图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 561 | 580 | 543 | 520 | 488 | 674 | 610 | 555 | 555 | 600 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 471 | |
应收票据 | 37 | 37 | 53 | 61 | 76 | 111 | 101 | 96 | 154 | 159 | |
应收账款 | 227 | 261 | 290 | 315 | 363 | 423 | 498 | 594 | 766 | 828 | |
预付款项 | 16 | 7 | 9 | 24 | 28 | 48 | 115 | 58 | 34 | 41 | |
其他应收款 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 22 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 193 | 193 | 220 | 246 | 247 | 270 | 317 | 371 | 467 | 610 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 1043 | 968 | 776 | 44 | 41 | |
流动资产合计 | 1038 | 1087 | 1121 | 1181 | 1221 | 2599 | 2629 | 2474 | 2646 | 2804 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 90 | 39 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 62 | 62 | 71 | 89 | 94 | 97 | 114 | 49 | 94 | 108 | |
投资性房地产 | 9 | 7 | 29 | 28 | 27 | 32 | 33 | 39 | 36 | 38 | |
固定资产 | 331 | 379 | 486 | 475 | 585 | 618 | 659 | 757 | 892 | 980 | |
在建工程 | 61 | 69 | 21 | 82 | 25 | 16 | 40 | 158 | 243 | 244 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 25 | 39 | 50 | 49 | 47 | 56 | 109 | 106 | 103 | 100 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 158 | 158 | 146 | 146 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 12 | 20 | 22 | 23 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 250 | 276 | |
非流动资产合计 | 489 | 560 | 694 | 774 | 830 | 879 | 1219 | 1583 | 1855 | 1984 | |
资产总计 | 1527 | 1647 | 1816 | 1955 | 2051 | 3478 | 3848 | 4057 | 4501 | 4788 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 55 | 6 | 13 | 0 | 61 | 11 | 160 | 160 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 9 | 15 | 25 | 72 | 45 | 92 | 149 | 191 | 122 | 201 | |
应付账款 | 128 | 150 | 149 | 154 | 173 | 242 | 298 | 316 | 427 | 477 | |
预收款项 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 24 | |
应交税费 | -13 | -5 | -8 | 4 | 5 | 11 | 17 | 10 | 12 | 22 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 20 | 24 | 26 | 14 | 12 | 11 | 27 | 32 | 101 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 155 | 192 | 252 | 257 | 252 | 366 | 570 | 577 | 841 | 966 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
其他非流动负债 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 | 25 | 19 | 14 | 17 | |
非流动负债合计 | 8 | 2 | 12 | 15 | 25 | 34 | 48 | 42 | 63 | 62 | |
负债合计 | 163 | 194 | 263 | 271 | 277 | 400 | 619 | 619 | 904 | 1028 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 208 | 208 | 333 | 333 | 627 | 815 | 815 | 817 | 818 | |
资本公积 | 859 | 811 | 805 | 680 | 680 | 1568 | 1380 | 1378 | 1355 | 1366 | |
盈余公积 | 41 | 55 | 73 | 94 | 114 | 135 | 161 | 194 | 225 | 225 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 210 | 284 | 373 | 475 | 551 | 645 | 747 | 892 | 1037 | 1192 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1270 | 1357 | 1460 | 1582 | 1678 | 2975 | 3116 | 3249 | 3429 | 3596 | |
少数股东权益 | 95 | 97 | 93 | 101 | 96 | 103 | 113 | 189 | 168 | 164 | |
股东权益合计 | 1364 | 1454 | 1552 | 1683 | 1774 | 3078 | 3229 | 3438 | 3597 | 3760 | |
负债和股东权益总计 | 1527 | 1647 | 1816 | 1955 | 2051 | 3478 | 3848 | 4057 | 4501 | 4788 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1037 | 966 | 1109 | 1155 | 1091 | 1224 | 1667 | 1961 | 2123 | 2389 | |
营业收入 | 1037 | 966 | 1109 | 1155 | 1091 | 1224 | 1667 | 1961 | 2123 | 2389 | |
营业总成本 | 925 | 871 | 966 | 1006 | 966 | 1081 | 1502 | 1738 | 1869 | 2088 | |
营业成本 | 825 | 769 | 845 | 865 | 813 | 908 | 1257 | 1443 | 1499 | 1672 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 15 | 18 | 17 | 15 | |
销售费用 | 37 | 34 | 41 | 42 | 42 | 49 | 62 | 73 | 87 | 95 | |
管理费用 | 67 | 71 | 81 | 102 | 127 | 131 | 154 | 108 | 124 | 122 | |
财务费用 | -7 | -11 | -6 | -11 | -23 | -21 | 17 | -13 | -3 | 22 | |
资产减值损失 | -1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 9 | -16 | -16 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | |
投资收益 | 16 | 12 | 13 | 33 | 13 | 19 | 49 | 45 | 3 | -13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 16 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 18 | 10 | -1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 128 | 106 | 156 | 183 | 138 | 162 | 238 | 296 | 306 | 336 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 12 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 128 | 115 | 161 | 185 | 156 | 181 | 237 | 284 | 303 | 332 | |
所得税 | 17 | 15 | 23 | 23 | 20 | 22 | 33 | 26 | 36 | 33 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 111 | 101 | 139 | 163 | 137 | 159 | 204 | 258 | 266 | 299 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 104 | 98 | 129 | 154 | 129 | 149 | 190 | 244 | 241 | 292 | |
少数股东损益 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 14 | 14 | 26 | 8 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104 | 98 | 123 | 154 | 129 | 149 | 203 | 200 | 266 | 300 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 14 | 14 | 26 | 8 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1011 | 974 | 991 | 985 | 953 | 1072 | 1163 | 1353 | 1359 | 1513 | |
收到的税费返还 | 34 | 29 | 12 | 27 | 22 | 11 | 30 | 45 | 40 | 38 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 18 | 28 | 21 | 43 | 54 | 48 | 51 | 57 | 54 | |
经营活动现金流入小计 | 1058 | 1021 | 1032 | 1033 | 1018 | 1137 | 1242 | 1449 | 1456 | 1604 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 845 | 699 | 659 | 652 | 636 | 657 | 604 | 808 | 858 | 843 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86 | 87 | 97 | 103 | 121 | 135 | 184 | 224 | 263 | 275 | |
支付的各项税费 | 30 | 30 | 45 | 49 | 52 | 55 | 70 | 92 | 89 | 77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61 | 76 | 90 | 61 | 85 | 116 | 145 | 131 | 143 | 139 | |
经营活动现金流出小计 | 1022 | 892 | 891 | 865 | 894 | 962 | 1002 | 1256 | 1354 | 1333 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36 | 129 | 141 | 168 | 123 | 176 | 239 | 194 | 102 | 271 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1089 | 1060 | 1801 | 1817 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 38 | 28 | 27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 47 | 45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 23 | 4 | 13 | 0 | 91 | 1142 | 1132 | 1876 | 1890 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157 | 110 | 74 | 125 | 127 | 111 | 212 | 459 | 308 | 250 | |
投资支付的现金 | 0 | 19 | 36 | 12 | 0 | 1121 | 1104 | 890 | 1719 | 1646 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
投资活动现金流出小计 | 157 | 129 | 178 | 137 | 127 | 1232 | 1392 | 1348 | 2026 | 1974 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -157 | -107 | -174 | -124 | -127 | -1140 | -250 | -216 | -150 | -85 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
取得借款收到的现金 | 40 | 56 | 66 | 6 | 27 | 6 | 178 | 21 | 168 | 169 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | |
筹资活动现金流入小计 | 72 | 56 | 69 | 7 | 27 | 1187 | 178 | 27 | 177 | 206 | |
偿还债务支付的现金 | 43 | 48 | 43 | 55 | 20 | 22 | 187 | 41 | 18 | 160 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61 | 13 | 36 | 34 | 43 | 38 | 71 | 75 | 76 | 87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 105 | 60 | 79 | 91 | 71 | 60 | 258 | 116 | 101 | 255 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33 | -4 | -10 | -84 | -44 | 1127 | -80 | -89 | 76 | -49 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5 | 0 | -3 | -1 | 15 | 15 | -2 | 18 | 3 | -16 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | 22 | 22 | |
现金及现金等价物净增加额 | -159 | 19 | -46 | -40 | -32 | 177 | -93 | -93 | 31 | 121 | |
期初现金及现金等价物余额 | 714 | 555 | 574 | 529 | 488 | 456 | 634 | 540 | 447 | 478 | |
期末现金及现金等价物余额 | 555 | 574 | 529 | 488 | 456 | 634 | 540 | 447 | 478 | 599 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。