汉王科技(002362)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    4.24(元)
  • 每股现金流
    1.36(元)
  • 净资产收益率
    8.71(%)
  • 总资产收益率
    10.51(%)
  • 毛利率
    52.00(%)
  • 利润增长率
    -7.89(%)
  • 资产负债比
    23.72(%)
  • 市盈率
    43.64(倍)
  • 市净率
    3.8(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.05(倍)
  • EV / EBIT
    24.7(倍)
  • 市销率
    2.38(倍)
  • 市值(亿)
    34.96(亿元)

注:以上数据是基于汉王科技(002362)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
汉王科技(002362)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电纸书

125 9
2011-06-30

手写产品线

48 42
2011-06-30

OCR产品线

22 63
2011-06-30

人像识别

20 51
2011-06-30

行业应用

19 34
2011-06-30

技术授权

17 100
2011-06-30

其他

5 -4
2011-06-30

其他业务(补充)

2 -1
汉王科技(002362)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华北

89 0
2011-06-30

华东

44 0
2011-06-30

海外

34 0
2011-06-30

华南

31 0
2011-06-30

华中

17 0
2011-06-30

西南

15 0
2011-06-30

东北

13 0
2011-06-30

西北

13 0
2011-06-30

其他(补充)

2 0
财务分析
汉王科技(002362)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 76.28 13.56
2019-12-31 73.61 14.29
2018-12-31 76.40 16.36
2017-12-31 79.42 17.75
2016-12-31 83.33 20.68
2015-12-31 88.02 23.51
2014-12-31 86.15 24.66
2013-12-31 85.14 26.61
2012-12-31 85.86 27.92
2011-12-31 75.27 22.11
2010-12-31 76.37 12.98
历史平均 81.77 21.40
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汉王科技(002362)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.24 23.72
2019-12-31 2.87 26.39
2018-12-31 3.08 23.60
2017-12-31 3.41 20.58
2016-12-31 4.03 16.67
2015-12-31 5.22 11.98
2014-12-31 4.54 13.85
2013-12-31 3.98 14.86
2012-12-31 4.64 14.14
2011-12-31 2.79 24.73
2010-12-31 3.52 23.63
历史平均 3.91 18.23
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.24低于历史平均水平3.91,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.24高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.24高于历史平均水平0.18,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.24低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
汉王科技(002362)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 52.00 9.91 8.71 10.51
2019-12-31 41.98 3.86 4.36 3.27
2018-12-31 38.34 2.14 1.86 1.38
2017-12-31 47.06 7.97 5.27 4.51
2016-12-31 48.07 5.89 2.78 2.61
2015-12-31 48.62 1.37 0.65 0.59
2014-12-31 49.21 2.94 1.46 1.22
2013-12-31 38.98 -77.96 -30.12 -25.72
2012-12-31 41.70 2.80 1.23 1.06
2011-12-31 17.18 -93.17 -53.80 -40.42
2010-12-31 40.11 7.10 6.20 4.72
历史平均 41.03 -15.66 -7.16 -5.56
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.52高于历史平均水平0.41,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.52高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平-0.16,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09高于历史平均水平-0.07,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汉王科技(002362)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.72 7.82 1.39 1.06
2019-12-31 2.77 5.94 1.15 0.85
2018-12-31 2.54 3.94 0.84 0.64
2017-12-31 2.07 3.19 0.71 0.57
2016-12-31 2.53 2.14 0.53 0.44
2015-12-31 2.44 1.82 0.49 0.43
2014-12-31 2.10 1.68 0.48 0.41
2013-12-31 2.35 1.24 0.39 0.33
2012-12-31 1.74 1.36 0.44 0.38
2011-12-31 2.11 1.96 0.58 0.43
2010-12-31 1.60 5.12 0.87 0.67
历史平均 2.16 2.49 0.59 0.48
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.72低于历史平均水平2.16,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.72低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率7.82高于历史平均水平2.49,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率7.82高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.39高于历史平均水平0.59,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.39低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汉王科技(002362)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.06高于历史平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率1.06高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
汉王科技(002362)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 80 919 295
2019-12-31 37 859 272
2018-12-31 16 854 150
2017-12-31 43 820 112
2016-12-31 21 767 155
2015-12-31 5 742 106
2014-12-31 11 732 198
2013-12-31 -216 718 93
2012-12-31 12 935 198
2011-12-31 -497 923 292
2010-12-31 88 1419 720
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汉王科技(002362)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汉王科技(002362)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.80 43.64
2019-12-31 4.23 96.98
2018-12-31 3.39 182.63
2017-12-31 6.48 122.92
2016-12-31 6.29 226.56
2015-12-31 9.25 1422.98
2014-12-31 4.89 335.83
2013-12-31 3.87 -12.84
2012-12-31 2.12 171.99
2011-12-31 2.69 -5.00
2010-12-31 6.53 105.43
历史平均 5.06 283.39
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汉王科技(002362)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.73 0.37
2019-12-31 16.73 0.17
2018-12-31 13.35 0.07
2017-12-31 24.49 0.20
2016-12-31 22.56 0.10
2015-12-31 32.05 0.02
2014-12-31 16.71 0.05
2013-12-31 12.98 -1.01
2012-12-31 9.26 0.05
2011-12-31 11.60 -2.32
2010-12-31 86.57 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汉王科技(002362)的前一交易日收盘价为16.11元, 我们给予的估值16.95元, 安全边际率5.21%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汉王科技(002362)合理评级。

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