星网锐捷(002396) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1300	1411	1299	1356	1889	2001	1732	1634	2054	1618
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
应收票据	58	73	200	80	82	161	229	182	98	214
应收账款	568	607	631	963	960	1002	1522	1732	1831	1711
预付款项	45	16	16	21	88	71	57	39	74	90
其他应收款	27	27	23	24	60	62	126	49	55	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	9	2	1	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	490	453	529	690	941	1035	1363	1542	1650	2446
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	273	93	47	116	111	310	22	59
流动资产合计	2497	2596	2972	3227	4068	4448	5140	5489	5978	6472
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	46	82	109	267	267	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	20	31	31	20	24	33	33	131	146	168
投资性房地产	9	9	12	11	10	9	8	20	19	18
固定资产	133	152	445	424	455	454	484	565	554	703
在建工程	97	166	4	1	3	11	34	2	76	183
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	73	93	93	233	203	117	107	110	115
开发支出	27	35	29	49	13	14	19	21	26	17
商誉	2	2	2	3	396	395	235	233	233	233
长期待摊费用	6	5	3	6	8	18	21	38	44	41
递延所得税资产	9	18	28	35	51	51	69	94	120	134
其他非流动资产	0	0	1	1	1	6	13	31	114	134
非流动资产合计	310	492	649	687	1276	1301	1300	1510	1672	1974
资产总计	2806	3089	3621	3914	5344	5750	6440	6999	7651	8447
流动负债
短期借款	82	62	12	12	38	21	20	41	22	518
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	162	156	217	264	391	379	817	838	714	1052
应付账款	339	336	510	605	763	825	938	1069	1176	1278
预收款项	43	66	66	83	115	62	67	83	120	0
应付职工薪酬	125	130	196	204	325	397	478	355	481	18
应交税费	75	103	101	112	112	125	116	117	128	88
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	4	8	7	10	10	10
其他应付款	27	28	38	35	76	98	107	106	104	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	47	80	99	102	51	0	0
其他流动负债	0	0	55	0	0	0	0	0	0	17
流动负债合计	854	880	1194	1363	1906	2015	2652	2671	2755	3633
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	0	0	12	11	4	26	22	22
其他非流动负债	25	45	23	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	47	23	24	64	34	38	64	59	58
负债合计	881	927	1217	1387	1969	2049	2690	2735	2814	3691
股东权益
股本	351	351	351	351	539	539	583	583	583	583
资本公积	775	793	793	793	846	846	705	686	686	285
盈余公积	37	52	71	95	115	140	173	207	255	255
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	559	662	795	907	1114	1354	1740	2200	2698	2960
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1722	1858	2009	2146	2615	2883	3201	3678	4227	4086
少数股东权益	204	304	394	382	759	818	548	586	610	669
股东权益合计	1926	2162	2404	2527	3374	3701	3749	4264	4837	4755
负债和股东权益总计	2806	3089	3621	3914	5344	5750	6440	6999	7651	8447

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2644	2787	3276	3642	4517	5688	7705	9132	9266	9834
营业收入	2644	2787	3276	3642	4517	5688	7705	9132	9266	9834
营业总成本	2436	2550	3019	3470	4209	5319	7306	8719	8743	9461
营业成本	1529	1498	1735	2003	2453	3223	4744	6157	5717	6320
营业税金及附加	22	28	29	34	36	54	64	60	60	56
销售费用	490	552	690	791	907	1091	1267	1220	1454	1399
管理费用	402	470	561	631	799	957	1190	226	276	323
财务费用	-14	-15	-17	-9	-8	-16	12	-15	-5	33
资产减值损失	7	17	19	21	22	10	29	29	-24	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
投资收益	8	2	7	27	7	13	51	120	34	29
对联营企业和合营企业的投资收益	8	2	2	2	-3	-4	1	5	18	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	216	239	264	198	315	382	737	867	840	641
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	83	131	173	209	218	237	11	4	30	29
营业外支出	2	1	1	1	4	2	2	2	8	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	297	368	436	406	528	617	746	869	862	655
所得税	30	42	43	34	45	60	46	40	8	-14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	267	326	392	372	483	557	700	829	854	670
归属于母公司所有者的净利润	179	224	239	242	262	319	472	581	611	461
少数股东损益	89	102	153	130	221	238	228	247	243	209
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	179	224	239	242	263	322	470	583	612	460
归属于母少数股东的综合收益总额	89	102	153	130	221	238	228	247	243	209

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2902	3174	3528	3827	5145	5888	7265	9093	9506	10075
收到的税费返还	59	95	126	141	198	249	315	413	311	317
收到其他与经营活动有关的现金	66	83	133	89	179	134	150	153	148	206
经营活动现金流入小计	3027	3352	3786	4058	5521	6271	7731	9659	9965	10598
购买商品、接受劳务支付的现金	1764	1655	1770	2049	2511	3231	4485	5893	5841	6229
支付给职工以及为职工支付的现金	495	606	727	891	999	1235	1465	1682	1944	2098
支付的各项税费	248	306	377	413	476	552	656	617	534	533
支付其他与经营活动有关的现金	340	366	454	506	612	709	847	873	883	693
经营活动现金流出小计	2847	2933	3328	3859	4598	5727	7453	9065	9202	9553
经营活动产生的现金流量净额	180	419	458	199	924	544	277	594	763	1045
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	0	0	0	0	0	0	5	20	0
取得投资收益收到的现金	2	2	7	25	11	15	17	21	20	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	0	0	0	0	2	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	640	1755	1376	2125	1908	1542	986	607
投资活动现金流入小计	33	3	647	1780	1388	2140	1931	1570	1029	624
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92	185	120	92	109	97	168	211	295	471
投资支付的现金	1	12	0	32	45	30	24	7	0	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-1	303	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	910	1567	1295	2212	1835	1830	762	270
投资活动现金流出小计	93	197	1030	1690	1752	2339	2027	2048	1057	750
投资活动产生的现金流量净额	-60	-194	-382	90	-364	-198	-95	-478	-28	-127
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	95	27	8	148	25	4	124	0	20
取得借款收到的现金	210	276	119	62	31	0	20	40	21	877
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	220	371	145	70	179	25	25	163	21	897
偿还债务支付的现金	225	296	168	62	50	18	20	20	41	421
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69	189	179	259	203	247	235	275	282	106
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	262	5	0	486
筹资活动现金流出小计	294	485	348	321	259	265	517	300	324	1013
筹资活动产生的现金流量净额	-74	-115	-203	-251	-79	-240	-493	-137	-302	-117
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-0	3	13	-16	-0	2	-24
其他原因对现金的影响	0	0	32	-6	60	-7	19	0	14	14
现金及现金等价物净增加额	46	110	-128	38	483	118	-326	-21	434	777
期初现金及现金等价物余额	1217	1264	1374	1246	1284	1767	1885	1558	1537	1971
期末现金及现金等价物余额	1264	1374	1246	1284	1767	1885	1558	1537	1971	2748

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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