图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 181 | 81 | 94 | 94 | 717 | 287 | 798 | 339 | 299 | 135 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | |
应收票据 | 189 | 139 | 238 | 207 | 30 | 38 | 145 | 175 | 255 | 111 | |
应收账款 | 256 | 259 | 393 | 436 | 183 | 447 | 611 | 696 | 842 | 1159 | |
预付款项 | 33 | 14 | 7 | 11 | 64 | 32 | 33 | 86 | 107 | 209 | |
其他应收款 | 16 | 19 | 15 | 8 | 620 | 611 | 10 | 8 | 13 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 287 | 292 | 317 | 266 | 85 | 217 | 362 | 402 | 476 | 712 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 41 | 1 | 1 | 207 | 23 | 532 | 21 | 46 | |
流动资产合计 | 962 | 805 | 1106 | 1023 | 1701 | 1840 | 1981 | 2244 | 2067 | 2450 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 62 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 116 | |
投资性房地产 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 436 | 582 | 520 | 435 | 6 | 73 | 101 | 182 | 287 | 335 | |
在建工程 | 138 | 1 | 4 | 50 | 0 | 39 | 37 | 72 | 31 | 41 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 70 | 68 | 68 | 66 | 17 | 95 | 126 | 160 | 213 | 275 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 43 | 43 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 1640 | 1751 | 1751 | 1751 | 2152 | |
长期待摊费用 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 12 | 12 | 11 | 21 | |
递延所得税资产 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2 | 6 | 11 | 19 | 18 | 20 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 16 | 29 | 2 | 3 | |
非流动资产合计 | 657 | 670 | 686 | 583 | 643 | 1893 | 2116 | 2299 | 2517 | 3130 | |
资产总计 | 1619 | 1475 | 1792 | 1606 | 2344 | 3733 | 4096 | 4543 | 4584 | 5580 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 14 | 0 | 200 | 30 | 40 | 1 | 99 | 166 | 245 | 303 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 236 | 113 | 206 | 145 | 22 | 7 | 40 | 53 | 81 | 93 | |
应付账款 | 180 | 140 | 142 | 162 | 51 | 102 | 118 | 201 | 310 | 335 | |
预收款项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 23 | 38 | 115 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 18 | 23 | 25 | 9 | 17 | 20 | 20 | 23 | 28 | |
应交税费 | -1 | -1 | 5 | 15 | 56 | 38 | 49 | 34 | 41 | 31 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 9 | 17 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
其他流动负债 | 9 | 10 | 17 | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 458 | 283 | 594 | 398 | 204 | 195 | 365 | 521 | 836 | 910 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 25 | 18 | 13 | 34 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 42 | 51 | 34 | 56 | 644 | |
负债合计 | 458 | 283 | 596 | 401 | 217 | 237 | 416 | 555 | 892 | 1554 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 220 | 220 | 220 | 220 | 317 | 1093 | 1103 | 1140 | 1081 | 1102 | |
资本公积 | 582 | 587 | 587 | 586 | 1269 | 1895 | 1948 | 2155 | 1846 | 1938 | |
盈余公积 | 37 | 42 | 45 | 48 | 57 | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 160 | 160 | |
未分配利润 | 321 | 342 | 344 | 352 | 483 | 414 | 503 | 605 | 737 | 839 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1161 | 1192 | 1196 | 1205 | 2126 | 3459 | 3611 | 3905 | 3603 | 3925 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 69 | 83 | 90 | 101 | |
股东权益合计 | 1161 | 1192 | 1196 | 1205 | 2126 | 3496 | 3681 | 3988 | 3692 | 4026 | |
负债和股东权益总计 | 1619 | 1475 | 1792 | 1606 | 2344 | 3733 | 4096 | 4543 | 4584 | 5580 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1737 | 1366 | 1854 | 2165 | 2029 | 531 | 767 | 994 | 1125 | 1178 | |
营业收入 | 1737 | 1366 | 1854 | 2165 | 2029 | 531 | 767 | 994 | 1125 | 1178 | |
营业总成本 | 1608 | 1303 | 1817 | 2108 | 1920 | 405 | 620 | 855 | 980 | 1077 | |
营业成本 | 1517 | 1215 | 1707 | 1968 | 1737 | 259 | 405 | 559 | 629 | 665 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | |
销售费用 | 48 | 38 | 46 | 59 | 63 | 14 | 21 | 25 | 27 | 29 | |
管理费用 | 39 | 42 | 44 | 56 | 102 | 116 | 173 | 159 | 161 | 172 | |
财务费用 | -1 | -1 | 6 | 8 | 1 | -6 | -0 | -0 | 14 | 24 | |
资产减值损失 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 16 | 15 | 15 | -1 | 13 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 129 | 63 | 43 | 60 | 110 | 125 | 156 | 170 | 191 | 200 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 9 | 4 | 4 | 80 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 6 | 4 | 12 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 129 | 67 | 35 | 48 | 180 | 129 | 160 | 171 | 191 | 198 | |
所得税 | 33 | 19 | 9 | 14 | 40 | 20 | 27 | 23 | 39 | 37 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 96 | 48 | 26 | 33 | 141 | 109 | 132 | 148 | 152 | 161 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 96 | 48 | 26 | 33 | 141 | 105 | 123 | 136 | 137 | 150 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 15 | 11 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91 | 53 | 26 | 32 | 142 | 105 | 123 | 136 | 142 | 155 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 15 | 11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2031 | 1592 | 1881 | 1737 | 1979 | 384 | 596 | 945 | 995 | 1241 | |
收到的税费返还 | 47 | 30 | 26 | 13 | 27 | 1 | 7 | 20 | 11 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44 | 137 | 140 | 281 | 34 | 18 | 32 | 74 | 85 | 52 | |
经营活动现金流入小计 | 2123 | 1760 | 2047 | 2031 | 2040 | 402 | 635 | 1039 | 1091 | 1302 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1885 | 1374 | 1693 | 1329 | 1446 | 287 | 432 | 516 | 528 | 682 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163 | 157 | 159 | 182 | 241 | 145 | 216 | 249 | 274 | 303 | |
支付的各项税费 | 58 | 37 | 38 | 60 | 85 | 92 | 68 | 95 | 62 | 88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154 | 151 | 199 | 322 | 410 | 72 | 79 | 153 | 121 | 89 | |
经营活动现金流出小计 | 2260 | 1719 | 2089 | 1893 | 2182 | 596 | 795 | 1013 | 986 | 1162 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -138 | 41 | -42 | 138 | -142 | -194 | -160 | 25 | 105 | 140 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 100 | 10 | -481 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | 4 | 16 | 7 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 585 | 464 | 1326 | 620 | 855 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 1 | 8 | 122 | 628 | 604 | 1070 | 1452 | 646 | 384 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225 | 84 | 33 | 42 | 40 | 58 | 72 | 137 | 155 | 116 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 177 | 62 | 358 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 608 | 163 | 0 | 0 | 68 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 782 | 261 | 1841 | 162 | 392 | |
投资活动现金流出小计 | 225 | 84 | 148 | 42 | 237 | 1469 | 495 | 2155 | 379 | 933 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -223 | -83 | -140 | 80 | 391 | -865 | 575 | -702 | 267 | -549 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 879 | 57 | 350 | 8 | 19 | |
取得借款收到的现金 | 32 | 2 | 320 | 230 | 288 | 102 | 89 | 173 | 307 | 336 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 383 | |
筹资活动现金流入小计 | 32 | 2 | 320 | 230 | 478 | 981 | 149 | 523 | 315 | 737 | |
偿还债务支付的现金 | 18 | 15 | 120 | 400 | 65 | 170 | 1 | 109 | 213 | 277 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 22 | 26 | 32 | 2 | 177 | 35 | 43 | 10 | 24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 155 | 503 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 33 | 37 | 146 | 432 | 67 | 348 | 51 | 307 | 727 | 301 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1 | -36 | 174 | -202 | 410 | 633 | 97 | 216 | -411 | 437 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 14 | 14 | |
现金及现金等价物净增加额 | -362 | -75 | -6 | 19 | 665 | -425 | 511 | -462 | -40 | 28 | |
期初现金及现金等价物余额 | 496 | 134 | 58 | 52 | 78 | 711 | 286 | 797 | 335 | 302 | |
期末现金及现金等价物余额 | 134 | 58 | 52 | 72 | 743 | 286 | 797 | 335 | 295 | 330 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。