新 海 宜(002089)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    0.92(元)
  • 每股现金流
    -0.01(元)
  • 净资产收益率
    47.17(%)
  • 总资产收益率
    24.64(%)
  • 毛利率
    11.15(%)
  • 利润增长率
    -10.15(%)
  • 资产负债比
    44.66(%)
  • 市盈率
    1.79(倍)
  • 市净率
    0.84(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.18(倍)
  • EV / EBIT
    3.08(倍)
  • 市销率
    -7.07(倍)
  • 市值(亿)
    10.72(亿元)

注：以上数据是基于新 海 宜(002089)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新 海 宜(002089)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

通信网络配线管理系统

 184 39
2011-06-30

计算机技术开发

 126 20
2011-06-30

防雷产品

 9 35
2011-06-30

其他产品

 7 44
2011-06-30

系统工程收入

 5 36
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 49
新 海 宜(002089)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

通信设备制造业

 204 39
2011-06-30

计算机技术开发

 126 20
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 48
新 海 宜(002089)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

省外

 237
2011-06-30

省内

 93
2011-06-30

其他(补充)

 1
财务分析
新 海 宜(002089)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.34 0.00
2019-12-31 53.53 25.50
2018-12-31 28.20 15.68
2017-12-31 40.37 18.79
2016-12-31 37.88 24.36
2015-12-31 41.01 16.53
2014-12-31 52.86 18.78
2013-12-31 56.10 20.94
2012-12-31 63.12 25.08
2011-12-31 69.32 13.13
2010-12-31 71.45 13.36
历史平均 51.45 18.34
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新 海 宜(002089)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.09 44.66
2019-12-31 0.97 46.47
2018-12-31 1.03 71.80
2017-12-31 0.76 59.63
2016-12-31 0.97 62.12
2015-12-31 1.04 58.99
2014-12-31 1.33 47.14
2013-12-31 1.16 43.90
2012-12-31 1.50 36.88
2011-12-31 1.88 30.68
2010-12-31 2.47 28.55
历史平均 1.35 48.55
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新 海 宜(002089)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.09低于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.09低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新 海 宜(002089)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
新 海 宜(002089)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 11.15 -386.68 47.17 24.64
2019-12-31 -5.39 37.93 7.17 3.65
2018-12-31 16.00 -68.07 -43.19 -11.02
2017-12-31 12.61 -9.99 -10.98 -3.53
2016-12-31 13.01 3.01 1.44 1.06
2015-12-31 25.73 9.08 7.31 3.24
2014-12-31 30.49 12.87 7.60 4.15
2013-12-31 30.63 10.51 7.11 3.87
2012-12-31 35.07 14.64 10.36 6.32
2011-12-31 35.32 23.81 18.29 11.64
2010-12-31 38.51 27.28 15.38 10.91
历史平均 26.29 3.83 2.93 3.30
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新 海 宜(002089)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新 海 宜(002089)（以下简称“本公司”）当前净利润率-3.87低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-3.87低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新 海 宜(002089)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.47高于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.47高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新 海 宜(002089)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM -5.52 0.00 -0.12 -0.06
2019-12-31 15.03 0.38 0.18 0.10
2018-12-31 6.77 1.03 0.57 0.16
2017-12-31 9.92 1.88 0.87 0.35
2016-12-31 6.37 1.45 0.93 0.35
2015-12-31 4.48 2.16 0.87 0.36
2014-12-31 4.32 1.72 0.61 0.32
2013-12-31 2.62 1.76 0.66 0.37
2012-12-31 2.25 1.72 0.68 0.43
2011-12-31 2.99 3.72 0.70 0.49
2010-12-31 2.16 2.99 0.56 0.40
历史平均 4.65 2.05 0.71 0.36
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新 海 宜(002089)（以下简称“本公司”）当前存货周转率-5.52低于历史平均水平4.65，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率-5.52低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新 海 宜(002089)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.12低于历史平均水平0.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.12低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新 海 宜(002089)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率-0.06低于历史平均水平0.36，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率-0.06低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新 海 宜(002089)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 600 1271 -8
2019-12-31 94 1317 98
2018-12-31 -511 1183 92
2017-12-31 -184 1672 333
2016-12-31 27 1897 610
2015-12-31 138 1887 609
2014-12-31 134 1766 264
2013-12-31 85 1201 87
2012-12-31 110 1064 123
2011-12-31 181 989 188
2010-12-31 139 905 423
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新 海 宜(002089)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.53 -22.47
2016-12-31 0.18 62.74
2015-12-31 0.11 12.47
2014-12-31 0.29 16.50
2013-12-31 1.29 49.61
2012-12-31 2.49 64.06
2011-12-31 2.16 39.01
2010-12-31 0.71 30.78
历史平均 0.97 29.93
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新 海 宜(002089)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.84 1.79
2019-12-31 2.22 31.00
2018-12-31 5.00 -11.57
2017-12-31 4.62 -42.09
2016-12-31 5.14 356.12
2015-12-31 8.20 112.24
2014-12-31 4.28 56.36
2013-12-31 2.73 38.37
2012-12-31 2.67 25.75
2011-12-31 3.31 18.08
2010-12-31 6.69 43.49
历史平均 4.66 63.37
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新 海 宜(002089)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.13 0.44
2019-12-31 2.13 0.07
2018-12-31 4.30 -0.37
2017-12-31 5.62 -0.13
2016-12-31 14.19 0.04
2015-12-31 22.51 0.20
2014-12-31 13.20 0.23
2013-12-31 7.40 0.19
2012-12-31 6.70 0.26
2011-12-31 9.27 0.51
2010-12-31 25.72 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新 海 宜(002089)的前一交易日收盘价为0.78元， 我们给予的估值为0.88元， 安全边际率为12.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新 海 宜(002089)合理评级。

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