江海股份(002484)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.36(元)
  • 每股净资产
    4.41(元)
  • 每股现金流
    0.74(元)
  • 净资产收益率
    8.11(%)
  • 总资产收益率
    6.26(%)
  • 毛利率
    30.00(%)
  • 利润增长率
    12.46(%)
  • 资产负债比
    21.47(%)
  • 市盈率
    71.03(倍)
  • 市净率
    5.76(倍)
  • 市盈增长比率
    5.55(倍)
  • EV / EBIT
    65.45(倍)
  • 市销率
    8.67(倍)
  • 市值(亿)
    207.13(亿元)

注:以上数据是基于江海股份(002484)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
江海股份(002484)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电容器

407 21
2011-06-30

加工费

65 17
2011-06-30

其他业务(补充)

16 23
2011-06-30

螺旋式酚醛盖板

9 49
江海股份(002484)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子元器件行业制造

481 21
2011-06-30

其他业务(补充)

16 23
江海股份(002484)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内

288 0
2011-06-30

国外

194 0
2011-06-30

其他(补充)

16 0
财务分析
江海股份(002484)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 78.53 20.46
2019-12-31 79.91 19.81
2018-12-31 84.74 18.66
2017-12-31 83.92 17.13
2016-12-31 88.51 17.77
2015-12-31 86.49 28.50
2014-12-31 86.11 24.30
2013-12-31 85.50 26.79
2012-12-31 88.25 23.01
2011-12-31 89.34 21.65
2010-12-31 86.19 16.29
历史平均 86.56 21.57
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
江海股份(002484)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.90 21.47
2019-12-31 3.14 20.09
2018-12-31 4.28 15.26
2017-12-31 4.61 16.08
2016-12-31 7.11 11.49
2015-12-31 4.84 13.51
2014-12-31 4.60 13.89
2013-12-31 4.46 14.50
2012-12-31 5.67 11.75
2011-12-31 6.70 10.66
2010-12-31 5.67 13.81
历史平均 5.33 13.44
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.90低于历史平均水平5.33,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.90高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.21高于历史平均水平0.13,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
江海股份(002484)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.00 12.54 8.11 6.26
2019-12-31 29.42 12.54 7.02 5.91
2018-12-31 26.43 13.15 7.50 6.36
2017-12-31 24.60 12.24 6.10 5.30
2016-12-31 25.82 12.99 5.01 4.57
2015-12-31 25.46 12.54 7.69 6.67
2014-12-31 25.11 14.08 9.71 8.32
2013-12-31 23.77 12.51 8.85 7.64
2012-12-31 20.39 10.42 7.21 6.11
2011-12-31 20.44 10.72 8.23 7.28
2010-12-31 20.60 10.77 7.02 5.89
历史平均 23.62 12.16 7.48 6.46
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30高于历史平均水平0.24,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13高于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08高于历史平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
江海股份(002484)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.74 2.44 0.64 0.50
2019-12-31 3.21 2.38 0.59 0.47
2018-12-31 3.89 2.59 0.57 0.48
2017-12-31 3.97 2.53 0.52 0.43
2016-12-31 3.37 1.98 0.40 0.35
2015-12-31 3.30 1.87 0.62 0.53
2014-12-31 3.51 2.43 0.69 0.59
2013-12-31 3.84 2.28 0.71 0.61
2012-12-31 3.99 2.55 0.66 0.59
2011-12-31 4.27 3.14 0.76 0.68
2010-12-31 4.19 3.36 0.63 0.55
历史平均 3.81 2.53 0.62 0.53
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.74低于历史平均水平3.81,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.74低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.44低于历史平均水平2.53,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.44低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.64高于历史平均水平0.62,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.64低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 江海股份(002484)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.53,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
江海股份(002484)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 292 3596 599
2019-12-31 241 3429 478
2018-12-31 244 3249 447
2017-12-31 190 3116 540
2016-12-31 149 2975 634
2015-12-31 129 1678 456
2014-12-31 154 1582 488
2013-12-31 129 1460 529
2012-12-31 98 1357 574
2011-12-31 104 1270 555
2010-12-31 86 1225 714
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
江海股份(002484)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.32 22.45
2019-12-31 1.20 27.10
2018-12-31 1.30 26.78
2017-12-31 0.83 33.00
2016-12-31 0.32 22.33
2015-12-31 0.39 25.78
2014-12-31 0.63 20.31
2013-12-31 0.74 24.15
2012-12-31 0.90 21.27
2011-12-31 4.44 114.85
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.19 36.06
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
江海股份(002484)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.76 71.03
2019-12-31 1.59 22.65
2018-12-31 1.55 20.62
2017-12-31 2.43 39.89
2016-12-31 3.46 69.12
2015-12-31 5.14 66.78
2014-12-31 3.11 32.03
2013-12-31 2.88 32.54
2012-12-31 1.71 23.72
2011-12-31 2.13 25.85
2010-12-31 4.01 57.09
历史平均 2.94 40.85
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
江海股份(002484)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.67 0.36
2019-12-31 6.67 0.29
2018-12-31 6.16 0.30
2017-12-31 9.30 0.23
2016-12-31 16.43 0.24
2015-12-31 25.90 0.39
2014-12-31 14.78 0.46
2013-12-31 20.21 0.62
2012-12-31 11.15 0.47
2011-12-31 16.88 0.65
2010-12-31 30.70 0.54
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

江海股份(002484)的前一交易日收盘价为25.41元, 我们给予的估值7.29元, 安全边际率-71.31%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予江海股份(002484)高估评级。

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