兆驰股份(002429) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2419	1901	1869	936	990	697	4540	3864	4043	1925
交易性金融资产	0	0	21	0	3	0	0	1	140	140
应收票据	249	173	333	122	302	159	938	1090	178	1466
应收账款	750	916	1090	1382	1716	2635	2742	3087	3612	4567
预付款项	202	264	426	191	38	164	488	277	237	187
其他应收款	40	8	25	63	116	66	120	110	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	36	14	10	7	0	0	1	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	632	912	958	693	1042	1111	1843	1336	2133	2858
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	343	358	891	799	625	0	0
其他流动资产	393	727	1662	1122	1566	3637	1921	2546	5628	6546
流动资产合计	4721	4915	6393	4859	6132	9360	13393	12938	16272	17864
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	60	133	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	28	6	4	3
投资性房地产	0	0	1	1	6	6	3	55	53	52
固定资产	161	193	242	312	1081	1107	1128	1211	2046	2794
在建工程	16	60	287	566	4	1	42	361	2183	1949
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	193	191	191	187	211	223	231	267	365	499
开发支出	0	0	0	0	0	0	22	0	98	157
商誉	0	0	72	42	989	1007	946	852	752	752
长期待摊费用	2	4	3	4	7	8	5	9	24	24
递延所得税资产	15	26	20	20	27	33	38	37	36	84
其他非流动资产	0	0	3	906	999	550	723	2797	154	463
非流动资产合计	387	472	820	2038	3324	2935	3227	5728	5714	6777
资产总计	5108	5388	7213	6896	9456	12296	16620	18666	21986	24641
流动负债
短期借款	1415	1004	2141	1213	2624	1754	3824	4302	3897	4797
交易性金融负债	0	0	0	4	21	0	0	0	0	0
应付票据	0	1	0	0	1	427	543	657	1655	1427
应付账款	649	824	919	852	1204	1714	1684	1852	3172	3727
预收款项	20	20	24	30	60	57	88	187	305	394
应付职工薪酬	21	24	28	27	47	73	96	105	112	109
应交税费	-15	44	42	46	21	94	73	25	100	107
应付利息	1	0	2	0	6	3	9	17	0	0
应付股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	30	39	58	43	52	84	133	184	280	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	150	150	1652	1500
其他流动负债	0	0	0	8	206	0	0	0	0	0
流动负债合计	2121	1957	3213	2222	4242	4205	6600	7479	11173	12425
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	150	150	1500	2200	700	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	10	45	44	48	10	15	5	4	0
递延所得税负债	30	56	103	109	119	117	156	204	234	307
其他非流动负债	26	27	25	1	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	62	92	173	188	367	329	1755	2504	1040	1113
负债合计	2182	2049	3386	2410	4609	4534	8355	9983	12213	13538
股东权益
股本	709	712	1068	1602	1602	1811	4527	4527	4527	4527
资本公积	1356	1372	1023	489	489	2891	170	169	154	112
盈余公积	110	146	179	235	279	322	356	369	372	372
库存股	0	0	1	9	0	0	0	0	98	98
未分配利润	753	1112	1572	2182	2442	2651	3174	3606	4738	5850
外币报表折算差额	-3	-3	-15	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2926	3339	3826	4486	4827	7724	8238	8718	9752	10788
少数股东权益	0	0	0	0	20	38	27	-34	21	315
股东权益合计	2926	3339	3826	4486	4847	7762	8265	8684	9773	11103
负债和股东权益总计	5108	5388	7213	6896	9456	12296	16620	18666	21986	24641

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4473	6457	6776	7108	6096	7477	10229	12868	13302	18290
营业收入	4473	6457	6776	7108	6096	7477	10229	12868	13302	18290
营业总成本	4012	5860	6145	6498	5956	7384	9943	12793	12332	17022
营业成本	3862	5563	5884	6036	5319	6317	9106	11568	11319	15468
营业税金及附加	5	20	22	47	22	50	39	72	66	84
销售费用	66	102	114	164	179	364	402	422	417	479
管理费用	79	106	90	156	168	353	324	222	191	216
财务费用	-22	-11	-28	-4	215	138	20	82	-143	108
资产减值损失	21	80	64	99	53	163	52	190	-165	-180
公允价值变动净收益	-0	0	21	-25	-14	0	0	1	-3	7
投资收益	13	24	58	139	217	212	229	199	43	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-12	-11	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
影响营业利润的其他科目	0	130	233	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	473	621	710	724	343	305	695	485	1340	1692
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	6	31	62	63	136	8	4	12	12
营业外支出	1	1	1	2	5	13	3	9	97	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	484	626	740	784	401	428	700	479	1256	1697
所得税	77	90	105	119	56	73	96	63	78	109
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	408	536	635	666	345	355	605	416	1178	1588
归属于母公司所有者的净利润	408	536	636	666	346	374	603	445	1135	1577
少数股东损益	0	0	-1	0	-1	-20	2	-29	43	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	405	536	624	667	375	408	564	480	1147	1533
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	0	-1	-20	2	-29	43	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4044	6700	6962	7568	6193	7017	9789	10924	13228	14981
收到的税费返还	105	188	137	286	272	239	308	488	769	930
收到其他与经营活动有关的现金	16	13	15	36	52	51	105	159	151	82
经营活动现金流入小计	4165	6902	7114	7890	6518	7307	10203	11570	14147	16086
购买商品、接受劳务支付的现金	3986	6033	6329	5957	5559	5442	9956	9043	9498	12145
支付给职工以及为职工支付的现金	149	209	262	299	335	480	556	619	764	974
支付的各项税费	68	95	183	322	271	337	329	449	473	405
支付其他与经营活动有关的现金	94	206	254	285	324	412	506	562	530	735
经营活动现金流出小计	4296	6542	7028	6864	6489	6670	11348	10673	15627	18621
经营活动产生的现金流量净额	-132	360	87	1026	28	637	-1145	897	-1480	-2535
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	34	0	1	0	0
取得投资收益收到的现金	52	24	58	139	201	212	241	216	61	-176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	2	0	2	3	14	11	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1462	2108	1903	2448	2176	1857	4535	3819	8398	6392
投资活动现金流入小计	1515	2134	1962	2589	2377	2105	4778	4049	8470	6235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209	95	272	426	153	238	286	1458	2239	2273
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	107	80	9	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	52	0	952	0	0	44	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2032	1849	2431	2581	2527	4062	3278	5524	3491	4528
投资活动现金流出小计	2242	1944	2755	3007	3633	4300	3671	7106	5739	6809
投资活动产生的现金流量净额	-727	189	-793	-419	-1255	-2195	1107	-3056	2730	-574
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	19	4	0	9	2562	0	0	0	232
取得借款收到的现金	1512	1450	2446	3042	6227	2590	4523	5322	5982	7991
发行债券收到的现金	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1514	700	0	680
筹资活动现金流入小计	1512	1468	2450	3042	6437	5152	6037	6022	5982	8903
偿还债务支付的现金	96	1861	1308	3974	4696	3661	2453	4844	6369	6203
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175	181	179	22	213	210	137	108	73	58
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	33	100	852
筹资活动现金流出小计	271	2041	1487	3996	4909	3870	2590	4985	6542	7113
筹资活动产生的现金流量净额	1241	-573	963	-953	1528	1282	3447	1037	-560	1790
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11	-4	-2	1	4	-4	-22	32	-45	-55
其他原因对现金的影响	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	372	-28	255	-345	305	-280	3387	-1090	645	-1373
期初现金及现金等价物余额	407	780	752	1007	662	968	688	4075	2985	3630
期末现金及现金等价物余额	780	752	1007	662	968	688	4075	2985	3630	2257

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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