图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 455 | 279 | 129 | 236 | 111 | 158 | 114 | 151 | 346 | 230 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 144 | |
应收票据 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | |
应收账款 | 75 | 84 | 38 | 36 | 42 | 57 | 79 | 142 | 134 | 106 | |
预付款项 | 41 | 20 | 8 | 13 | 12 | 28 | 9 | 20 | 28 | 93 | |
其他应收款 | 16 | 83 | 38 | 13 | 8 | 8 | 14 | 16 | 23 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 209 | 139 | 72 | 86 | 77 | 85 | 154 | 182 | 231 | 410 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 4 | 39 | 154 | 108 | 265 | 276 | 365 | 314 | 34 | 39 | |
流动资产合计 | 801 | 646 | 440 | 493 | 517 | 614 | 742 | 835 | 982 | 1059 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 31 | 49 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 23 | 73 | 50 | 50 | 49 | 51 | 32 | 30 | 26 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 272 | 305 | 225 | 211 | 200 | 194 | 190 | 190 | 186 | 188 | |
在建工程 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 78 | 79 | 54 | 89 | 69 | 55 | 44 | 43 | 43 | 41 | |
开发支出 | 38 | 26 | 40 | 1 | 12 | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
递延所得税资产 | 35 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 428 | 445 | 405 | 361 | 334 | 324 | 326 | 324 | 319 | 325 | |
资产总计 | 1229 | 1091 | 845 | 854 | 851 | 939 | 1068 | 1159 | 1301 | 1384 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 124 | 58 | 32 | 44 | 34 | 39 | 60 | 94 | 164 | 176 | |
预收款项 | 46 | 24 | 30 | 18 | 18 | 23 | 36 | 70 | 65 | 0 | |
应付职工薪酬 | 28 | 31 | 32 | 31 | 31 | 39 | 47 | 37 | 55 | 50 | |
应交税费 | -44 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 11 | 11 | 21 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 45 | 56 | 40 | 37 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 287 | 139 | 111 | 109 | 99 | 152 | 217 | 271 | 342 | 327 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 17 | 15 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
负债合计 | 304 | 154 | 126 | 118 | 102 | 156 | 220 | 274 | 343 | 328 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 217 | 217 | 217 | 217 | |
资本公积 | 971 | 971 | 971 | 974 | 979 | 983 | 1029 | 1026 | 975 | 966 | |
盈余公积 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -286 | -274 | -491 | -480 | -475 | -454 | -411 | -395 | -357 | -287 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 923 | 935 | 718 | 732 | 742 | 767 | 820 | 854 | 859 | 919 | |
少数股东权益 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | 32 | 99 | 136 | |
股东权益合计 | 925 | 937 | 719 | 736 | 749 | 782 | 848 | 886 | 958 | 1056 | |
负债和股东权益总计 | 1229 | 1091 | 845 | 854 | 851 | 939 | 1068 | 1159 | 1301 | 1384 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 533 | 414 | 279 | 354 | 364 | 416 | 604 | 747 | 1105 | 1467 | |
营业收入 | 533 | 414 | 279 | 354 | 364 | 416 | 604 | 747 | 1105 | 1467 | |
营业总成本 | 1081 | 548 | 486 | 368 | 384 | 413 | 586 | 761 | 1090 | 1313 | |
营业成本 | 442 | 241 | 170 | 180 | 187 | 216 | 320 | 461 | 641 | 704 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 12 | |
销售费用 | 250 | 116 | 96 | 65 | 68 | 61 | 74 | 74 | 198 | 357 | |
管理费用 | 229 | 158 | 128 | 118 | 121 | 122 | 173 | 96 | 96 | 87 | |
财务费用 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | -4 | -1 | 13 | |
资产减值损失 | 158 | 31 | 93 | 3 | 4 | 10 | 9 | 20 | -16 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 120 | 4 | 7 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 19 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 5 | 11 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -548 | -14 | -204 | -6 | -7 | 13 | 50 | 18 | 44 | 156 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 37 | 51 | 21 | 17 | 19 | 16 | 4 | 1 | 1 | -1 | |
营业外支出 | 6 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -518 | 37 | -217 | 10 | 12 | 28 | 54 | 19 | 45 | 155 | |
所得税 | -21 | 25 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -497 | 12 | -217 | 10 | 5 | 24 | 48 | 16 | 43 | 145 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -497 | 12 | -216 | 11 | 5 | 21 | 43 | 16 | 37 | 80 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 65 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -497 | 12 | -216 | 11 | 5 | 21 | 43 | 16 | 37 | 80 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 65 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541 | 389 | 368 | 377 | 393 | 448 | 664 | 797 | 1050 | 1461 | |
收到的税费返还 | 16 | 33 | 18 | 3 | 18 | 17 | 27 | 25 | 20 | 47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51 | 39 | 20 | 36 | 63 | 21 | 38 | 26 | 39 | -5 | |
经营活动现金流入小计 | 607 | 461 | 406 | 416 | 473 | 485 | 728 | 848 | 1109 | 1502 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316 | 245 | 139 | 146 | 149 | 178 | 323 | 452 | 508 | 840 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176 | 131 | 118 | 147 | 153 | 148 | 200 | 246 | 295 | 320 | |
支付的各项税费 | 47 | 34 | 22 | 19 | 32 | 41 | 56 | 60 | 55 | 58 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 195 | 102 | 93 | 46 | 103 | 67 | 108 | 107 | 163 | 261 | |
经营活动现金流出小计 | 734 | 513 | 372 | 359 | 437 | 433 | 686 | 865 | 1021 | 1480 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -127 | -52 | 34 | 58 | 36 | 52 | 42 | -17 | 88 | 23 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 102 | 244 | 363 | 684 | 963 | 1181 | 811 | 544 | 377 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 6 | 4 | 8 | 13 | 10 | 14 | 16 | 17 | 22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 54 | 32 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 163 | 281 | 395 | 703 | 975 | 1195 | 827 | 562 | 399 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79 | 71 | 43 | 21 | 18 | 13 | 7 | 21 | 20 | 44 | |
投资支付的现金 | 161 | 15 | 376 | 330 | 815 | 1000 | 1293 | 759 | 510 | 303 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 240 | 86 | 419 | 351 | 833 | 1012 | 1296 | 780 | 531 | 347 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -239 | 77 | -138 | 44 | -130 | -37 | -101 | 47 | 31 | 52 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | 13 | 0 | 13 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 145 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 19 | 22 | 10 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 145 | 5 | 0 | 44 | 6 | 34 | 18 | 19 | 35 | 11 | |
偿还债务支付的现金 | 195 | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | |
筹资活动现金流出小计 | 206 | 124 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 12 | 34 | 50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61 | -119 | 0 | 3 | 0 | 34 | 18 | 7 | 1 | -39 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -13 | |
其他原因对现金的影响 | -11 | -7 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -428 | -94 | -105 | 105 | -93 | 49 | -42 | 38 | 122 | 23 | |
期初现金及现金等价物余额 | 720 | 292 | 198 | 93 | 198 | 106 | 155 | 112 | 150 | 272 | |
期末现金及现金等价物余额 | 292 | 198 | 93 | 198 | 106 | 155 | 112 | 150 | 272 | 295 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。