新海宜(002089) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	188	127	100	321	615	719	349	516	323	254
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	24	0	1	60	10	30	142	61	0	0
应收账款	507	553	552	592	529	695	473	326	101	92
预付款项	15	12	19	651	1086	551	387	699	4	8
其他应收款	20	15	18	21	24	39	50	730	599	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	0	0	0	27	13	13
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	170	236	218	184	289	259	141	95	17	24
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	2	2	2	1	3	33	34	22	22
其他流动资产	0	0	50	80	101	116	80	4	6	6
流动资产合计	925	945	959	1913	2655	2412	1654	2493	1087	995
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	193	397	364	401	351	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	127	155	274	122	125	862	750	309	242	223
投资性房地产	0	0	34	33	32	31	553	652	82	72
固定资产	211	475	468	665	807	1309	854	742	651	0
在建工程	221	80	263	308	524	43	10	22	2	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	106	221	211	230	225	233	119	93	53	52
开发支出	0	1	4	3	0	9	0	0	0	0
商誉	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0
长期待摊费用	9	7	7	6	4	1	4	2	4	4
递延所得税资产	4	6	6	8	10	15	25	51	83	91
其他非流动资产	0	0	6	58	100	93	175	20	0	0
非流动资产合计	682	949	1275	1626	2225	2963	2891	2242	1465	1385
资产总计	1607	1894	2234	3540	4880	5375	4545	4734	2551	2380
流动负债
短期借款	251	264	647	730	1147	1057	1016	1140	452	413
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	55	77	56	165	514	715	170	226	286	280
应付账款	103	111	107	146	127	89	175	224	93	52
预收款项	9	7	9	304	539	59	66	83	14	4
应付职工薪酬	26	21	18	15	17	26	5	5	1	2
应交税费	20	-10	-32	33	24	33	12	31	97	86
应付利息	0	5	2	2	6	4	3	9	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
其他应付款	23	6	19	34	35	318	196	190	86	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	6	47	176	542	317	91	0
其他流动负债	3	151	1	2	101	1	0	202	1	3
流动负债合计	492	631	828	1438	2558	2480	2186	2427	1121	916
非流动负债
长期借款	0	35	151	224	312	647	310	895	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	160	208	69	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	0	0	2	55	70
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	32	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	67	153	231	321	859	524	973	65	147
负债合计	493	698	981	1669	2879	3339	2710	3399	1186	1063
股东权益
股本	353	423	443	573	687	687	1375	1375	1375	1375
资本公积	175	104	158	481	366	367	23	55	132	132
盈余公积	58	66	72	77	83	87	87	87	87	87
库存股	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
未分配利润	403	469	528	635	750	756	188	-323	-267	-313
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	989	1064	1201	1766	1887	1897	1672	1183	1317	1271
少数股东权益	125	132	52	105	114	140	163	152	49	46
股东权益合计	1114	1195	1253	1871	2001	2036	1835	1335	1366	1317
负债和股东权益总计	1607	1894	2234	3540	4880	5375	4545	4734	2551	2380

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	785	817	823	1142	1742	1901	1605	766	246	-152
营业收入	785	817	823	1142	1742	1901	1605	766	246	-152
营业总成本	651	733	824	1071	1610	1918	1742	1438	1009	176
营业成本	508	530	571	794	1294	1653	1402	644	259	-135
营业税金及附加	4	3	5	6	6	13	8	9	8	8
销售费用	38	44	45	40	29	18	10	7	5	3
管理费用	84	122	160	162	159	115	131	81	60	65
财务费用	13	25	31	49	93	83	123	114	46	10
资产减值损失	4	10	11	20	28	36	68	546	-617	-203
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	65	11	25	20	22	80	-41	-105	981	1025
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	14	2	17	-92	-168	-37	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	198	95	25	91	154	63	-162	-769	218	696
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	44	80	73	33	12	7	238	3	15
营业外支出	1	3	6	1	0	1	1	7	6	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	212	136	99	164	186	73	-157	-538	215	694
所得税	25	16	13	17	28	16	3	-17	122	107
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	187	120	87	147	158	57	-160	-522	93	587
归属于母公司所有者的净利润	181	110	85	134	138	27	-184	-511	94	600
少数股东损益	6	9	1	13	20	30	23	-11	-1	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	123	110	85	134	138	27	-184	-511	94	600
归属于母少数股东的综合收益总额	6	9	1	13	20	30	23	-11	-1	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	667	862	893	1425	2371	1617	1886	956	322	-165
收到的税费返还	1	1	1	2	1	0	0	81	0	3
收到其他与经营活动有关的现金	19	80	44	394	505	224	185	118	144	-669
经营活动现金流入小计	688	943	938	1822	2877	1841	2071	1154	466	-832
购买商品、接受劳务支付的现金	298	349	369	1112	1813	868	1534	822	161	66
支付给职工以及为职工支付的现金	296	377	362	347	356	362	229	64	37	16
支付的各项税费	65	59	77	61	91	110	57	30	32	20
支付其他与经营活动有关的现金	73	60	60	340	160	294	73	290	417	-527
经营活动现金流出小计	732	845	869	1860	2420	1635	1893	1206	648	-425
经营活动产生的现金流量净额	-44	98	70	-38	457	206	178	-52	-181	-407
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	73	3	6	55	8	60	68	82	51	29
取得投资收益收到的现金	11	11	20	17	20	59	52	1	9	-65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	28	1	0	1	48	0	0	-8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	7	0	0	0	722	702
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	22	0	0	34	81	72
投资活动现金流入小计	85	14	53	72	57	120	168	117	864	731
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260	281	272	398	501	287	226	48	37	16
投资支付的现金	73	31	175	39	227	484	240	38	0	-2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	19	178	20	20
投资活动现金流出小计	327	311	447	437	727	771	485	265	57	34
投资活动产生的现金流量净额	-242	-298	-394	-365	-671	-651	-317	-148	807	697
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	26	0	0	493	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	597	622	986	1016	1693	1826	1363	2015	1024	-84
发行债券收到的现金	0	150	0	0	100	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	404	282	117	1154	1393
筹资活动现金流入小计	623	772	986	1509	1793	2230	1644	2132	2178	1309
偿还债务支付的现金	509	575	636	854	1147	1669	1448	1799	1587	346
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	61	63	73	81	111	170	136	95	15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	165	239	1115	1345
筹资活动现金流出小计	572	636	699	927	1229	1780	1783	2174	2797	1706
筹资活动产生的现金流量净额	50	135	287	583	564	450	-139	-42	-619	-397
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	-3	-5	-4	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-235	0	0
现金及现金等价物净增加额	-236	-64	-36	177	345	2	-277	-242	7	-107
期初现金及现金等价物余额	423	188	123	87	264	609	610	333	92	99
期末现金及现金等价物余额	188	123	87	264	609	610	333	92	98	-8

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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