光迅科技(002281)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.71(元)
  • 每股净资产
    7.22(元)
  • 每股现金流
    3.83(元)
  • 净资产收益率
    9.84(%)
  • 总资产收益率
    5.11(%)
  • 毛利率
    23.68(%)
  • 利润增长率
    14.77(%)
  • 资产负债比
    45.23(%)
  • 市盈率
    32.51(倍)
  • 市净率
    3.2(倍)
  • 市盈增长比率
    2.32(倍)
  • EV / EBIT
    38.83(倍)
  • 市销率
    2.75(倍)
  • 市值(亿)
    156.33(亿元)

注:以上数据是基于光迅科技(002281)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
光迅科技(002281)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

子系统

229 45
2011-06-30

光无源器件

220 15
2011-06-30

其他

48 3
2011-06-30

其他业务(补充)

10 1
光迅科技(002281)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

通信设备制造业

497 28
2011-06-30

其他业务(补充)

10 1
光迅科技(002281)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内

392 0
2011-06-30

国外

105 0
2011-06-30

其他(补充)

10 0
财务分析
光迅科技(002281)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 54.77 11.89
2019-12-31 62.67 14.41
2018-12-31 56.68 17.23
2017-12-31 61.40 13.82
2016-12-31 60.49 14.43
2015-12-31 62.96 14.09
2014-12-31 66.28 16.81
2013-12-31 63.23 22.81
2012-12-31 58.99 20.44
2011-12-31 68.78 22.48
2010-12-31 71.25 6.72
历史平均 63.34 16.54
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
光迅科技(002281)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.00 45.23
2019-12-31 2.36 37.33
2018-12-31 1.90 43.32
2017-12-31 2.23 38.60
2016-12-31 2.32 39.51
2015-12-31 2.45 37.04
2014-12-31 2.56 33.72
2013-12-31 2.17 36.77
2012-12-31 2.01 41.01
2011-12-31 2.41 31.22
2010-12-31 2.92 28.75
历史平均 2.33 36.66
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.00低于历史平均水平2.33,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.00高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.37,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
光迅科技(002281)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.68 8.01 9.84 5.11
2019-12-31 21.19 6.14 7.93 4.53
2018-12-31 19.82 6.28 9.80 5.09
2017-12-31 20.83 7.19 10.81 6.34
2016-12-31 21.90 6.75 10.06 5.69
2015-12-31 25.69 7.75 9.17 5.77
2014-12-31 22.59 5.92 6.06 4.02
2013-12-31 21.82 7.67 9.78 6.18
2012-12-31 20.76 7.62 10.80 6.37
2011-12-31 25.05 10.09 10.02 6.89
2010-12-31 28.25 13.87 12.27 8.74
历史平均 22.97 8.13 9.86 6.12
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.24高于历史平均水平0.23,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.08低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
光迅科技(002281)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.93 5.36 1.16 0.64
2019-12-31 2.69 5.12 1.18 0.74
2018-12-31 2.79 4.70 1.43 0.81
2017-12-31 2.93 6.38 1.44 0.88
2016-12-31 2.39 5.84 1.39 0.84
2015-12-31 2.08 5.29 1.18 0.74
2014-12-31 2.44 4.04 1.02 0.68
2013-12-31 2.74 3.54 1.28 0.81
2012-12-31 2.93 4.09 1.42 0.84
2011-12-31 2.41 3.04 0.99 0.68
2010-12-31 1.66 9.39 0.88 0.63
历史平均 2.49 5.15 1.23 0.77
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.93低于历史平均水平2.49,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.93低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.36高于历史平均水平5.15,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率5.36高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.16低于历史平均水平1.23,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.16低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光迅科技(002281)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.64低于历史平均水平0.77,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.64低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
光迅科技(002281)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 481 4889 2591
2019-12-31 358 4510 1572
2018-12-31 333 3394 915
2017-12-31 334 3094 871
2016-12-31 285 2834 791
2015-12-31 243 2654 398
2014-12-31 144 2377 719
2013-12-31 164 1672 519
2012-12-31 160 1484 470
2011-12-31 112 1115 392
2010-12-31 127 1033 506
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
光迅科技(002281)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.74 23.91
2019-12-31 0.60 32.18
2018-12-31 0.63 33.02
2017-12-31 0.57 31.36
2016-12-31 0.64 36.82
2015-12-31 0.77 43.14
2014-12-31 0.62 32.29
2013-12-31 1.32 56.07
2012-12-31 2.25 49.93
2011-12-31 1.55 71.63
2010-12-31 1.09 63.08
历史平均 1.05 46.37
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
光迅科技(002281)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.20 32.51
2019-12-31 4.27 53.78
2018-12-31 5.12 52.19
2017-12-31 5.98 55.31
2016-12-31 5.81 57.74
2015-12-31 5.13 55.94
2014-12-31 3.18 52.47
2013-12-31 4.14 42.38
2012-12-31 2.40 22.21
2011-12-31 4.64 46.33
2010-12-31 7.10 57.89
历史平均 4.83 49.16
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
光迅科技(002281)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 28.44 0.71
2019-12-31 28.44 0.53
2018-12-31 26.86 0.51
2017-12-31 29.40 0.53
2016-12-31 78.50 1.36
2015-12-31 64.83 1.16
2014-12-31 37.16 0.71
2013-12-31 37.22 0.88
2012-12-31 19.41 0.87
2011-12-31 32.34 0.70
2010-12-31 45.89 0.79
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

光迅科技(002281)的前一交易日收盘价为23.09元, 我们给予的估值22.26元, 安全边际率-3.59%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予光迅科技(002281)合理评级。

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