歌尔股份(002241) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1000	1610	2122	4756	4379	3468	3473	2392	3613	5280
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	32	47	85
应收票据	12	6	31	63	97	52	40	19	40	73
应收账款	1073	2168	3756	4153	3745	5404	6291	7192	8104	11009
预付款项	94	130	61	95	89	67	84	161	218	409
其他应收款	8	20	18	40	76	92	107	60	60	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	470	658	1178	1613	2147	2433	2995	3549	5296	12262
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	53	110	302	257	416	322	641
流动资产合计	2657	4592	7167	10773	10643	11818	13246	13820	17704	29848
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	130	139	361	328	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	23	52	122	123	217	250	248	270	278
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1899	3318	4139	5121	5896	7142	9567	11117	11502	13124
在建工程	495	783	542	447	797	1616	865	1320	1433	2353
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	390	545	583	1042	1266	1453	1610	2024	2397	2559
开发支出	62	42	65	87	142	165	270	303	274	487
商誉	3	3	3	75	90	98	46	18	18	17
长期待摊费用	55	70	16	60	78	120	113	145	166	223
递延所得税资产	7	14	20	26	72	130	109	205	198	226
其他非流动资产	0	0	9	6	12	13	133	214	256	430
非流动资产合计	2911	4798	5430	6985	8605	11094	13324	15922	16957	20026
资产总计	5568	9390	12596	17758	19248	22912	26571	29742	34660	49874
流动负债
短期借款	1926	2231	3204	2452	2277	4118	4377	5852	6154	4099
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	12	113	115	137
应付票据	77	84	47	98	93	203	373	328	697	1125
应付账款	1012	1525	2550	2289	2561	3676	4533	5287	8977	17291
预收款项	3	5	9	31	42	36	59	104	105	0
应付职工薪酬	70	153	220	228	318	453	496	549	776	1042
应交税费	-43	23	34	75	140	231	225	91	140	285
应付利息	2	0	9	10	12	4	4	21	17	12
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	7	18	65	59	78	76	76	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	240	62	37	381	397	416	308	1031	501	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
流动负债合计	3290	4090	6130	5629	5900	9216	10462	13453	17558	24832
非流动负债
长期借款	105	43	6	1514	1589	321	996	606	344	2831
应付债券	0	0	0	2049	2153	2254	0	0	0	3646
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	2	1	1	209	233	223
其他非流动负债	0	19	42	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	105	62	48	3607	3851	2848	1191	1100	973	7151
负债合计	3395	4152	6178	9236	9751	12064	11653	14553	18531	31983
股东权益
股本	752	848	1526	1526	1526	1527	3245	3245	3245	3245
资本公积	401	2650	1963	2050	2039	1997	2951	2997	2997	2834
盈余公积	87	186	314	455	620	740	970	1062	1177	1177
库存股	0	0	0	0	0	0	0	295	396	516
未分配利润	847	1484	2536	3899	4833	6212	7853	8305	9163	10861
外币报表折算差额	-1	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2086	5164	6335	8331	9405	10845	14895	15201	16107	17869
少数股东权益	87	74	84	191	92	3	23	-12	22	21
股东权益合计	2173	5238	6419	8522	9497	10848	14917	15190	16129	17891
负债和股东权益总计	5568	9390	12596	17758	19248	22912	26571	29742	34660	49874

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4077	7253	10049	12699	13656	19288	25537	23751	35148	45744
营业收入	4077	7253	10049	12699	13656	19288	25537	23751	35148	45744
营业总成本	3442	6182	8527	10777	12214	17448	23259	22933	33615	43223
营业成本	2933	5383	7350	9216	10256	14969	19917	19282	29726	38076
营业税金及附加	25	28	42	60	52	119	139	142	224	172
销售费用	93	144	188	223	362	445	503	569	534	451
管理费用	291	491	722	1130	1345	1754	2195	1040	838	1184
财务费用	91	120	173	141	188	86	421	318	364	399
资产减值损失	10	15	51	8	9	74	84	248	-109	-168
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	10	27	127
投资收益	0	-0	5	2	0	2	-3	-82	-160	-25
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	5	3	-0	2	-3	-15	24	30
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	635	1071	1528	1924	1443	1842	2497	1006	1496	2686
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	32	66	96	57	77	15	10	15	15
营业外支出	0	2	19	14	9	14	12	23	40	74
非流动资产处置净损失	0	2	19	14	9	14	11	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	666	1101	1575	2006	1491	1905	2500	993	1472	2627
所得税	110	177	250	321	250	296	394	149	192	316
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	556	923	1325	1684	1240	1609	2107	844	1279	2311
归属于母公司所有者的净利润	528	907	1307	1657	1251	1651	2139	868	1281	2312
少数股东损益	28	16	18	27	-11	-43	-32	-23	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	527	904	1307	1651	1238	1635	2055	879	1309	2285
归属于母少数股东的综合收益总额	28	16	18	26	-11	-42	-36	-25	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3715	6341	8538	12316	14661	17374	24076	22879	34868	43848
收到的税费返还	298	416	420	660	692	911	1961	1715	1735	1869
收到其他与经营活动有关的现金	58	85	122	126	146	307	340	497	674	1410
经营活动现金流入小计	4072	6842	9079	13102	15499	18592	26377	25091	37277	47127
购买商品、接受劳务支付的现金	2767	5066	6448	9437	9796	12087	17419	16935	25280	33507
支付给职工以及为职工支付的现金	367	693	1001	1426	2026	2688	3647	4179	4319	5448
支付的各项税费	184	197	355	526	463	512	596	487	431	539
支付其他与经营活动有关的现金	196	329	428	548	806	1036	1184	1213	1795	2581
经营活动现金流出小计	3514	6284	8233	11937	13090	16323	22846	22814	31825	42076
经营活动产生的现金流量净额	557	558	846	1165	2409	2269	3531	2276	5451	5051
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	74	95	119
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	9	7	7	27	38	50	191	165
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	18	0	12	91	157	81
投资活动现金流入小计	0	1	9	7	25	27	50	234	446	367
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1463	2032	978	1345	2036	3340	3546	4240	3177	5320
投资支付的现金	0	24	32	118	218	146	275	257	306	377
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	0	225	0	10	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	1463	2056	1020	1688	2253	3497	3826	4497	3484	5697
投资活动产生的现金流量净额	-1463	-2055	-1010	-1680	-2228	-3470	-3776	-4263	-3038	-5330
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2335	15	10	0	2	17	16	0	0
取得借款收到的现金	2447	4735	6370	8571	3000	5944	7141	8461	8828	11496
发行债券收到的现金	0	0	0	2457	0	0	0	0	0	3995
收到其他与筹资活动有关的现金	490	158	336	995	1717	1515	2335	1026	811	1341
筹资活动现金流入小计	2937	7228	6721	12033	4717	7461	9494	9504	9640	16832
偿还债务支付的现金	1079	4672	5412	7586	3277	5435	6286	6774	9335	11869
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175	297	278	378	367	346	418	522	595	587
支付其他与筹资活动有关的现金	415	105	553	1282	1452	1207	2238	1578	1046	1947
筹资活动现金流出小计	1669	5073	6244	9246	5097	6988	8943	8874	10976	14404
筹资活动产生的现金流量净额	1268	2155	478	2787	-380	473	551	630	-1337	2428
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11	-7	-24	-21	13	25	-161	6	10	-17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	352	651	289	2250	-186	-702	145	-1350	1087	2132
期初现金及现金等价物余额	555	907	1562	1852	4102	3915	3213	3358	2008	3095
期末现金及现金等价物余额	907	1558	1852	4102	3915	3213	3358	2008	3095	5227

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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