欧菲光(002456) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	378	806	1660	2375	1669	1376	1591	1554	3696	3521
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	39	27	2	2
应收票据	49	243	59	79	384	214	105	85	61	200
应收账款	395	1161	1912	3374	4905	7758	7506	7923	9967	9110
预付款项	194	126	74	124	35	98	99	32	68	50
其他应收款	8	18	37	128	85	174	272	192	949	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	389	626	1820	2928	3296	4511	7680	8941	7269	6254
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	6	5	6	2	0	0
其他流动资产	0	0	242	581	288	676	844	1213	643	593
流动资产合计	1413	2981	5804	9593	10668	14811	18141	19970	23886	22867
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	322	380	517	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	33	26	16	0	26	106
长期股权投资	0	0	0	0	35	63	91	56	1749	1582
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	708	1386	2735	3522	3887	5019	8367	12265	11063	10720
在建工程	227	234	457	245	331	1538	1730	2725	666	532
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	155	235	258	555	595	1203	1448	1892	2028
开发支出	14	6	3	0	19	57	104	150	214	217
商誉	0	0	0	0	181	347	144	122	122	122
长期待摊费用	8	11	187	249	248	199	72	78	111	141
递延所得税资产	1	5	14	19	30	34	188	313	367	409
其他非流动资产	0	0	85	270	80	423	402	319	125	246
非流动资产合计	968	1798	3716	4563	5399	8623	12697	17993	16674	16450
资产总计	2381	4778	9520	14156	16068	23434	30838	37963	40560	39317
流动负债
短期借款	711	1655	2155	1690	1499	2068	4189	7111	7013	4891
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	121	23	3	0
应付票据	67	284	525	590	1231	2117	1727	1463	1236	1619
应付账款	327	861	2388	3494	4279	7103	8206	9389	10260	8342
预收款项	3	6	8	7	8	20	40	32	120	0
应付职工薪酬	31	119	173	191	189	298	396	344	441	445
应交税费	-61	-50	61	120	96	231	329	199	123	181
应付利息	2	7	8	66	70	72	79	91	37	36
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
其他应付款	5	47	30	58	56	425	318	216	1258	86
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	122	257	231	268	1203	1062	2010	4976	4359
其他流动负债	0	200	0	0	0	0	0	999	124	112
流动负债合计	1086	3251	5606	6448	7695	13538	16466	21878	25592	20135
非流动负债
长期借款	322	233	631	953	600	751	2169	4652	2222	5522
应付债券	0	0	0	894	1691	796	2191	1261	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	252	755	1280	1520	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	12	19	10	7	7	20	20	12
递延所得税负债	0	0	0	8	11	26	34	129	168	189
其他非流动负债	0	0	4	0	3	3	4	4	2	0
非流动负债合计	322	233	647	1888	2333	1856	5183	7383	3990	7517
负债合计	1408	3484	6253	8336	10028	15394	21650	29261	29582	27652
股东权益
股本	192	192	465	1031	1031	1086	2714	2713	2695	2695
资本公积	613	613	1793	3187	2970	4523	3181	3163	3563	3563
盈余公积	18	27	37	45	49	70	70	90	251	377
库存股	0	0	0	0	0	280	191	154	50	50
未分配利润	151	462	975	1562	1975	2600	3303	2639	3000	3535
外币报表折算差额	-1	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	973	1294	3267	5820	6040	8041	9106	8590	9459	10099
少数股东权益	0	0	0	0	0	-0	83	112	1519	1566
股东权益合计	973	1294	3267	5820	6040	8041	9188	8702	10978	11665
负债和股东权益总计	2381	4778	9520	14156	16068	23434	30838	37963	40560	39317

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1245	3932	9102	19482	18498	26746	33791	43043	51974	51139
营业收入	1245	3932	9102	19482	18498	26746	33791	43043	51974	51139
营业总成本	1234	3617	8483	18851	18056	26069	32804	43762	51502	49872
营业成本	1074	3144	7614	17145	16122	23676	29140	37742	46842	45777
营业税金及附加	5	14	16	25	42	55	94	110	130	187
销售费用	18	53	118	141	136	174	270	191	238	197
管理费用	93	273	515	1140	1271	1735	2130	854	1091	1231
财务费用	41	119	179	343	426	332	427	982	1031	589
资产减值损失	4	15	41	58	59	97	743	1840	-337	-117
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-81	91	-8	-9
投资收益	0	0	1	6	4	3	1	-164	168	21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	-2	-3	-17	-5	-150
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	11	314	620	637	446	680	957	-670	657	1402
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	66	70	147	112	151	53	196	12	7
营业外支出	0	3	8	3	28	9	26	21	12	44
非流动资产处置净损失	0	2	1	3	6	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	26	378	682	781	530	822	983	-496	657	1364
所得税	5	57	110	100	51	105	162	34	141	206
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	321	571	682	478	717	821	-530	516	1158
归属于母公司所有者的净利润	21	321	571	682	478	719	823	-519	510	1068
少数股东损益	0	0	0	0	0	-2	-2	-11	6	90
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	321	569	679	500	744	810	-409	367	934
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-2	-2	-11	6	90

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	821	3215	8410	19211	19079	22838	33253	42240	48497	50592
收到的税费返还	9	13	13	148	342	607	947	1084	926	608
收到其他与经营活动有关的现金	33	110	60	202	151	179	289	289	607	707
经营活动现金流入小计	863	3339	8483	19561	19571	23624	34489	43613	50030	51907
购买商品、接受劳务支付的现金	706	2249	6080	16919	16010	19672	29789	37728	41747	44327
支付给职工以及为职工支付的现金	279	635	1257	2220	2320	2536	3242	4048	3822	3867
支付的各项税费	39	163	230	323	397	306	605	544	426	601
支付其他与经营活动有关的现金	45	113	226	320	259	300	523	647	778	654
经营活动现金流出小计	1069	3159	7793	19782	18986	22814	34159	42968	46774	49448
经营活动产生的现金流量净额	-207	179	691	-221	585	811	329	645	3256	2459
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	900	2840	3899	4578	4455	12	30	707
取得投资收益收到的现金	0	0	1	6	5	5	4	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	3	3	2	21	8	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	600	655
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	5	9	8	0	9	227	51	13
投资活动现金流入小计	0	1	906	2856	3916	4587	4470	261	690	1396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427	863	1830	1061	1167	2764	3141	6725	1932	1648
投资支付的现金	0	0	900	3190	3585	5049	4475	26	0	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	8	0	435	188	890	5	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	148	77	55
投资活动现金流出小计	427	863	2738	4251	5187	8001	8506	6903	2009	1724
投资活动产生的现金流量净额	-427	-862	-1832	-1396	-1272	-3414	-4036	-6643	-1319	-328
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1455	1962	0	1620	84	40	2990	500
取得借款收到的现金	1151	2879	5528	10641	7430	3750	12429	26076	17152	17418
发行债券收到的现金	0	199	0	892	794	0	2191	999	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	295	102	4	5	775	168	807
筹资活动现金流入小计	1151	3079	6987	13791	8326	5374	14709	27890	20310	18725
偿还债务支付的现金	345	1854	4731	10817	7937	2733	10254	21084	19234	18882
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	114	249	339	339	324	506	810	824	707
支付其他与筹资活动有关的现金	0	141	276	3	0	48	32	255	1077	826
筹资活动现金流出小计	408	2109	5256	11159	8277	3106	10791	22149	21134	20415
筹资活动产生的现金流量净额	743	969	1731	2632	49	2268	3918	5742	-824	-1690
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-8	-7	15	-6	-20	24	3	-15
其他原因对现金的影响	0	0	12	7	-12	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	108	286	581	1008	-622	-341	191	-233	1116	426
期初现金及现金等价物余额	270	378	664	1246	2259	1636	1295	1486	1253	2368
期末现金及现金等价物余额	378	664	1246	2254	1636	1295	1486	1253	2368	2795

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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