歌尔股份(002241) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3473	2392	3613	7788	10049	12683	14737	17466	18886	22404
交易性金融资产	0	32	47	251	119	339	587	1101	2494	2890
应收票据	40	19	40	93	50	26	139	150	309	204
应收账款	6291	7192	8104	9952	11899	14396	12425	17881	13295	10802
预付款项	84	161	218	296	98	51	255	237	172	376
其他应收款	107	60	60	56	375	96	89	100	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2995	3549	5296	9171	12082	17349	10795	10479	13077	13557
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	70	495	389	218	317
其他流动资产	257	416	322	523	476	531	510	1627	2685	1566
流动资产合计	13246	13820	17704	28129	35162	45563	40041	49440	51359	52467
非流动资产
可供出售金融资产	361	328	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	250	248	270	337	437	361	760	734	4457	4618
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	9567	11117	11502	14675	18123	21460	22305	21803	22637	22652
在建工程	865	1320	1433	2079	2127	2277	2015	1359	2042	0
工程物资	0	0	106	0	0	147	57	38	20	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1610	2024	2397	2730	2763	2721	3280	3051	3037	2934
开发支出	270	303	274	108	243	361	447	170	224	356
商誉	46	18	18	17	17	17	605	605	17	17
长期待摊费用	113	145	166	152	207	338	412	368	338	325
递延所得税资产	109	205	198	276	495	1370	1609	1674	1287	1355
其他非流动资产	133	214	256	258	506	964	684	1575	2608	2822
非流动资产合计	13324	15922	16957	20989	25917	31613	33703	33267	39171	40144
资产总计	26571	29742	34660	49118	61079	77176	73744	82707	90530	92612
流动负债
短期借款	4377	5852	6154	3190	4285	7121	5214	7713	13411	20075
交易性金融负债	12	113	115	44	15	202	130	605	52	49
应付票据	373	328	697	1798	2743	4850	4538	3960	5088	5160
应付账款	4533	5287	8977	15527	18530	25749	17582	21962	21553	17445
预收款项	59	104	105	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	496	549	776	1136	1067	1040	1220	1285	1313	814
应交税费	225	91	140	195	357	285	121	356	317	195
应付利息	4	21	17	9	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	76	76	69	59	80	79	87	96	89	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	308	1031	501	0	501	1096	1072	4923	1077	1133
其他流动负债	0	0	5	7	15	4	5	3	1013	8
流动负债合计	10462	13453	17558	22736	29803	42721	33442	44957	47391	48509
非流动负债
长期借款	996	606	344	2754	2204	2206	6631	1341	3551	3486
应付债券	0	0	0	3031	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	209	233	323	390	816	758	721	455	444
其他非流动负债	0	0	0	0	0	172	348	452	661	690
非流动负债合计	1191	1100	973	6648	3345	4197	8775	3702	5890	5867
负债合计	11653	14553	18531	29384	33148	46919	42217	48659	53281	54376
股东权益
股本	3245	3245	3245	3275	3416	3420	3420	3486	3547	3550
资本公积	2951	2997	2997	3812	9478	10281	8998	10293	11844	11961
盈余公积	970	1062	1177	1370	1447	1447	1665	1805	1805	1805
库存股	0	295	396	516	2292	2292	279	675	1625	1189
未分配利润	7853	8305	9163	11500	15373	16508	17039	18712	21691	22194
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14895	15201	16107	19653	27328	29492	30811	33186	36402	37376
少数股东权益	23	-12	22	80	604	766	717	862	847	860
股东权益合计	14917	15190	16129	19734	27931	30258	31528	34048	37249	38236
负债和股东权益总计	26571	29742	34660	49118	61079	77176	73744	82707	90530	92612

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	25537	23751	35148	57743	78221	104894	98574	100954	96550	98904
营业收入	25537	23751	35148	57743	78221	104894	98574	100954	96550	98904
营业总成本	23259	22933	33615	54943	74394	103516	98078	98512	95576	97960
营业成本	19917	19282	29726	48484	67168	93233	89753	89759	85155	86963
营业税金及附加	139	142	224	200	222	267	244	279	272	262
销售费用	503	569	534	476	445	548	528	620	736	765
管理费用	2195	1040	838	1630	1952	2295	2203	2200	2498	2552
财务费用	421	318	364	491	167	149	352	71	611	962
资产减值损失	84	248	-109	-208	-241	-1783	-300	-643	-1041	-1075
公允价值变动净收益	0	10	27	160	-49	-57	116	41	315	264
投资收益	-3	-82	-160	139	469	-36	-73	109	2702	2880
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-15	24	25	23	2	-28	-27	10	-32
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2497	1006	1496	3261	4683	1610	909	2847	4226	4288
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	10	15	19	22	21	35	34	29	33
营业外支出	12	23	40	58	100	123	153	107	275	266
非流动资产处置净损失	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2500	993	1472	3222	4606	1509	791	2774	3980	4055
所得税	394	149	192	370	299	-282	-228	188	148	137
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2107	844	1279	2852	4307	1791	1019	2586	3833	3918
归属于母公司所有者的净利润	2139	868	1281	2848	4275	1749	1088	2665	3940	3974
少数股东损益	-32	-23	-1	4	32	42	-69	-79	-108	-56
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-27	22	225	-161	-408	0	117
综合收益总额	0	0	0	2825	4329	2016	858	2178	0	-320
归属于母公司所有者的综合收益总额	2055	879	1309	2820	4287	1972	925	2261	3588	3655
归属于母少数股东的综合收益总额	-36	-25	-1	4	42	44	-67	-83	-113	-67

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24076	22879	34868	57010	79015	87860	75930	83445	84370	82870
收到的税费返还	1961	1715	1735	2159	2492	3177	2262	1549	2190	2271
收到其他与经营活动有关的现金	340	497	674	1763	4017	1924	1975	2067	2701	2901
经营活动现金流入小计	26377	25091	37277	60932	85523	92961	80167	87062	89261	88042
购买商品、接受劳务支付的现金	17419	16935	25280	42636	63039	70913	59072	67988	66110	65965
支付给职工以及为职工支付的现金	3647	4179	4319	6749	7719	9048	8776	8727	11388	11959
支付的各项税费	596	487	431	693	748	836	919	647	871	941
支付其他与经营活动有关的现金	1184	1213	1795	3172	5419	3847	3248	3499	4044	4450
经营活动现金流出小计	22846	22814	31825	53250	76925	84644	72015	80861	82412	83314
经营活动产生的现金流量净额	3531	2276	5451	7682	8598	8317	8152	6200	6849	4728
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	74	95	205	3102	1061	4634	14867	40135	48602
取得投资收益收到的现金	0	5	4	3	36	9	61	77	124	151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38	50	191	50	122	50	387	1322	607	504
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	15	0	201	7	0	2	0	7	7
收到其他与投资活动有关的现金	12	91	157	46	9	22	111	28	11	13
投资活动现金流入小计	50	234	446	506	3276	1142	5195	16294	40883	49278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3546	4240	3177	5599	6962	8090	6950	3634	7129	8011
投资支付的现金	275	257	306	208	3083	2118	5298	17893	46575	55297
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	458	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	10	73	12	769	769
投资活动现金流出小计	3826	4497	3484	5807	10045	10219	12778	21540	54473	64077
投资活动产生的现金流量净额	-3776	-4263	-3038	-5301	-6768	-9077	-7583	-5246	-13590	-14799
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	16	0	51	2179	395	0	1260	1381	1335
取得借款收到的现金	7141	8461	8828	10493	10318	28643	25574	27855	41838	44228
发行债券收到的现金	0	0	0	3995	0	0	0	0	1000	1000
收到其他与筹资活动有关的现金	2335	1026	811	1242	1507	2684	3505	4596	9177	6384
筹资活动现金流入小计	9494	9504	9640	15780	14004	31722	29079	33711	53397	52947
偿还债务支付的现金	6286	6774	9335	11495	9404	25446	23316	26975	34762	35681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418	522	595	572	675	953	837	1367	1507	1538
支付其他与筹资活动有关的现金	2238	1578	1046	2071	3538	3315	3151	7659	9081	8049
筹资活动现金流出小计	8943	8874	10976	14138	13617	29714	27304	36002	45350	45268
筹资活动产生的现金流量净额	551	630	-1337	1642	387	2008	1774	-2290	8046	7679
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161	6	10	-205	7	414	10	-26	-31	-153
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	145	-1350	1087	3819	2225	1662	2353	-1362	1274	-2545
期初现金及现金等价物余额	3213	3358	2008	3095	6913	9138	10800	13153	11791	13065
期末现金及现金等价物余额	3358	2008	3095	6913	9138	10800	13153	11791	13065	10520

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