武汉凡谷(002194) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1143	944	1090	722	444	874	717	707	654	1270
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	82	165	78	195	61	42	8	1	0	0
应收账款	280	369	366	513	584	260	318	409	393	346
预付款项	44	10	15	46	36	33	20	59	10	21
其他应收款	5	4	10	12	11	13	3	150	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	1	0	0	0	0	3	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	262	236	288	517	633	586	344	292	298	223
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	4	6	27	52	36	18	449	28
流动资产合计	1818	1732	1851	2013	1796	1859	1447	1635	1809	1890
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	108	124
投资性房地产	5	5	5	4	3	3	9	10	14	13
固定资产	305	335	291	374	467	496	426	340	342	340
在建工程	61	24	23	26	70	17	0	0	2	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	103	101	99	97	117	111	109	86	86	84
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	4	5	8	13	25	24	14	23	20
递延所得税资产	17	20	25	30	31	40	7	8	6	7
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	493	488	448	539	700	691	575	459	619	642
资产总计	2311	2221	2299	2552	2496	2551	2022	2094	2428	2532
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	48	80	112	143	88	114	131	94	107	128
应付账款	117	108	162	294	250	305	242	227	224	212
预收款项	1	1	1	1	1	1	1	8	6	0
应付职工薪酬	47	45	54	66	68	65	42	71	86	53
应交税费	3	-13	8	5	12	19	8	15	9	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	18	18	12	29	31	9	18	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	2	0	0	0	0	0	0	52	0
流动负债合计	229	240	354	521	447	535	519	432	500	428
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15
递延所得税负债	5	4	4	3	3	7	10	15	21	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	4	4	7	7	18	20	29	37	47
负债合计	235	244	357	528	454	553	538	462	537	475
股东权益
股本	556	556	556	556	556	565	565	565	565	676
资本公积	708	708	708	708	708	825	825	825	847	735
盈余公积	177	181	183	191	195	195	195	201	228	236
库存股	0	0	0	0	0	0	0	39	39	20
未分配利润	635	531	495	568	583	413	-102	81	291	413
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2076	1977	1942	2023	2042	1998	1483	1633	1891	2057
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2076	1977	1942	2023	2042	1998	1483	1633	1891	2057
负债和股东权益总计	2311	2221	2299	2552	2496	2551	2022	2094	2428	2532

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1000	1039	1124	1772	1771	1675	1425	1195	1713	1623
营业收入	1000	1039	1124	1772	1771	1675	1425	1195	1713	1623
营业总成本	818	1005	1076	1611	1685	1843	1913	1260	1456	1323
营业成本	669	843	921	1421	1456	1595	1565	1026	1209	1066
营业税金及附加	9	11	11	15	11	17	21	19	22	18
销售费用	23	32	31	46	49	37	31	22	37	32
管理费用	119	113	111	126	160	172	230	75	102	113
财务费用	-9	-20	-17	-18	-15	-11	13	-2	-12	-23
资产减值损失	7	26	19	20	25	33	54	55	-17	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	6	11	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	182	35	48	162	86	-168	-486	191	269	315
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	11	12	3	8	16	9	10	4	5
营业外支出	0	0	1	1	3	0	0	7	4	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	190	45	59	164	92	-152	-477	194	268	307
所得税	29	6	10	27	16	13	37	5	8	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	160	39	49	137	75	-165	-514	189	260	301
归属于母公司所有者的净利润	160	39	49	137	75	-165	-514	189	260	301
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	160	39	49	137	75	-165	-515	189	260	318
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1264	997	1383	1758	2105	2270	1537	1233	1906	1914
收到的税费返还	13	4	4	6	11	12	44	33	1	3
收到其他与经营活动有关的现金	26	18	25	13	30	19	16	52	89	127
经营活动现金流入小计	1303	1019	1412	1777	2147	2301	1597	1318	1997	2043
购买商品、接受劳务支付的现金	736	627	746	1301	1314	1112	1112	780	927	811
支付给职工以及为职工支付的现金	281	299	302	461	648	652	572	384	462	469
支付的各项税费	88	76	74	130	123	110	79	48	80	85
支付其他与经营活动有关的现金	29	52	43	60	67	58	170	48	54	9
经营活动现金流出小计	1134	1054	1166	1952	2152	1931	1933	1260	1522	1374
经营活动产生的现金流量净额	168	-35	246	-175	-5	369	-336	58	474	670
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	12	16	12	13	6	2	1	7	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	1	7	0	33	142	147	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	569	508	360	424	242	83	86	73	11	432
投资活动现金流入小计	581	524	373	437	255	85	120	222	167	457
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88	61	27	151	223	74	49	64	72	73
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	147	37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	498	364	424	242	83	86	73	11	432	64
投资活动现金流出小计	586	425	451	393	306	160	123	75	651	175
投资活动产生的现金流量净额	-5	99	-78	44	-51	-75	-2	147	-484	282
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	70	110	0	52	52
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	199	110	0	52	68
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	70	25	85	0	52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139	139	83	56	56	8	3	2	28	28
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	0	39	0	0
筹资活动现金流出小计	139	139	83	56	57	78	28	126	28	80
筹资活动产生的现金流量净额	-139	-139	-83	-56	-57	121	82	-126	24	-12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-1	-1	4	6	-10	-4	1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23	-76	84	-187	-109	422	-266	75	15	938
期初现金及现金等价物余额	616	639	563	647	460	350	772	506	581	596
期末现金及现金等价物余额	639	563	647	460	350	772	506	581	596	1534

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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