图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 255 | 331 | 339 | 488 | 549 | 614 | 573 | 642 | 1140 | 1143 | |
交易性金融资产 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 174 | 193 | 195 | 184 | 147 | 158 | 138 | 118 | 122 | 173 | |
预付款项 | 22 | 14 | 16 | 13 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | |
其他应收款 | 33 | 41 | 27 | 29 | 27 | 35 | 38 | 35 | 22 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 410 | 411 | 435 | 446 | 426 | 395 | 367 | 446 | 424 | 443 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 8 | 17 | 18 | 15 | 19 | 31 | 28 | 36 | 29 | |
流动资产合计 | 900 | 1000 | 1031 | 1181 | 1168 | 1227 | 1157 | 1277 | 1750 | 1813 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 30 | 26 | 23 | 21 | 64 | 62 | 51 | 50 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 73 | 69 | 65 | 61 | 58 | |
固定资产 | 262 | 264 | 255 | 247 | 232 | 226 | 215 | 203 | 198 | 176 | |
在建工程 | 1 | 17 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
开发支出 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 14 | 15 | 12 | 24 | 34 | 35 | 35 | 30 | 29 | 29 | |
其他非流动资产 | 0 | 17 | 15 | 13 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | |
非流动资产合计 | 283 | 320 | 388 | 395 | 378 | 363 | 394 | 372 | 348 | 331 | |
资产总计 | 1183 | 1320 | 1419 | 1576 | 1546 | 1590 | 1552 | 1649 | 2098 | 2143 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 154 | 143 | 64 | 0 | 97 | 38 | 20 | 34 | 0 | 50 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 26 | 71 | 52 | 46 | 51 | 50 | 48 | 77 | 79 | 38 | |
应付账款 | 204 | 199 | 304 | 286 | 263 | 264 | 280 | 288 | 291 | 257 | |
预收款项 | 28 | 56 | 33 | 72 | 69 | 67 | 81 | 59 | 111 | 0 | |
应付职工薪酬 | 48 | 49 | 54 | 60 | 62 | 71 | 69 | 72 | 79 | 78 | |
应交税费 | 10 | 14 | 11 | 18 | 14 | 23 | 7 | 15 | 6 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 28 | 29 | 37 | 56 | 73 | 67 | 43 | 54 | 64 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 499 | 562 | 555 | 648 | 630 | 630 | 549 | 600 | 630 | 666 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 4 | 35 | 113 | 112 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 33 | 39 | 37 | 22 | 33 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 38 | 75 | 151 | 171 | 92 | 41 | 58 | 72 | 68 | 67 | |
负债合计 | 537 | 637 | 707 | 819 | 722 | 671 | 607 | 672 | 698 | 732 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 218 | 218 | 218 | 289 | 347 | 346 | 346 | 346 | 446 | 446 | |
资本公积 | 301 | 301 | 301 | 236 | 215 | 215 | 212 | 213 | 508 | 508 | |
盈余公积 | 51 | 55 | 61 | 65 | 70 | 76 | 81 | 86 | 90 | 90 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 80 | 114 | 142 | 177 | 221 | 287 | 309 | 333 | 355 | 366 | |
外币报表折算差额 | -9 | -8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 641 | 680 | 716 | 760 | 822 | 911 | 941 | 973 | 1395 | 1405 | |
少数股东权益 | 6 | 3 | -3 | -3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
股东权益合计 | 647 | 683 | 713 | 757 | 825 | 919 | 945 | 977 | 1399 | 1411 | |
负债和股东权益总计 | 1183 | 1320 | 1419 | 1576 | 1546 | 1590 | 1552 | 1649 | 2098 | 2143 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 934 | 1034 | 1168 | 1287 | 1439 | 1497 | 1190 | 1153 | 1179 | 1039 | |
营业收入 | 934 | 1034 | 1168 | 1287 | 1439 | 1497 | 1190 | 1153 | 1179 | 1039 | |
营业总成本 | 910 | 1018 | 1158 | 1259 | 1378 | 1423 | 1165 | 1121 | 1153 | 1022 | |
营业成本 | 674 | 767 | 889 | 976 | 1077 | 1102 | 896 | 854 | 899 | 781 | |
营业税金及附加 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
销售费用 | 77 | 77 | 80 | 97 | 90 | 107 | 81 | 85 | 101 | 101 | |
管理费用 | 117 | 141 | 152 | 145 | 169 | 183 | 168 | 49 | 48 | 44 | |
财务费用 | 27 | 19 | 22 | 12 | 14 | -8 | -5 | -6 | -19 | -17 | |
资产减值损失 | 12 | 8 | 10 | 23 | 22 | 27 | 15 | 22 | -15 | -6 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -0 | -1 | -0 | 1 | -0 | |
投资收益 | 0 | -0 | 0 | -4 | -2 | -5 | -13 | -1 | -4 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | -2 | -6 | -2 | -1 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 24 | 17 | 11 | 24 | 57 | 69 | 42 | 52 | 47 | 41 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 22 | 27 | 43 | 44 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 45 | 43 | 53 | 66 | 80 | 97 | 42 | 52 | 47 | 40 | |
所得税 | 12 | 7 | 15 | 7 | 10 | 10 | 5 | 13 | 8 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 33 | 35 | 37 | 59 | 70 | 87 | 37 | 39 | 40 | 35 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 36 | 39 | 44 | 58 | 64 | 82 | 38 | 39 | 40 | 34 | |
少数股东损益 | -2 | -3 | -7 | 1 | 6 | 5 | -0 | -0 | 0 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29 | 40 | 46 | 56 | 66 | 86 | 31 | 41 | 40 | 33 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -3 | -3 | -6 | 0 | 6 | 6 | -1 | -0 | 0 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1031 | 1154 | 1276 | 1488 | 1663 | 1700 | 1406 | 1307 | 1377 | 1328 | |
收到的税费返还 | 99 | 88 | 82 | 79 | 65 | 74 | 56 | 38 | 38 | 31 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 16 | 32 | 42 | 24 | 14 | 20 | 42 | 60 | 76 | |
经营活动现金流入小计 | 1153 | 1259 | 1390 | 1609 | 1752 | 1788 | 1482 | 1388 | 1474 | 1435 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 706 | 782 | 889 | 1069 | 1174 | 1204 | 984 | 921 | 866 | 833 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137 | 157 | 169 | 172 | 184 | 196 | 180 | 192 | 188 | 184 | |
支付的各项税费 | 64 | 64 | 65 | 74 | 85 | 99 | 83 | 45 | 65 | 35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139 | 137 | 118 | 122 | 131 | 126 | 139 | 136 | 175 | 151 | |
经营活动现金流出小计 | 1045 | 1139 | 1242 | 1437 | 1573 | 1625 | 1387 | 1295 | 1293 | 1204 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 108 | 120 | 148 | 172 | 178 | 162 | 95 | 93 | 181 | 231 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86 | 58 | 93 | 55 | 24 | 27 | 29 | 28 | 25 | 21 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 88 | 63 | 123 | 55 | 24 | 27 | 79 | 28 | 25 | 21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68 | -60 | -117 | -55 | -24 | -25 | -79 | -28 | -25 | -15 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | -3 | |
取得借款收到的现金 | 337 | 310 | 182 | 111 | 96 | 46 | 20 | 31 | 30 | 50 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 337 | 310 | 182 | 128 | 98 | 46 | 41 | 31 | 425 | 47 | |
偿还债务支付的现金 | 253 | 290 | 183 | 66 | 171 | 106 | 89 | 20 | 64 | 30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69 | 7 | 16 | 26 | 21 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 322 | 297 | 199 | 91 | 192 | 122 | 104 | 32 | 88 | 54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15 | 13 | -17 | 37 | -94 | -75 | -63 | -1 | 337 | -7 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -5 | -2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 54 | 73 | 10 | 152 | 61 | 63 | -41 | 68 | 496 | 209 | |
期初现金及现金等价物余额 | 195 | 249 | 322 | 332 | 484 | 544 | 607 | 566 | 634 | 1123 | |
期末现金及现金等价物余额 | 249 | 322 | 332 | 484 | 544 | 607 | 566 | 634 | 1130 | 1332 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。