日海智能(002313)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.28(元)
  • 每股净资产
    10.09(元)
  • 每股现金流
    1.53(元)
  • 净资产收益率
    -2.79(%)
  • 总资产收益率
    -1.15(%)
  • 毛利率
    18.47(%)
  • 利润增长率
    -6.32(%)
  • 资产负债比
    56.35(%)
  • 市盈率
    -42.63(倍)
  • 市净率
    1.19(倍)
  • 市盈增长比率
    7.01(倍)
  • EV / EBIT
    -92.18(倍)
  • 市销率
    0.91(倍)
  • 市值(亿)
    37.44(亿元)

注:以上数据是基于日海智能(002313)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
日海智能(002313)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

通信网络连接分配产品

385 33
2011-06-30

通信网络保护产品

137 31
2011-06-30

其它

13 26
日海智能(002313)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

通讯行业

535 32
日海智能(002313)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

485 0
2011-06-30

海外销售

50 0
财务分析
日海智能(002313)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.65 3.89
2019-12-31 30.30 4.34
2018-12-31 29.88 4.46
2017-12-31 40.85 6.77
2016-12-31 57.18 8.68
2015-12-31 50.27 11.03
2014-12-31 50.38 10.95
2013-12-31 57.20 13.24
2012-12-31 66.49 8.24
2011-12-31 64.97 6.90
2010-12-31 64.60 6.74
历史平均 53.54 8.56
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日海智能(002313)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.45 56.35
2019-12-31 1.23 69.70
2018-12-31 1.23 70.12
2017-12-31 1.45 59.15
2016-12-31 1.97 42.82
2015-12-31 1.67 49.73
2014-12-31 1.64 49.62
2013-12-31 1.86 42.80
2012-12-31 2.50 33.51
2011-12-31 2.25 35.03
2010-12-31 2.60 35.40
历史平均 1.91 46.46
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.45低于历史平均水平1.91,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.45高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.56高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
日海智能(002313)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.47 -2.04 -2.79 -1.15
2019-12-31 20.00 1.48 3.72 0.97
2018-12-31 17.65 1.58 3.53 1.01
2017-12-31 20.15 3.33 5.14 2.00
2016-12-31 21.50 3.32 3.36 2.30
2015-12-31 22.88 -1.72 -1.51 -1.12
2014-12-31 26.38 1.93 0.63 1.05
2013-12-31 30.90 3.70 2.65 1.94
2012-12-31 32.96 9.32 8.77 5.58
2011-12-31 33.29 11.09 13.97 8.60
2010-12-31 31.37 11.18 10.88 7.01
历史平均 26.34 4.86 5.27 3.15
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.18低于历史平均水平0.26,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日海智能(002313)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.24 14.46 1.29 0.56
2019-12-31 1.47 15.16 2.17 0.66
2018-12-31 1.37 14.39 2.15 0.64
2017-12-31 1.26 8.88 1.47 0.60
2016-12-31 1.44 8.00 1.21 0.69
2015-12-31 1.34 5.91 1.30 0.65
2014-12-31 1.03 4.97 1.08 0.54
2013-12-31 1.18 3.97 0.92 0.53
2012-12-31 1.81 7.26 0.90 0.60
2011-12-31 2.29 11.24 1.19 0.78
2010-12-31 2.72 9.31 0.97 0.63
历史平均 1.60 8.21 1.24 0.63
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.24高于历史平均水平1.60,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.24低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率14.46高于历史平均水平8.21,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率14.46高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.29高于历史平均水平1.24,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.29低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 日海智能(002313)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.63,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
日海智能(002313)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -88 3149 476
2019-12-31 78 2101 331
2018-12-31 72 2030 381
2017-12-31 102 1985 816
2016-12-31 67 2008 411
2015-12-31 -29 1918 521
2014-12-31 12 1929 363
2013-12-31 52 1960 273
2012-12-31 171 1955 719
2011-12-31 145 1042 237
2010-12-31 101 926 576
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日海智能(002313)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.13 9.98
2018-12-31 0.16 15.23
2017-12-31 0.09 9.17
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.18 51.54
2013-12-31 2.89 282.86
2012-12-31 1.38 35.00
2011-12-31 1.48 41.25
2010-12-31 0.35 19.85
历史平均 0.93 64.98
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日海智能(002313)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.19 -42.63
2019-12-31 2.92 78.42
2018-12-31 3.47 98.26
2017-12-31 5.09 99.09
2016-12-31 3.62 107.75
2015-12-31 2.41 -159.52
2014-12-31 1.80 286.04
2013-12-31 2.60 98.03
2012-12-31 2.22 25.37
2011-12-31 3.89 27.84
2010-12-31 6.23 57.26
历史平均 3.48 71.12
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日海智能(002313)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.64 -0.28
2019-12-31 19.64 0.25
2018-12-31 22.58 0.23
2017-12-31 32.40 0.33
2016-12-31 23.30 0.22
2015-12-31 14.80 -0.09
2014-12-31 11.10 0.04
2013-12-31 16.03 0.16
2012-12-31 18.12 0.71
2011-12-31 40.50 1.45
2010-12-31 57.70 1.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

日海智能(002313)的前一交易日收盘价为12.0元, 我们给予的估值15.95元, 安全边际率32.92%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予日海智能(002313)低估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助