图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 81 | 80 | 87 | 77 | 622 | 438 | 322 | 845 | 1143 | 1918 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
应收票据 | 13 | 5 | 6 | 8 | 38 | 84 | 238 | 297 | 93 | 88 | |
应收账款 | 76 | 71 | 87 | 103 | 482 | 794 | 1063 | 1329 | 1906 | 2222 | |
预付款项 | 47 | 36 | 52 | 33 | 25 | 52 | 48 | 105 | 251 | 207 | |
其他应收款 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 16 | 37 | 37 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 135 | 157 | 163 | 156 | 484 | 649 | 742 | 1046 | 1772 | 2393 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | 79 | 154 | 139 | 154 | 118 | |
流动资产合计 | 353 | 352 | 397 | 469 | 1722 | 2103 | 2585 | 3797 | 5356 | 7127 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 21 | 117 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 28 | 28 | 28 | 27 | 33 | 38 | 76 | 95 | 106 | 357 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 304 | 281 | 253 | 240 | 740 | 1041 | 1418 | 1976 | 2347 | 2430 | |
在建工程 | 1 | 2 | 3 | 22 | 245 | 422 | 457 | 475 | 605 | 521 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 48 | 69 | 91 | 150 | 60 | 59 | 72 | 73 | 102 | 114 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 45 | 76 | 85 | 118 | 133 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 14 | 28 | 41 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 144 | 191 | 216 | 225 | 392 | |
非流动资产合计 | 384 | 383 | 377 | 443 | 1144 | 1762 | 2319 | 3052 | 3645 | 4161 | |
资产总计 | 737 | 735 | 774 | 912 | 2866 | 3865 | 4904 | 6850 | 9001 | 11288 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 107 | 89 | 116 | 0 | 608 | 918 | 1258 | 1624 | 1638 | 1956 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 203 | 398 | 731 | 1704 | 2873 | |
应付账款 | 55 | 49 | 59 | 38 | 314 | 632 | 629 | 629 | 1005 | 960 | |
预收款项 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 37 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
应交税费 | -8 | -6 | -1 | 4 | 76 | 58 | 75 | 37 | 89 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 41 | 43 | 26 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 12 | 11 | |
其他应付款 | 42 | 65 | 65 | 68 | 1 | 2 | 51 | 2 | 28 | 92 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 101 | 133 | 241 | 333 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
流动负债合计 | 204 | 208 | 254 | 122 | 1089 | 1884 | 2531 | 3208 | 4849 | 6342 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 149 | 223 | 509 | 554 | 571 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 626 | 590 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | 54 | 160 | 286 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 57 | 55 | |
其他非流动负债 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 5 | 4 | 3 | 2 | 211 | 196 | 293 | 1354 | 1586 | 1728 | |
负债合计 | 208 | 211 | 256 | 124 | 1299 | 2081 | 2823 | 4562 | 6435 | 8070 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 202 | 202 | 202 | 261 | 595 | 582 | 558 | 551 | 715 | 929 | |
资本公积 | 19 | 19 | 15 | 234 | 439 | 453 | 483 | 488 | 340 | 214 | |
盈余公积 | 26 | 27 | 29 | 31 | 58 | 68 | 89 | 96 | 109 | 109 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 21 | |
未分配利润 | 81 | 82 | 86 | 86 | 324 | 501 | 744 | 955 | 1184 | 1387 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 328 | 331 | 332 | 612 | 1416 | 1606 | 1872 | 2065 | 2307 | 2662 | |
少数股东权益 | 201 | 193 | 185 | 176 | 151 | 179 | 209 | 223 | 259 | 557 | |
股东权益合计 | 529 | 524 | 517 | 788 | 1567 | 1785 | 2080 | 2287 | 2566 | 3219 | |
负债和股东权益总计 | 737 | 735 | 774 | 912 | 2866 | 3865 | 4904 | 6850 | 9001 | 11288 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 426 | 395 | 429 | 402 | 1423 | 2972 | 5054 | 4802 | 6082 | 7471 | |
营业收入 | 426 | 395 | 429 | 402 | 1423 | 2972 | 5054 | 4802 | 6082 | 7471 | |
营业总成本 | 399 | 380 | 411 | 391 | 1274 | 2781 | 4730 | 4564 | 5820 | 7289 | |
营业成本 | 340 | 322 | 350 | 335 | 1072 | 2517 | 4388 | 4173 | 5154 | 6568 | |
营业税金及附加 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 15 | 10 | 16 | 16 | |
销售费用 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 29 | 38 | 41 | |
管理费用 | 39 | 40 | 39 | 40 | 152 | 190 | 227 | 115 | 147 | 173 | |
财务费用 | 7 | 6 | 7 | 7 | 25 | 31 | 64 | 87 | 174 | 184 | |
资产减值损失 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 16 | 0 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投资收益 | 1 | -1 | -1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 4 | 8 | 15 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | -1 | -1 | 0 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 21 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 28 | 14 | 18 | 11 | 158 | 205 | 332 | 273 | 301 | 242 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 9 | 14 | 13 | 34 | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 34 | 21 | 32 | 24 | 192 | 259 | 332 | 273 | 302 | 242 | |
所得税 | 6 | 5 | 10 | 9 | 22 | 30 | 36 | 31 | 50 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 28 | 16 | 21 | 15 | 170 | 229 | 296 | 242 | 252 | 238 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 14 | 17 | 13 | 162 | 210 | 284 | 246 | 267 | 253 | |
少数股东损益 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 | 12 | -4 | -15 | -14 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18 | 14 | 17 | 13 | 162 | 213 | 280 | 250 | 265 | 236 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 | 12 | -4 | -15 | -14 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449 | 382 | 377 | 337 | 1211 | 2070 | 4646 | 4677 | 5778 | 6324 | |
收到的税费返还 | 14 | 7 | 5 | 5 | 53 | 36 | 40 | 80 | 57 | 83 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 12 | 16 | 14 | 9 | 74 | 124 | 289 | 574 | 415 | |
经营活动现金流入小计 | 470 | 401 | 398 | 357 | 1273 | 2179 | 4809 | 5045 | 6409 | 6822 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317 | 276 | 265 | 249 | 913 | 1584 | 4268 | 4203 | 5111 | 5618 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 47 | 45 | 43 | 172 | 216 | 298 | 468 | 634 | 679 | |
支付的各项税费 | 31 | 21 | 25 | 25 | 69 | 121 | 98 | 119 | 71 | 136 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 22 | 22 | 16 | 113 | 107 | 99 | 132 | 184 | 109 | |
经营活动现金流出小计 | 416 | 366 | 356 | 334 | 1268 | 2027 | 4762 | 4921 | 6001 | 6542 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55 | 35 | 42 | 23 | 6 | 152 | 47 | 125 | 409 | 280 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 8 | 0 | 3 | 337 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 10 | 6 | 3 | 340 | 4 | 7 | 8 | 19 | 6 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49 | 21 | 36 | 83 | 379 | 567 | 473 | 698 | 667 | 785 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 87 | 82 | 49 | 0 | 37 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 49 | 21 | 56 | 169 | 383 | 654 | 555 | 747 | 667 | 822 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48 | -11 | -50 | -166 | -42 | -649 | -547 | -739 | -648 | -815 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 9 | 277 | 210 | 0 | 18 | 0 | 100 | 507 | |
取得借款收到的现金 | 113 | 205 | 237 | 93 | 1221 | 1002 | 1543 | 2437 | 2615 | 3618 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77 | 32 | 0 | 0 | 67 | 5 | 0 | 70 | 22 | 92 | |
筹资活动现金流入小计 | 190 | 238 | 246 | 370 | 1498 | 1007 | 1561 | 3131 | 2737 | 4217 | |
偿还债务支付的现金 | 92 | 205 | 211 | 209 | 1028 | 626 | 1077 | 1775 | 1887 | 2345 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22 | 25 | 21 | 27 | 25 | 52 | 61 | 91 | 158 | 133 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64 | 20 | 0 | 0 | 49 | 59 | 76 | 309 | 836 | 1087 | |
筹资活动现金流出小计 | 177 | 250 | 231 | 236 | 1102 | 737 | 1214 | 2175 | 2881 | 3565 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12 | -12 | 15 | 134 | 395 | 270 | 348 | 956 | -144 | 651 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 8 | -0 | -8 | 4 | -7 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 19 | 12 | 6 | -9 | 366 | -228 | -161 | 346 | -389 | 115 | |
期初现金及现金等价物余额 | 46 | 65 | 77 | 83 | 207 | 573 | 346 | 185 | 531 | 142 | |
期末现金及现金等价物余额 | 65 | 77 | 83 | 74 | 573 | 346 | 185 | 531 | 142 | 257 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。