大立科技(002214)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.84(元)
  • 每股净资产
    3.01(元)
  • 每股现金流
    0.14(元)
  • 净资产收益率
    27.71(%)
  • 总资产收益率
    23.20(%)
  • 毛利率
    62.63(%)
  • 利润增长率
    -0.36(%)
  • 资产负债比
    15.39(%)
  • 市盈率
    14.65(倍)
  • 市净率
    4.06(倍)
  • 市盈增长比率
    -40.54(倍)
  • EV / EBIT
    13.51(倍)
  • 市销率
    5.89(倍)
  • 市值(亿)
    56.09(亿元)

注：以上数据是基于大立科技(002214)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
大立科技(002214)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

红外热像仪产品

 74 52
2011-06-30

DVR产品

 12 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 93
2011-06-30

其他产品

 0 75
2011-06-30

视频监控系统

 0 41
大立科技(002214)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他电子设备制造业

 86 47
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 93
大立科技(002214)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内

 78
2011-06-30

境外

 8
2011-06-30

其他(补充)

 1
财务分析
大立科技(002214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 84.61 21.58
2019-12-31 73.53 5.86
2018-12-31 71.61 6.32
2017-12-31 69.79 6.50
2016-12-31 78.23 7.65
2015-12-31 67.41 6.51
2014-12-31 73.48 7.62
2013-12-31 61.72 12.95
2012-12-31 65.08 14.56
2011-12-31 64.54 15.97
2010-12-31 69.08 15.63
历史平均 69.05 10.42
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大立科技(002214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.93 15.39
2019-12-31 3.01 26.47
2018-12-31 3.10 28.39
2017-12-31 3.20 30.21
2016-12-31 3.98 21.77
2015-12-31 2.84 32.59
2014-12-31 7.34 26.52
2013-12-31 5.87 38.28
2012-12-31 2.51 34.92
2011-12-31 2.42 35.46
2010-12-31 2.81 30.92
历史平均 3.80 30.95
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.93高于历史平均水平3.80，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.93高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
大立科技(002214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 62.63 40.33 27.71 23.20
2019-12-31 62.13 25.74 11.81 8.71
2018-12-31 50.18 13.15 5.28 3.83
2017-12-31 53.48 9.95 3.03 2.10
2016-12-31 48.95 9.68 3.39 2.63
2015-12-31 51.04 9.97 3.40 2.27
2014-12-31 46.26 14.02 5.44 3.99
2013-12-31 53.71 12.95 7.04 4.33
2012-12-31 50.15 12.32 7.33 4.77
2011-12-31 53.15 13.41 7.13 4.60
2010-12-31 48.49 20.65 12.92 8.93
历史平均 50.54 13.05 6.19 4.22
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.63高于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.63高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.40高于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.40高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.28高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.28高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大立科技(002214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.82 2.67 0.68 0.58
2019-12-31 0.51 5.77 0.46 0.34
2018-12-31 0.53 4.61 0.41 0.29
2017-12-31 0.37 3.25 0.30 0.21
2016-12-31 0.40 3.55 0.35 0.27
2015-12-31 0.45 3.50 0.34 0.23
2014-12-31 0.72 3.73 0.39 0.28
2013-12-31 0.45 2.58 0.54 0.33
2012-12-31 0.58 2.66 0.60 0.39
2011-12-31 0.43 2.15 0.53 0.34
2010-12-31 0.63 2.77 0.63 0.43
历史平均 0.51 3.20 0.45 0.31
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.82高于历史平均水平0.51，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率0.82低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.67低于历史平均水平3.20，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.67低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.68高于历史平均水平0.45，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.68低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大立科技(002214)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
大立科技(002214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 383 1382 66
2019-12-31 136 1150 127
2018-12-31 55 1039 113
2017-12-31 30 995 104
2016-12-31 33 977 88
2015-12-31 32 955 118
2014-12-31 51 934 133
2013-12-31 34 481 79
2012-12-31 34 457 33
2011-12-31 31 434 35
2010-12-31 53 413 61
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大立科技(002214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.65 9.58
2019-12-31 0.28 10.13
2018-12-31 0.46 20.89
2017-12-31 0.31 38.02
2016-12-31 0.23 34.63
2015-12-31 0.16 35.34
2014-12-31 0.48 45.15
2013-12-31 0.66 59.05
2012-12-31 1.33 59.64
2011-12-31 0.53 64.64
2010-12-31 0.49 37.49
历史平均 0.52 43.24
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大立科技(002214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.06 14.65
2019-12-31 4.27 36.18
2018-12-31 2.42 45.88
2017-12-31 3.67 121.05
2016-12-31 5.19 153.08
2015-12-31 7.63 224.46
2014-12-31 5.07 93.25
2013-12-31 6.31 89.70
2012-12-31 3.28 44.73
2011-12-31 8.74 122.50
2010-12-31 9.88 76.47
历史平均 5.79 107.42
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大立科技(002214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.71 0.84
2019-12-31 10.71 0.30
2018-12-31 5.49 0.12
2017-12-31 7.96 0.07
2016-12-31 11.05 0.07
2015-12-31 15.88 0.07
2014-12-31 20.65 0.22
2013-12-31 15.19 0.17
2012-12-31 15.00 0.34
2011-12-31 37.90 0.31
2010-12-31 40.80 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大立科技(002214)的前一交易日收盘价为12.23元， 我们给予的估值为20.52元， 安全边际率为67.78%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大立科技(002214)低估评级。

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