(亿)
    114.50(亿元)

注：以上数据是基于创维数字(000810)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
创维数字(000810)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

锦纶丝

 346 18
2011-06-30

棉 纱

 174 24
2011-06-30

棉 布

 121 29
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 -4
创维数字(000810)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他纤维制品制造业

 346 18
2011-06-30

棉纺织业

 295 26
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 -4
创维数字(000810)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销棉纱、棉布

 224
2011-06-30

出口锦纶丝

 213
2011-06-30

内销锦纶丝

 132
2011-06-30

出口棉纱、棉布

 71
2011-06-30

其他(补充)

 10
财务分析
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.29 8.60
2019-12-31 37.07 7.42
2018-12-31 37.18 8.10
2017-12-31 36.45 9.16
2016-12-31 41.34 9.89
2015-12-31 44.67 0.99
2014-12-31 51.51 0.92
2013-12-31 59.42 54.54
2012-12-31 56.31 56.66
2011-12-31 49.51 41.68
2010-12-31 51.85 50.14
历史平均 47.58 25.79
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.84 56.71
2019-12-31 1.62 62.93
2018-12-31 1.38 62.82
2017-12-31 1.43 63.55
2016-12-31 1.55 58.66
2015-12-31 1.79 55.33
2014-12-31 2.26 48.49
2013-12-31 1.01 40.58
2012-12-31 0.89 43.69
2011-12-31 0.92 50.49
2010-12-31 0.94 48.15
历史平均 1.35 52.42
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.84高于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.84高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.57高于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.57高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.37 4.71 10.35 4.21
2019-12-31 21.99 6.93 16.79 5.85
2018-12-31 16.59 4.07 10.76 3.79
2017-12-31 14.59 1.31 3.50 1.26
2016-12-31 21.20 8.89 18.30 8.01
2015-12-31 22.33 10.04 18.05 7.83
2014-12-31 22.24 11.00 19.46 9.85
2013-12-31 11.45 1.45 0.75 1.49
2012-12-31 12.24 1.59 0.71 1.59
2011-12-31 17.75 6.05 10.94 5.78
2010-12-31 17.97 8.57 17.08 8.25
历史平均 17.37 5.89 11.06 5.32
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19高于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.19高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.00 10.39 2.07 0.89
2019-12-31 5.46 11.37 2.28 0.84
2018-12-31 4.87 11.47 2.50 0.93
2017-12-31 4.63 10.46 2.63 0.96
2016-12-31 5.06 9.11 2.18 0.90
2015-12-31 4.37 79.03 1.75 0.78
2014-12-31 10.78 96.94 1.74 0.90
2013-12-31 5.18 1.88 1.73 1.03
2012-12-31 5.39 1.77 1.78 1.00
2011-12-31 4.20 2.29 1.93 0.96
2010-12-31 3.74 1.92 1.86 0.96
历史平均 5.36 23.87 2.01 0.94
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.00高于历史平均水平5.36，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.00高于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率10.39低于历史平均水平23.87，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率10.39高于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.07高于历史平均水平2.01，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.07高于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.89低于历史平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.89高于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 416 4015 1851
2019-12-31 632 3763 1763
2018-12-31 328 3048 872
2017-12-31 94 2692 623
2016-12-31 486 2657 1120
2015-12-31 415 2302 539
2014-12-31 387 1988 945
2013-12-31 4 494 41
2012-12-31 4 494 49
2011-12-31 56 510 74
2010-12-31 82 480 53
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.93 25.59
2019-12-31 0.93 13.40
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.53 120.63
2016-12-31 0.72 21.55
2015-12-31 0.79 24.03
2014-12-31 0.03 0.67
2013-12-31 0.46 209.09
2012-12-31 3.85 1103.12
2011-12-31 2.86 92.89
2010-12-31 0.74 15.80
历史平均 1.37 198.47
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.85 27.55
2019-12-31 2.41 14.37
2018-12-31 1.96 18.21
2017-12-31 2.77 78.90
2016-12-31 5.48 29.93
2015-12-31 5.50 30.45
2014-12-31 4.09 21.04
2013-12-31 3.44 456.51
2012-12-31 2.05 286.81
2011-12-31 3.56 32.51
2010-12-31 3.67 21.49
历史平均 3.61 108.43
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.58 0.39
2019-12-31 8.58 0.60
2018-12-31 5.56 0.31
2017-12-31 6.95 0.09
2016-12-31 14.07 0.47
2015-12-31 12.67 0.42
2014-12-31 16.30 0.77
2013-12-31 13.10 0.03
2012-12-31 7.80 0.03
2011-12-31 14.00 0.43
2010-12-31 13.60 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

创维数字(000810)的前一交易日收盘价为10.66元， 我们给予的估值为11.55元， 安全边际率为8.35%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予创维数字(000810)合理评级。

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