远望谷(002161) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	508	484	200	212	249	257	285	217	306	215
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	965	671
应收票据	1	8	6	12	6	9	6	5	3	3
应收账款	245	279	300	359	278	242	214	214	200	184
预付款项	13	29	10	21	13	14	22	14	15	30
其他应收款	10	13	17	22	37	26	22	92	154	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0
应收股利	9	9	9	0	0	4	9	16	20	22
存货	127	145	125	152	154	242	357	306	186	202
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	15	4	23	15	13	5	2
流动资产合计	917	968	667	791	741	815	931	880	1865	1360
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	303	335	335	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	235	333	428	390	650	558	581	503	123	351
投资性房地产	0	0	0	0	0	35	51	82	41	44
固定资产	201	267	267	261	234	181	153	177	135	121
在建工程	4	0	0	0	0	1	0	4	2	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	112	132	150	184	164	146	135	103	97
开发支出	19	40	27	37	10	6	11	11	13	19
商誉	13	42	42	93	57	57	57	14	14	14
长期待摊费用	0	6	4	3	2	2	1	1	1	1
递延所得税资产	7	7	8	9	11	12	13	17	17	23
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
非流动资产合计	504	808	908	944	1149	1318	1348	1279	769	1101
资产总计	1422	1777	1576	1735	1890	2133	2279	2159	2634	2460
流动负债
短期借款	0	259	48	53	83	298	332	354	233	325
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	1	4	18	21	28	17	6	4	5
应付账款	35	52	45	59	59	66	108	124	84	54
预收款项	3	12	15	27	28	19	17	20	28	0
应付职工薪酬	0	1	2	7	9	14	18	15	13	15
应交税费	11	13	13	22	13	9	13	14	35	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	1	1	14	22	31	120	141	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	68	340	127	200	235	464	623	673	425	480
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	3	3	2	53	56	214
应付债券	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	5	4	4	5	5	139	96
其他非流动负债	5	7	6	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	7	6	14	21	32	30	75	211	324
负债合计	86	347	134	214	256	496	654	748	636	803
股东权益
股本	370	740	740	740	740	740	740	740	740	740
资本公积	687	319	321	321	461	457	452	439	331	331
盈余公积	40	52	56	60	68	70	73	73	146	146
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	10	80
未分配利润	226	299	297	335	339	349	339	160	812	535
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1323	1410	1414	1451	1603	1609	1604	1404	2013	1673
少数股东权益	12	20	28	70	32	27	22	7	-15	-17
股东权益合计	1336	1430	1442	1522	1634	1637	1626	1411	1998	1657
负债和股东权益总计	1422	1777	1576	1735	1890	2133	2279	2159	2634	2460

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	321	459	541	642	507	486	531	438	629	501
营业收入	321	459	541	642	507	486	531	438	629	501
营业总成本	226	373	556	644	574	536	596	716	700	592
营业成本	131	241	373	441	311	265	311	283	366	314
营业税金及附加	3	4	4	4	4	4	7	11	14	6
销售费用	28	37	67	71	80	75	86	92	117	98
管理费用	64	88	102	110	142	173	151	134	115	93
财务费用	-3	-3	2	2	0	-1	13	28	14	22
资产减值损失	3	5	8	17	37	20	29	103	-26	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-5	0	0	-5	-280
投资收益	16	39	35	45	68	87	66	70	971	148
对联营企业和合营企业的投资收益	16	39	36	45	58	31	20	2	63	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	110	125	20	43	1	32	10	-194	896	-220
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	23	33	21	11	8	2	1	3	5
营业外支出	1	1	1	2	0	2	3	1	5	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	130	147	53	62	11	39	9	-195	894	-219
所得税	14	17	5	7	0	1	6	1	157	-35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	117	130	48	55	11	38	2	-195	737	-184
归属于母公司所有者的净利润	113	122	39	46	17	40	2	-179	743	-179
少数股东损益	3	8	9	9	-6	-2	0	-16	-6	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	113	122	39	42	16	40	8	-186	745	-174
归属于母少数股东的综合收益总额	3	8	9	9	-6	-2	0	-16	-6	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	331	470	576	658	568	525	575	491	636	600
收到的税费返还	4	4	4	2	2	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8	35	33	21	24	17	10	27	8	9
经营活动现金流入小计	343	508	613	680	594	541	585	519	643	609
购买商品、接受劳务支付的现金	207	257	382	477	331	288	334	292	347	352
支付给职工以及为职工支付的现金	42	57	62	64	95	139	152	183	159	142
支付的各项税费	55	47	38	29	35	24	23	31	39	55
支付其他与经营活动有关的现金	40	64	74	84	91	106	94	84	120	80
经营活动现金流出小计	345	425	555	653	552	558	604	591	665	629
经营活动产生的现金流量净额	-2	83	58	28	42	-17	-18	-72	-21	-20
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	68	0	0	5	6	50	60
取得投资收益收到的现金	0	0	0	9	5	0	8	0	7	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	1	0	3	31	39	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	11	0	0	9	90	66	152	249	232
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	15	16	119	70	2	2
投资活动现金流入小计	2	11	0	78	29	109	228	267	309	302
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89	215	29	27	25	67	40	15	23	99
投资支付的现金	141	69	59	2	0	0	0	95	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12	33	0	36	18	221	51	168	33	319
支付其他与投资活动有关的现金	55	0	0	15	1	99	51	0	0	0
投资活动现金流出小计	297	316	88	80	44	387	141	277	56	418
投资活动产生的现金流量净额	-294	-306	-88	-2	-15	-277	87	-10	254	-116
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	673	0	0	24	6	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	45	521	123	48	112	323	469	385	241	548
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
筹资活动现金流入小计	718	521	123	72	119	323	469	386	241	598
偿还债务支付的现金	138	278	334	73	98	98	436	313	360	300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	44	42	7	10	15	28	32	18	20
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	1	0	50	10	70
筹资活动现金流出小计	152	322	376	80	108	114	464	396	388	390
筹资活动产生的现金流量净额	566	199	-253	-9	10	209	5	-10	-147	208
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-6	0	6	9	-1	4	3
其他原因对现金的影响	0	2	2	0	0	-16	7	21	-3	-3
现金及现金等价物净增加额	270	-24	-284	11	38	-79	83	-94	89	76
期初现金及现金等价物余额	238	508	484	200	212	249	170	261	167	256
期末现金及现金等价物余额	508	484	200	212	249	170	253	167	256	332

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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