华工科技(000988) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	668	624	612	834	781	984	2247	2011	2631	2659
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	221	79
应收票据	150	133	198	200	219	392	415	642	390	536
应收账款	671	843	759	919	1118	1258	1982	1989	2212	1914
预付款项	142	99	138	122	114	146	166	188	184	243
其他应收款	107	113	84	84	80	65	75	56	64	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	659	699	699	718	791	805	1052	1282	1265	1693
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	23	18	22	28	663	162	41	210
流动资产合计	2396	2511	2513	2899	3129	3678	6600	6330	7258	8152
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	8	18	47	91	356	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
长期股权投资	181	223	225	270	271	272	282	329	351	455
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	764	853	1091	1077	1071	1148	1201	1166	1447	1404
在建工程	41	86	28	57	150	52	12	117	54	108
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	181	187	228	249	268	245	273	253	282	271
开发支出	88	90	63	44	10	19	0	69	37	28
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	2	3	7	10	13	12	8	6
递延所得税资产	13	18	24	27	29	40	58	64	86	95
其他非流动资产	0	0	0	56	51	75	48	76	70	89
非流动资产合计	1268	1458	1660	1792	1876	1909	1978	2442	2353	2476
资产总计	3665	3969	4173	4691	5005	5587	8578	8771	9612	10629
流动负债
短期借款	355	573	125	61	167	205	915	452	640	874
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	177	164	199	350	426	531	661	859	806	1292
应付账款	321	395	427	441	525	570	1032	1006	1213	1214
预收款项	69	61	47	60	34	54	97	140	169	0
应付职工薪酬	14	10	11	10	15	24	27	88	105	64
应交税费	35	13	35	51	61	70	90	83	127	121
应付利息	2	0	14	7	4	4	1	1	4	1
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
其他应付款	117	51	29	29	39	90	165	134	98	86
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	8	13	245	0	0	131	0	0	0
其他流动负债	0	0	400	500	500	500	0	0	0	0
流动负债合计	1094	1276	1300	1755	1772	2050	3118	2762	3164	3810
非流动负债
长期借款	4	34	124	1	130	194	55	55	52	52
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	0	40	21	5
其他非流动负债	16	31	30	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	20	65	154	49	220	282	140	208	198	196
负债合计	1114	1341	1455	1803	1992	2332	3258	2970	3361	4006
股东权益
股本	446	891	891	891	891	891	1006	1006	1006	1006
资本公积	1325	880	882	922	922	933	2590	2590	2603	2603
盈余公积	58	65	74	76	79	83	94	103	118	118
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	685	762	797	913	1038	1232	1514	1758	2399	2826
外币报表折算差额	17	18	13	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2531	2616	2656	2821	2948	3168	5227	5686	6140	6566
少数股东权益	20	12	62	67	66	87	93	116	110	56
股东权益合计	2551	2628	2718	2888	3014	3255	5320	5802	6250	6622
负债和股东权益总计	3665	3969	4173	4691	5005	5587	8578	8771	9612	10629

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2202	1754	1777	2353	2620	3314	4481	5233	5460	6092
营业收入	2202	1754	1777	2353	2620	3314	4481	5233	5460	6092
营业总成本	2010	1698	1796	2244	2549	3148	4234	5005	5195	5765
营业成本	1635	1322	1328	1750	1962	2475	3342	3946	4080	4619
营业税金及附加	14	12	11	16	17	26	39	37	38	30
销售费用	137	124	152	157	167	223	338	497	477	468
管理费用	190	197	254	255	332	353	413	243	233	256
财务费用	27	26	35	43	40	28	44	6	-25	-43
资产减值损失	7	17	15	23	32	43	58	47	-23	-36
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	81	-74
投资收益	57	75	80	42	32	9	14	11	126	251
对联营企业和合营企业的投资收益	62	11	15	34	32	8	1	-6	-3	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	249	131	62	151	102	174	379	343	585	611
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	50	28	59	91	109	3	1	2	3
营业外支出	2	5	4	5	4	2	1	3	1	2
非流动资产处置净损失	1	4	2	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	286	176	86	205	189	281	381	341	586	612
所得税	56	25	28	36	38	43	60	71	91	96
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	230	151	58	169	151	238	321	270	495	516
归属于母公司所有者的净利润	211	150	53	168	151	230	324	284	503	527
少数股东损益	19	1	5	0	0	8	-4	-13	-7	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	210	151	48	175	150	240	319	490	503	527
归属于母少数股东的综合收益总额	19	1	5	0	0	8	-4	-13	-7	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1866	1689	1866	2188	2502	3208	3521	4156	4804	4953
收到的税费返还	33	32	32	39	51	75	118	142	96	97
收到其他与经营活动有关的现金	88	141	83	101	183	183	325	172	179	179
经营活动现金流入小计	1986	1862	1980	2328	2736	3467	3963	4470	5079	5229
购买商品、接受劳务支付的现金	1374	1208	1203	1395	1769	2175	2471	2788	2967	3301
支付给职工以及为职工支付的现金	263	311	351	386	453	520	682	898	886	864
支付的各项税费	178	140	133	157	201	248	336	333	327	339
支付其他与经营活动有关的现金	230	252	205	210	110	229	376	405	485	515
经营活动现金流出小计	2045	1911	1892	2149	2532	3172	3865	4423	4666	5018
经营活动产生的现金流量净额	-58	-49	88	179	203	295	99	47	413	211
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19	64	78	3	10	4	33	2	355	302
取得投资收益收到的现金	2	0	13	30	20	15	15	21	12	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	34	1	5	1	58	29	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0	5	12	7	0	0	0	0	159
收到其他与投资活动有关的现金	9	9	8	7	6	3	2	1101	630	650
投资活动现金流入小计	46	73	105	85	43	27	52	1181	1026	1135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216	186	197	113	188	118	131	248	378	290
投资支付的现金	8	14	17	37	12	46	90	78	37	66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	600	600	530	600
投资活动现金流出小计	225	200	214	151	205	164	821	926	945	956
投资活动产生的现金流量净额	-178	-127	-109	-66	-162	-136	-769	255	81	179
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	736	0	0	5	0	25	1790	37	9	0
取得借款收到的现金	518	659	228	662	708	280	990	788	701	967
发行债券收到的现金	0	0	398	498	498	499	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1254	659	627	1165	1206	804	2780	825	709	967
偿还债务支付的现金	693	428	584	1004	1233	692	780	1389	517	568
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	100	33	52	68	69	79	68	50	92
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	3	31	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	769	528	617	1056	1304	793	860	1457	568	661
筹资活动产生的现金流量净额	485	132	10	109	-98	12	1921	-632	142	306
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-1	0	4	5	-2	-5	4	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	248	-44	-12	223	-53	175	1248	-335	639	694
期初现金及现金等价物余额	420	668	624	612	834	781	957	2204	1869	2509
期末现金及现金等价物余额	668	624	612	834	781	957	2204	1869	2509	3203

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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