利达光电(002189) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	113	153	413	824	925	980	656	405	310	309
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	69	48	97	22	67	66	27	62	39	31
应收账款	245	253	902	696	763	772	1207	827	798	705
预付款项	3	2	66	86	116	77	68	76	36	62
其他应收款	1	0	62	85	88	76	78	27	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	72	60	219	474	548	606	453	326	358	414
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	65	66	66
其他流动资产	13	15	17	26	35	31	11	17	34	28
流动资产合计	516	530	1777	2319	2561	2675	2565	1823	1691	1671
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	75	32	32
长期股权投资	0	0	214	211	215	215	198	184	155	149
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	49	46	46
固定资产	279	324	301	390	398	486	507	680	727	0
在建工程	48	40	84	6	16	73	146	47	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	14	61	66	62	75	71	67	63	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	6	6	6	6	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	2	7	42	43
递延所得税资产	6	9	44	46	51	45	49	55	64	64
其他非流动资产	0	0	111	112	155	59	40	85	72	63
非流动资产合计	348	388	822	849	915	1006	1073	1309	1252	1221
资产总计	864	918	2599	3168	3476	3681	3638	3132	2944	2893
流动负债
短期借款	70	0	190	227	336	285	398	641	782	834
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	350	173	207	100	21	9	11	15
应付账款	165	178	609	710	743	1043	1020	682	816	737
预收款项	3	3	128	128	0	2	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	11	54	63	68	72	82	81	94	74
应交税费	3	2	36	36	32	28	41	28	24	30
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	10	49	155	152	90	85	68	96	96	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	52	2	202	7	206	18	9	7
其他流动负债	0	0	0	0	20	11	38	51	29	30
流动负债合计	265	245	1574	1490	1915	1717	2126	1906	1951	1932
非流动负债
长期借款	0	50	0	200	5	212	18	5	164	168
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	7	6	4	2	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	61	73	20	23	17	23	21	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	65	78	289	42	274	70	62	215	218
负债合计	275	310	1653	1778	1957	1992	2196	1968	2166	2150
股东权益
股本	199	199	238	263	263	262	262	261	261	261
资本公积	185	185	325	655	662	665	659	651	650	650
盈余公积	22	24	29	31	34	38	38	38	38	38
库存股	0	0	0	12	11	7	3	0	0	0
未分配利润	131	146	326	408	523	614	370	122	-248	-316
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	537	555	924	1356	1484	1590	1346	1095	715	647
少数股东权益	53	54	22	33	35	99	96	68	63	95
股东权益合计	590	608	946	1389	1519	1689	1442	1163	778	743
负债和股东权益总计	864	918	2599	3168	3476	3681	3638	3132	2944	2893

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	824	913	2584	2552	3333	4129	3285	2174	1785	1596
营业收入	824	913	2584	2552	3333	4129	3285	2174	1785	1596
营业总成本	810	894	2475	2465	3229	3984	3472	2415	2022	1879
营业成本	714	765	2044	2097	2859	3566	3088	2047	1609	1472
营业税金及附加	5	7	13	12	13	14	19	16	15	16
销售费用	20	22	67	69	47	42	42	43	65	61
管理费用	69	79	105	90	106	148	134	150	175	181
财务费用	-8	16	2	-2	16	18	-4	8	15	17
资产减值损失	10	6	73	-4	-15	-7	-5	-88	-69	-70
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	1	-1	-1	-11	-11
投资收益	0	0	63	8	4	8	-17	27	-27	-34
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	5	4	1	-17	-13	-29	-36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	14	21	177	102	146	168	-192	-291	-387	-448
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	1	0	1	1	0	1	2	4
营业外支出	0	0	0	0	1	2	1	5	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	22	177	102	146	167	-193	-295	-386	-445
所得税	1	-1	11	2	-3	8	-4	-5	-7	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15	23	167	99	149	159	-189	-289	-379	-439
归属于母公司所有者的净利润	17	22	162	98	147	147	-186	-248	-370	-428
少数股东损益	-3	1	4	1	2	12	-3	-41	-9	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	1	-1	-1	-11	-11
综合收益总额	0	0	0	0	150	159	-190	-290	-390	-450
归属于母公司所有者的综合收益总额	17	22	162	98	148	147	-186	-249	-381	-439
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	1	4	1	2	12	-3	-41	-9	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	824	953	2509	2814	3677	4396	3439	2798	1970	1930
收到的税费返还	21	20	26	34	23	12	40	6	10	13
收到其他与经营活动有关的现金	6	13	221	166	139	61	79	83	55	51
经营活动现金流入小计	850	986	2757	3013	3839	4469	3557	2886	2035	1993
购买商品、接受劳务支付的现金	590	623	1925	2208	3039	3463	3042	2377	1442	1361
支付给职工以及为职工支付的现金	177	200	348	359	395	482	496	466	446	448
支付的各项税费	7	9	41	40	36	54	69	50	41	39
支付其他与经营活动有关的现金	22	24	116	113	114	65	97	88	354	347
经营活动现金流出小计	796	856	2430	2719	3583	4064	3704	2981	2283	2195
经营活动产生的现金流量净额	55	131	327	294	256	405	-147	-95	-248	-202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	28	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	51	0	9	4	0	0	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	60	234	59	131	235	169	164	100	82
投资支付的现金	0	0	13	0	0	0	10	10	10	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	494	20	111	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	63	60	741	84	242	235	179	174	110	97
投资活动产生的现金流量净额	-63	-60	-690	-84	-233	-231	-178	-174	-109	-96
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	430	349	0	32	12	15	12	12
取得借款收到的现金	70	50	310	467	624	1032	501	750	1220	1269
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	185	3	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	70	57	925	818	624	1064	513	765	1232	1281
偿还债务支付的现金	100	70	310	520	510	1070	420	727	929	942
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	7	27	30	38	76	77	19	28	27
支付其他与筹资活动有关的现金	2	2	162	3	2	11	21	13	13	13
筹资活动现金流出小计	109	80	499	553	550	1157	517	759	970	983
筹资活动产生的现金流量净额	-39	-23	427	265	74	-93	-4	6	261	298
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-10	7	4	-7	-2	3	-0	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-40	37	70	480	90	80	-327	-263	-93	3
期初现金及现金等价物余额	153	113	255	325	805	895	975	648	384	291
期末现金及现金等价物余额	113	150	325	805	895	975	648	384	291	294

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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