和而泰(002402) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	278	451	439	690	1237	905	1089	1243	1244	1268
交易性金融资产	0	0	0	223	185	223	210	6	0	30
应收票据	80	82	144	172	76	100	206	255	256	251
应收账款	360	534	799	772	1013	1313	1464	2048	2871	2989
预付款项	2	3	6	17	18	34	44	57	52	60
其他应收款	10	18	6	16	56	13	18	32	53	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	267	356	572	662	1045	1537	2089	2119	2377	2322
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	110	75	61	70	90	63	77	109	193	122
流动资产合计	1107	1519	2028	2674	3943	4393	5364	6222	7364	7384
非流动资产
可供出售金融资产	111	113	122	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	6	55	54	7	2	0	0	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	237	249	358	624	889	1197	1279	1515	1956	0
在建工程	3	55	269	166	168	46	85	278	265	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	99	96	166	177	186	270	273	284	436	437
开发支出	17	21	39	40	36	52	78	95	113	113
商誉	2	2	545	545	545	545	545	545	545	545
长期待摊费用	4	3	3	3	19	44	47	81	91	91
递延所得税资产	7	9	18	33	31	29	41	61	71	68
其他非流动资产	3	29	17	67	96	55	138	59	32	56
非流动资产合计	492	584	1592	1868	2252	2749	3131	3743	4606	4658
资产总计	1599	2103	3619	4543	6195	7143	8495	9965	11971	12042
流动负债
短期借款	18	21	218	330	496	655	500	619	1033	802
交易性金融负债	0	0	0	2	1	0	2	1	3	0
应付票据	123	155	181	247	375	546	839	1039	1557	1326
应付账款	332	527	802	930	1512	1557	1563	2006	2375	2467
预收款项	5	3	4	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	20	46	57	115	124	141	201	223	198
应交税费	17	20	13	14	36	25	29	42	75	84
应付利息	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	11	77	49	60	49	81	186	270	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	125	81	32	223	23	25
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	36	117	199	103
流动负债合计	523	758	1346	1640	2743	3066	3250	4495	5798	5292
非流动负债
长期借款	0	0	118	0	0	0	200	0	545	936
应付债券	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	437	312	62	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	12	18	31	58	77	87	80	80
其他非流动负债	0	0	0	14	10	0	0	0	10	10
非流动负债合计	1	1	594	725	150	130	329	186	780	1171
负债合计	523	759	1940	2365	2892	3196	3578	4681	6578	6464
股东权益
股本	830	845	856	872	914	914	914	932	925	925
资本公积	6	67	184	330	862	882	1005	1184	1147	1155
盈余公积	47	62	79	103	144	185	221	249	283	283
库存股	0	0	51	24	0	0	0	137	164	163
未分配利润	183	346	530	784	1085	1506	1878	2089	2280	2449
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1067	1321	1600	2085	3033	3609	4176	4543	4682	4855
少数股东权益	8	23	79	92	270	338	741	740	710	724
股东权益合计	1076	1344	1679	2178	3303	3947	4917	5284	5392	5579
负债和股东权益总计	1599	2103	3619	4543	6195	7143	8495	9965	11971	12042

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1346	1979	2671	3649	4666	5986	5965	7507	9659	10263
营业收入	1346	1979	2671	3649	4666	5986	5965	7507	9659	10263
营业总成本	1222	1801	2433	3313	4209	5384	5448	7096	9171	9638
营业成本	1042	1551	2120	2837	3596	4731	4763	6037	7895	8327
营业税金及附加	11	15	16	21	19	21	21	30	46	48
销售费用	41	54	64	84	77	97	115	174	212	221
管理费用	128	148	115	144	215	227	227	344	392	416
财务费用	-9	22	-1	32	66	22	0	5	50	12
资产减值损失	10	12	20	-19	-38	-27	-50	-54	-115	-119
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	50	111	87	62	-12	-12
投资收益	13	23	-5	-2	34	34	12	-20	-16	-18
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-1	-1	-2	-1	1	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	137	208	248	351	484	662	545	361	366	481
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	1	6	1	7	3	2	2	2
营业外支出	2	1	1	2	4	2	3	5	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	141	210	249	355	481	666	545	357	366	482
所得税	20	27	13	34	61	45	38	9	32	50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	121	183	236	320	421	621	507	348	334	431
归属于母公司所有者的净利润	120	178	222	303	396	553	438	331	364	437
少数股东损益	2	5	14	17	25	68	69	16	-30	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	51	94	108	72	-11	-31
综合收益总额	0	0	0	0	472	715	615	420	323	400
归属于母公司所有者的综合收益总额	120	178	224	298	445	648	534	402	348	399
归属于母少数股东的综合收益总额	2	5	14	15	27	68	80	18	-25	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1271	1715	2288	3436	4149	5322	5609	6553	8418	9007
收到的税费返还	76	102	240	223	250	461	375	377	569	642
收到其他与经营活动有关的现金	13	28	41	37	76	118	67	91	108	86
经营活动现金流入小计	1360	1845	2570	3696	4476	5900	6051	7021	9095	9736
购买商品、接受劳务支付的现金	913	1245	1737	2480	3085	4645	4938	5224	6652	6973
支付给职工以及为职工支付的现金	225	288	395	529	617	842	868	1060	1407	1480
支付的各项税费	48	60	79	99	96	120	126	143	184	210
支付其他与经营活动有关的现金	49	66	67	116	113	127	129	234	222	227
经营活动现金流出小计	1234	1659	2279	3224	3911	5734	6060	6660	8465	8890
经营活动产生的现金流量净额	126	186	292	472	565	166	-9	361	630	846
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	700	100	70	430	1567	1675	1243	786	382	492
取得投资收益收到的现金	6	1	1	6	21	27	7	25	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	0	0	3	11	30	26	8	8	8
投资活动现金流入小计	714	103	85	439	1599	1733	1276	825	395	505
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54	120	276	277	289	393	376	664	831	738
投资支付的现金	696	22	162	825	1685	1917	1324	669	656	777
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	163	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	5	16	7	4	22	8	2	5
投资活动现金流出小计	750	145	607	1118	1982	2314	1722	1341	1489	1520
投资活动产生的现金流量净额	-36	-42	-522	-679	-383	-581	-445	-515	-1094	-1015
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	79	104	58	309	60	536	142	74	74
取得借款收到的现金	22	48	330	1193	1127	1076	1529	1621	2366	2577
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	39	13	28	45	59	43	8	0	10	11
筹资活动现金流入小计	62	140	461	1297	1494	1179	2072	1763	2451	2662
偿还债务支付的现金	26	45	133	733	957	883	1284	1259	1703	1906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1	26	54	83	110	108	154	184	189
支付其他与筹资活动有关的现金	47	68	102	100	65	99	75	45	184	160
筹资活动现金流出小计	123	114	261	888	1106	1091	1467	1458	2071	2255
筹资活动产生的现金流量净额	-62	26	201	409	388	88	605	305	381	407
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-4	4	-3	-26	-16	32	-0	-3	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	165	-26	198	544	-343	183	150	-86	247
期初现金及现金等价物余额	223	253	418	393	591	1135	793	976	1126	1040
期末现金及现金等价物余额	253	418	393	591	1135	793	976	1126	1039	1287

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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