丹邦科技(002618)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：深圳丹邦科技股份有限公司
- 注册地址：广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
- 公司简称：丹邦科技
- 法人代表：刘萍
- 公司董秘：莫珊洁
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：26511518
- 公司网址：
- 上市时间：2011-09-20
- 发行数量(万股)：40000000
- 发行价格(元)：13.0
- 发行市盈率(倍)：46.43
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.02(元)
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每股净资产3.15(元)
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每股现金流-0.01(元)
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净资产收益率-0.65(%)
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总资产收益率-0.44(%)
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毛利率43.69(%)
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利润增长率-10.42(%)
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资产负债比31.96(%)
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市盈率-61.45(倍)
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市净率0.4(倍)
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市盈增长比率5.9(倍)
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EV / EBIT-137.27(倍)
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市销率2.2(倍)
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市值(亿)6.90(亿元)
注：以上数据是基于丹邦科技(002618)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 68.04 | 47.99 |
| 2019-12-31 | 69.62 | 52.98 |
| 2018-12-31 | 70.93 | 60.41 |
| 2017-12-31 | 65.34 | 53.43 |
| 2016-12-31 | 70.39 | 41.25 |
| 2015-12-31 | 69.19 | 40.13 |
| 2014-12-31 | 71.05 | 34.40 |
| 2013-12-31 | 74.08 | 39.06 |
| 2012-12-31 | 68.29 | 25.65 |
| 2011-12-31 | 73.84 | 30.72 |
| 2010-12-31 | 50.09 | 60.40 |
| 历史平均 | 68.13 | 42.83 |
| 行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.74 | 31.96 |
| 2019-12-31 | 0.75 | 30.38 |
| 2018-12-31 | 0.88 | 29.07 |
| 2017-12-31 | 0.73 | 34.66 |
| 2016-12-31 | 1.32 | 29.61 |
| 2015-12-31 | 1.58 | 30.81 |
| 2014-12-31 | 3.29 | 28.95 |
| 2013-12-31 | 4.30 | 25.92 |
| 2012-12-31 | 1.12 | 31.71 |
| 2011-12-31 | 4.12 | 26.16 |
| 2010-12-31 | 6.71 | 49.91 |
| 历史平均 | 2.67 | 31.87 |
| 行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.74低于历史平均水平2.67，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.74低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 43.69 | -3.58 | -0.65 | -0.44 |
| 2019-12-31 | 43.07 | 4.99 | 1.00 | 0.70 |
| 2018-12-31 | 41.16 | 7.40 | 1.48 | 1.05 |
| 2017-12-31 | 36.37 | 8.00 | 1.50 | 0.98 |
| 2016-12-31 | 36.99 | 9.08 | 1.47 | 1.04 |
| 2015-12-31 | 37.31 | 15.96 | 4.05 | 2.80 |
| 2014-12-31 | 40.61 | 18.11 | 5.71 | 4.06 |
| 2013-12-31 | 51.19 | 18.28 | 3.47 | 2.57 |
| 2012-12-31 | 52.34 | 22.83 | 6.30 | 4.30 |
| 2011-12-31 | 53.51 | 20.28 | 6.55 | 4.84 |
| 2010-12-31 | 53.50 | 25.61 | 18.62 | 9.33 |
| 历史平均 | 44.78 | 16.17 | 5.46 | 3.44 |
| 行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.44低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.44高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.37 | 0.26 | 0.18 | 0.12 |
| 2019-12-31 | 1.49 | 0.26 | 0.20 | 0.14 |
| 2018-12-31 | 1.82 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
| 2017-12-31 | 3.69 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
| 2016-12-31 | 5.35 | 0.28 | 0.16 | 0.11 |
| 2015-12-31 | 10.62 | 0.44 | 0.25 | 0.18 |
| 2014-12-31 | 10.56 | 0.65 | 0.32 | 0.22 |
| 2013-12-31 | 7.89 | 0.36 | 0.19 | 0.14 |
| 2012-12-31 | 5.90 | 0.73 | 0.28 | 0.19 |
| 2011-12-31 | 6.28 | 0.78 | 0.32 | 0.24 |
| 2010-12-31 | 5.96 | 0.60 | 0.73 | 0.36 |
| 历史平均 | 6.45 | 0.48 | 0.29 | 0.19 |
| 行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.37低于历史平均水平6.45，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.37低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.26低于历史平均水平0.48，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.26低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.18低于历史平均水平0.29，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.18低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 丹邦科技(002618)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.12低于历史平均水平0.19，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.12低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -11 | 1728 | -7 |
| 2019-12-31 | 17 | 1735 | 17 |
| 2018-12-31 | 25 | 1716 | 28 |
| 2017-12-31 | 25 | 1693 | 97 |
| 2016-12-31 | 25 | 1670 | 171 |
| 2015-12-31 | 67 | 1651 | 288 |
| 2014-12-31 | 91 | 1593 | 253 |
| 2013-12-31 | 52 | 1509 | 538 |
| 2012-12-31 | 56 | 883 | 91 |
| 2011-12-31 | 55 | 833 | 328 |
| 2010-12-31 | 53 | 283 | 15 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.24 | -14.63 |
| 2019-12-31 | 0.04 | 15.80 |
| 2018-12-31 | 0.04 | 10.78 |
| 2017-12-31 | 0.03 | 10.08 |
| 2016-12-31 | 0.07 | 27.48 |
| 2015-12-31 | 0.10 | 13.66 |
| 2014-12-31 | 0.11 | 5.82 |
| 2013-12-31 | 0.17 | 21.37 |
| 2012-12-31 | 0.57 | 20.13 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.16 | 15.62 |
| 行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.40 | -61.45 |
| 2019-12-31 | 3.89 | 389.72 |
| 2018-12-31 | 4.40 | 296.86 |
| 2017-12-31 | 4.43 | 295.84 |
| 2016-12-31 | 5.52 | 375.09 |
| 2015-12-31 | 5.38 | 132.90 |
| 2014-12-31 | 2.99 | 52.42 |
| 2013-12-31 | 4.48 | 128.89 |
| 2012-12-31 | 2.24 | 35.58 |
| 2011-12-31 | 2.29 | 34.91 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 3.97 | 169.06 |
| 行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 12.56 | -0.02 |
| 2019-12-31 | 12.33 | 0.03 |
| 2018-12-31 | 13.77 | 0.05 |
| 2017-12-31 | 13.70 | 0.05 |
| 2016-12-31 | 25.25 | 0.07 |
| 2015-12-31 | 48.66 | 0.37 |
| 2014-12-31 | 26.10 | 0.50 |
| 2013-12-31 | 36.99 | 0.29 |
| 2012-12-31 | 12.37 | 0.35 |
| 2011-12-31 | 11.91 | 0.34 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.44 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
丹邦科技(002618)的前一交易日收盘价为1.26元， 我们给予的估值为8.17元， 安全边际率为548.41%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予丹邦科技(002618)低估评级。