英飞拓(002528)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.01(元)
  • 每股净资产
    3.07(元)
  • 每股现金流
    0.72(元)
  • 净资产收益率
    -0.20(%)
  • 总资产收益率
    -0.14(%)
  • 毛利率
    20.30(%)
  • 利润增长率
    13.55(%)
  • 资产负债比
    47.79(%)
  • 市盈率
    -566.54(倍)
  • 市净率
    1.13(倍)
  • 市盈增长比率
    -31.23(倍)
  • EV / EBIT
    -965.06(倍)
  • 市销率
    0.88(倍)
  • 市值(亿)
    41.47(亿元)

注:以上数据是基于英飞拓(002528)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
英飞拓(002528)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

监控器材

136 58
2011-06-30

光端机

22 57
英飞拓(002528)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

安防行业

159 58
英飞拓(002528)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

48 0
2011-06-30

出口销售

30 0
2011-06-30

华南地区

29 0
2011-06-30

华北地区

20 0
2011-06-30

西南地区

16 0
2011-06-30

西北地区

15 0
财务分析
英飞拓(002528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 52.21 1.72
2019-12-31 57.91 1.85
2018-12-31 67.27 2.05
2017-12-31 66.44 2.39
2016-12-31 70.86 2.58
2015-12-31 81.35 3.79
2014-12-31 82.33 3.77
2013-12-31 90.76 3.43
2012-12-31 89.65 3.21
2011-12-31 96.70 3.21
2010-12-31 96.39 3.04
历史平均 82.42 3.05
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
英飞拓(002528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.62 47.79
2019-12-31 1.67 42.09
2018-12-31 2.09 32.73
2017-12-31 2.49 33.56
2016-12-31 3.22 29.14
2015-12-31 3.35 18.65
2014-12-31 4.16 17.67
2013-12-31 9.55 9.24
2012-12-31 8.56 10.35
2011-12-31 29.06 3.30
2010-12-31 27.07 3.61
历史平均 9.95 17.58
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.62低于历史平均水平9.95,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.62高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.18,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
英飞拓(002528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.30 -0.21 -0.20 -0.14
2019-12-31 21.16 1.54 1.99 1.12
2018-12-31 22.53 3.27 3.79 2.56
2017-12-31 29.59 4.37 4.36 2.88
2016-12-31 37.61 -21.33 -14.61 -10.34
2015-12-31 41.75 3.81 2.85 2.34
2014-12-31 50.42 3.44 1.55 1.27
2013-12-31 50.80 6.45 2.84 2.58
2012-12-31 49.50 1.78 0.61 0.55
2011-12-31 56.27 12.05 1.91 1.85
2010-12-31 57.30 24.33 5.29 5.09
历史平均 43.97 4.24 0.95 0.98
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20低于历史平均水平0.44,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.00低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.01,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
英飞拓(002528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.97 38.92 1.28 0.67
2019-12-31 6.18 39.36 1.26 0.73
2018-12-31 6.54 38.23 1.16 0.78
2017-12-31 4.89 27.53 0.99 0.66
2016-12-31 2.77 18.80 0.68 0.48
2015-12-31 2.46 16.22 0.75 0.61
2014-12-31 1.28 9.82 0.45 0.37
2013-12-31 1.80 11.62 0.44 0.40
2012-12-31 1.65 9.60 0.34 0.31
2011-12-31 0.76 4.77 0.16 0.15
2010-12-31 1.57 6.90 0.22 0.21
历史平均 2.64 15.94 0.58 0.44
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.97高于历史平均水平2.64,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.97高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率38.92高于历史平均水平15.94,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率38.92高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.28高于历史平均水平0.58,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.28低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 英飞拓(002528)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.67高于历史平均水平0.44,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.67低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
英飞拓(002528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -7 3684 860
2019-12-31 75 3775 758
2018-12-31 139 3658 578
2017-12-31 127 2919 390
2016-12-31 -421 2880 360
2015-12-31 68 2395 380
2014-12-31 34 2173 208
2013-12-31 62 2184 495
2012-12-31 13 2207 1425
2011-12-31 43 2240 1824
2010-12-31 118 2228 1938
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
英飞拓(002528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.48 67.93
2014-12-31 1.33 210.41
2013-12-31 2.46 228.37
2012-12-31 3.37 701.47
2011-12-31 2.50 206.29
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.03 282.90
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
英飞拓(002528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.13 -566.54
2019-12-31 1.35 67.84
2018-12-31 1.19 31.43
2017-12-31 1.84 42.18
2016-12-31 2.67 -18.28
2015-12-31 4.04 141.36
2014-12-31 2.45 158.61
2013-12-31 2.63 92.72
2012-12-31 1.27 208.34
2011-12-31 1.58 82.55
2010-12-31 3.40 64.33
历史平均 2.34 89.25
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
英飞拓(002528)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.25 -0.01
2019-12-31 4.25 0.06
2018-12-31 3.64 0.12
2017-12-31 5.13 0.12
2016-12-31 7.36 -0.40
2015-12-31 13.58 0.10
2014-12-31 11.48 0.07
2013-12-31 16.25 0.18
2012-12-31 7.92 0.04
2011-12-31 14.95 0.18
2010-12-31 51.54 0.80
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

英飞拓(002528)的前一交易日收盘价为3.46元, 我们给予的估值0.38元, 安全边际率-89.02%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予英飞拓(002528)高估评级。

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