创维数字(000810)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.14(元)
  • 每股净资产
    5.92(元)
  • 每股现金流
    2.79(元)
  • 净资产收益率
    2.36(%)
  • 总资产收益率
    1.27(%)
  • 毛利率
    14.16(%)
  • 利润增长率
    29.47(%)
  • 资产负债比
    40.43(%)
  • 市盈率
    76.37(倍)
  • 市净率
    1.8(倍)
  • 市盈增长比率
    2.88(倍)
  • EV / EBIT
    127.9(倍)
  • 市销率
    1.39(倍)
  • 市值(亿)
    114.50(亿元)

注：以上数据是基于创维数字(000810)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
创维数字(000810)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

锦纶丝

 346 18
2011-06-30

棉 纱

 174 24
2011-06-30

棉 布

 121 29
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 -4
创维数字(000810)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他纤维制品制造业

 346 18
2011-06-30

棉纺织业

 295 26
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 -4
创维数字(000810)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销棉纱、棉布

 224
2011-06-30

出口锦纶丝

 213
2011-06-30

内销锦纶丝

 132
2011-06-30

出口棉纱、棉布

 71
2011-06-30

其他(补充)

 10
财务分析
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 59.57 0.00
2024-12-31 60.29 11.72
2023-12-31 55.64 5.45
2022-12-31 55.60 6.30
2021-12-31 40.71 6.66
2020-12-31 42.03 7.45
2019-12-31 37.07 7.42
2018-12-31 37.18 8.10
2017-12-31 36.45 9.16
2016-12-31 41.34 9.89
2015-12-31 44.67 0.99
历史平均 47.58 25.79
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.03 40.43
2024-12-31 2.06 39.71
2023-12-31 1.91 44.36
2022-12-31 2.00 44.40
2021-12-31 1.73 59.29
2020-12-31 1.80 57.97
2019-12-31 1.62 62.93
2018-12-31 1.38 62.82
2017-12-31 1.43 63.55
2016-12-31 1.55 58.66
2015-12-31 1.79 55.33
历史平均 1.35 52.42
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.03高于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.03高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.16 1.65 2.36 1.27
2024-12-31 14.56 2.71 3.89 2.21
2023-12-31 16.31 5.56 9.45 5.16
2022-12-31 17.67 6.71 13.72 7.45
2021-12-31 16.24 3.82 9.32 3.70
2020-12-31 18.19 4.16 9.13 3.45
2019-12-31 21.99 6.93 16.79 5.85
2018-12-31 16.59 4.07 10.76 3.79
2017-12-31 14.59 1.31 3.50 1.26
2016-12-31 21.20 8.89 18.30 8.01
2015-12-31 22.33 10.04 18.05 7.83
历史平均 17.37 5.89 11.06 5.32
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.85 0.00 1.29 0.77
2024-12-31 4.88 6.96 1.35 0.82
2023-12-31 4.77 17.04 1.67 0.93
2022-12-31 5.69 17.63 2.00 1.11
2021-12-31 4.21 14.55 2.38 0.97
2020-12-31 5.62 11.14 1.97 0.83
2019-12-31 5.46 11.37 2.28 0.84
2018-12-31 4.87 11.47 2.50 0.93
2017-12-31 4.63 10.46 2.63 0.96
2016-12-31 5.06 9.11 2.18 0.90
2015-12-31 4.37 79.03 1.75 0.78
历史平均 5.36 23.87 2.01 0.94
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.85低于历史平均水平5.36，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.85低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.29低于历史平均水平2.01，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.29低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 创维数字(000810)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.77低于历史平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.77高于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 150 6360 2999
2024-12-31 251 6442 3146
2023-12-31 602 6368 3471
2022-12-31 823 6000 3888
2021-12-31 422 4526 3325
2020-12-31 384 4202 3196
2019-12-31 632 3763 1763
2018-12-31 328 3048 872
2017-12-31 94 2692 623
2016-12-31 486 2657 1120
2015-12-31 415 2302 539
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.51 59.45
2023-12-31 1.75 28.66
2022-12-31 2.33 27.95
2021-12-31 1.17 25.21
2020-12-31 2.33 55.44
2019-12-31 0.93 13.40
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.53 120.63
2016-12-31 0.72 21.55
2015-12-31 0.79 24.03
历史平均 1.37 198.47
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.80 76.37
2024-12-31 1.53 39.35
2023-12-31 1.55 16.39
2022-12-31 1.64 11.99
2021-12-31 2.02 21.63
2020-12-31 2.17 23.78
2019-12-31 2.41 14.37
2018-12-31 1.96 18.21
2017-12-31 2.77 78.90
2016-12-31 5.48 29.93
2015-12-31 5.50 30.45
历史平均 3.61 108.43
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
创维数字(000810)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.58 0.14
2024-12-31 8.58 0.22
2023-12-31 8.58 0.52
2022-12-31 8.58 0.72
2021-12-31 8.58 0.40
2020-12-31 8.58 0.36
2019-12-31 8.58 0.60
2018-12-31 5.56 0.31
2017-12-31 6.95 0.09
2016-12-31 14.07 0.47
2015-12-31 12.67 0.42
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

创维数字(000810)的前一交易日收盘价为10.66元， 我们给予的估值为9.85元， 安全边际率为-7.60%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予创维数字(000810)合理评级。

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