高德红外(002414) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1402	923	878	412	431	759	466	894	598	792
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
应收票据	53	47	49	79	69	95	121	159	161	29
应收账款	410	481	379	425	568	739	869	737	767	1337
预付款项	40	90	112	52	54	102	45	44	64	228
其他应收款	17	18	10	17	14	11	11	15	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	336	420	587	626	669	733	738	748	731	1635
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	35	38	84	96	123
流动资产合计	2273	1987	2015	1611	1805	2473	2288	2682	2533	4180
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	40	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	27	26	25	24	23	22
固定资产	60	79	477	603	712	723	755	709	721	819
在建工程	115	248	70	48	52	45	28	54	93	19
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	36	38	38	142	270	254	317	442	368	417
开发支出	11	44	99	92	146	209	233	96	154	195
商誉	0	0	0	0	278	278	278	278	278	278
长期待摊费用	1	2	1	2	8	12	13	12	13	16
递延所得税资产	8	16	21	22	39	41	59	62	82	82
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	24	43	71
非流动资产合计	230	427	706	909	1533	1589	1838	1721	1799	1950
资产总计	2503	2414	2721	2520	3338	4063	4126	4403	4332	6130
流动负债
短期借款	0	0	250	0	10	347	360	560	150	760
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	134	10	25	21	45	69
应付账款	37	40	105	79	149	202	214	212	286	682
预收款项	5	8	6	12	34	53	66	60	37	109
应付职工薪酬	4	8	14	14	26	38	57	63	75	16
应交税费	25	9	-35	-46	-30	18	14	28	9	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	2	2	101	2	5	6	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	71	66	341	61	424	671	740	960	636	1756
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	345	45	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
递延所得税负债	0	0	0	0	17	16	15	13	13	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
非流动负债合计	0	0	0	23	426	140	86	74	163	227
负债合计	71	66	341	84	850	810	826	1033	799	1983
股东权益
股本	300	300	600	600	600	624	624	624	936	1592
资本公积	1787	1787	1487	1487	1487	2067	2067	2067	1755	1100
盈余公积	50	53	54	55	56	56	63	63	67	67
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	295	208	239	293	344	404	446	567	762	1371
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2432	2348	2380	2436	2488	3252	3300	3370	3533	4147
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2432	2348	2380	2436	2488	3252	3300	3370	3533	4147
负债和股东权益总计	2503	2414	2721	2520	3338	4063	4126	4403	4332	6130

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	307	297	356	398	632	810	1016	1084	1638	2517
营业收入	307	297	356	398	632	810	1016	1084	1638	2517
营业总成本	192	246	330	367	608	751	984	1054	1468	1702
营业成本	121	126	166	213	345	385	510	627	841	959
营业税金及附加	2	3	3	2	3	7	13	11	13	25
销售费用	24	23	35	32	33	50	56	75	85	119
管理费用	59	73	101	128	184	267	330	155	223	224
财务费用	-32	-32	-2	-2	-2	8	12	19	13	-0
资产减值损失	18	52	27	-5	45	33	63	-32	-42	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	15	11	4	0	5	8	4	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	115	51	41	42	28	60	38	144	210	843
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	12	18	35	39	21	27	2	1	-0
营业外支出	1	0	0	0	0	0	8	2	3	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	121	63	59	77	67	80	57	144	207	833
所得税	17	3	-3	9	4	9	-1	12	-13	51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	103	60	62	68	63	71	58	132	221	782
归属于母公司所有者的净利润	103	60	62	68	63	71	58	132	221	782
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	103	60	61	68	64	71	59	132	226	789
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	347	168	473	378	486	775	897	1282	1595	2275
收到的税费返还	8	11	19	19	19	10	10	35	17	27
收到其他与经营活动有关的现金	10	15	9	49	74	57	75	40	83	69
经营活动现金流入小计	365	194	501	446	579	842	982	1356	1695	2372
购买商品、接受劳务支付的现金	212	249	318	269	232	536	425	529	737	1328
支付给职工以及为职工支付的现金	65	94	132	137	181	234	277	353	421	505
支付的各项税费	45	58	35	37	48	42	80	59	68	232
支付其他与经营活动有关的现金	43	43	55	62	64	153	168	125	139	186
经营活动现金流出小计	366	445	540	504	526	965	950	1065	1365	2250
经营活动产生的现金流量净额	-1	-251	-40	-58	53	-123	32	291	330	121
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	910	929	360	100	640	600	570	90
取得投资收益收到的现金	0	0	15	11	4	0	5	8	4	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	7	53	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	37	13	0	6	7	9	7	8	9
投资活动现金流入小计	0	37	938	940	370	107	654	622	634	102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	175	255	160	134	169	202	103	163	232
投资支付的现金	0	0	910	929	360	100	770	546	660	95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	142	300	45	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	101	175	1165	1089	637	569	1016	649	823	327
投资活动产生的现金流量净额	-101	-138	-227	-149	-267	-462	-362	-27	-189	-225
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	98	603	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	250	0	0	424	370	710	150	960
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	36	0	0	0	107	62	39	48	0	-97
筹资活动现金流入小计	36	0	250	0	205	1089	409	758	150	863
偿还债务支付的现金	0	0	0	250	20	150	342	560	510	50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120	140	29	12	12	18	25	34	29	197
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	50	150
筹资活动现金流出小计	120	140	29	262	34	168	368	594	589	397
筹资活动产生的现金流量净额	-85	-140	221	-262	172	921	41	165	-439	466
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-1	-0	0	1	1	0	0	3	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-0	2	-1	4	2	2
现金及现金等价物净增加额	-189	-530	-46	-469	-41	336	-289	429	-296	359
期初现金及现金等价物余额	1641	1452	922	876	457	416	752	464	892	597
期末现金及现金等价物余额	1452	922	876	407	416	752	464	892	597	956

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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