安洁科技(002635) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1076	874	576	1509	501	881	663	479	564	520
交易性金融资产	0	514	1635	930	1196	1316	934	911	382	382
应收票据	34	164	0	1	0	0	0	0	0	8
应收账款	1192	1192	970	867	1301	1129	1451	1353	1338	1331
预付款项	18	9	10	12	14	22	20	25	10	28
其他应收款	13	12	205	59	37	25	12	14	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	419	570	412	439	650	589	478	584	578	639
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4	10	0	0	0	0	189	108	346	359
其他流动资产	826	173	32	46	45	37	33	48	78	87
流动资产合计	3599	3519	3859	3896	3795	4014	3828	3551	3360	3473
非流动资产
可供出售金融资产	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	272	285	290	302	6	5	24	653	663
投资性房地产	0	145	138	132	137	128	125	118	108	104
固定资产	1606	1843	1705	1654	1802	2323	2405	2417	2266	0
在建工程	77	31	102	478	657	306	370	306	375	345
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	256	308	270	258	247	225	218	211	201	197
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2877	2426	277	277	252	252	252	252	252	252
长期待摊费用	48	147	152	131	128	121	130	150	133	123
递延所得税资产	29	54	67	96	159	191	215	219	223	221
其他非流动资产	225	18	26	58	69	30	57	50	98	97
非流动资产合计	5119	5276	3071	3431	3998	3762	4328	4554	4832	4768
资产总计	8718	8796	6930	7327	7793	7776	8156	8105	8192	8241
流动负债
短期借款	61	74	54	130	373	302	396	512	353	381
交易性金融负债	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0
应付票据	14	125	30	43	72	132	226	332	458	572
应付账款	876	802	645	807	1077	901	1185	1052	1212	1098
预收款项	7	1	1	0	0	0	0	0	1	1
应付职工薪酬	77	79	66	92	96	93	104	107	86	77
应交税费	60	39	27	20	30	72	38	30	37	33
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
其他应付款	704	576	297	35	29	30	7	4	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	23	0	0	32	35	35	36	17	13
其他流动负债	10	7	9	13	6	14	23	8	14	12
流动负债合计	1848	1727	1128	1141	1718	1586	2020	2085	2197	2237
非流动负债
长期借款	0	0	1	56	67	48	22	1	1	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0
递延所得税负债	36	80	63	79	124	116	111	103	90	87
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	96	118	117	204	294	275	213	195	175	168
负债合计	1944	1845	1245	1345	2013	1860	2233	2280	2372	2405
股东权益
股本	752	738	689	701	683	683	672	660	660	660
资本公积	4796	4541	3968	3780	3553	3559	3392	3254	3254	3254
盈余公积	152	184	184	184	184	193	235	258	286	286
库存股	34	66	13	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1117	1559	840	1309	1372	1466	1596	1636	1588	1623
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6771	6950	5684	5982	5775	5909	5912	5818	5822	5838
少数股东权益	3	1	1	0	5	7	11	7	-2	-2
股东权益合计	6774	6951	5685	5982	5780	5916	5922	5825	5820	5836
负债和股东权益总计	8718	8796	6930	7327	7793	7776	8156	8105	8192	8241

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2715	3554	3136	2905	3884	4199	4517	4796	4749	4818
营业收入	2715	3554	3136	2905	3884	4199	4517	4796	4749	4818
营业总成本	2249	3709	5122	2859	3813	3861	4266	4615	4747	4826
营业成本	1693	2443	2256	2216	3036	3053	3400	3712	3782	3846
营业税金及附加	15	26	28	19	20	29	34	33	35	38
销售费用	42	62	83	60	62	72	79	71	72	73
管理费用	294	209	237	254	271	308	331	344	371	365
财务费用	44	-74	-30	31	9	-37	-11	-30	1	27
资产减值损失	162	841	-2342	-63	-97	-77	-63	-59	-89	-92
公允价值变动净收益	0	514	757	-850	53	-12	9	9	0	-1
投资收益	16	19	13	28	45	13	64	44	76	92
对联营企业和合营企业的投资收益	0	8	13	14	14	5	-2	-1	45	45
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	488	385	-1196	-754	180	357	346	274	127	130
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	258	587	1228	44	7	8	14	8	11
营业外支出	4	6	33	5	4	109	37	26	33	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	489	637	-642	469	219	255	317	262	102	108
所得税	101	92	8	1	21	24	13	4	0	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	389	545	-651	468	198	231	305	258	101	106
归属于母公司所有者的净利润	391	547	-650	468	199	235	308	262	111	115
少数股东损益	-3	-3	-1	-1	-1	-4	-3	-4	-10	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-8	-25	42	9	-7	0	-0
综合收益总额	0	0	0	460	174	274	313	251	0	-31
归属于母公司所有者的综合收益总额	421	554	-628	461	175	278	316	255	136	121
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-3	-1	-1	-1	-4	-3	-4	-10	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2462	3507	3631	3170	3650	4643	4510	5190	5125	5026
收到的税费返还	68	80	63	93	161	168	164	170	138	140
收到其他与经营活动有关的现金	40	71	81	95	49	43	64	75	83	61
经营活动现金流入小计	2571	3658	3775	3358	3861	4854	4737	5434	5346	5226
购买商品、接受劳务支付的现金	1532	1963	1679	1804	2476	2668	2583	3167	3162	3211
支付给职工以及为职工支付的现金	460	787	757	653	891	858	886	986	1037	1023
支付的各项税费	151	183	127	103	97	138	169	135	148	160
支付其他与经营活动有关的现金	130	204	213	203	221	296	295	290	253	208
经营活动现金流出小计	2273	3137	2776	2763	3684	3960	3934	4577	4600	4602
经营活动产生的现金流量净额	298	521	998	594	177	894	803	857	745	625
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1483	3025	2991	3262	3391	4407	2997	3387	4801	4792
取得投资收益收到的现金	14	9	3	14	31	143	48	48	34	36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7	2	61	26	56	41	26	35	34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	23	0	0	0	0	0	0	0	10
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	13	49	52	11	0	0	0	13
投资活动现金流入小计	1503	3066	3009	3386	3500	4617	3086	3460	4870	4885
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399	415	445	650	779	599	635	521	374	415
投资支付的现金	2116	2644	3468	3426	3714	4380	3191	3716	4809	4810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	348	614	282	83	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	21	0	0	240
投资活动现金流出小计	2863	3672	4196	4160	4493	4979	3847	4237	5183	5465
投资活动产生的现金流量净额	-1361	-607	-1187	-774	-993	-361	-761	-777	-313	-580
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1517	3	0	1006	4	6	5	0	0	-0
取得借款收到的现金	84	198	115	265	720	893	768	1032	1214	1113
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	0	5	6	0	0	0	8
筹资活动现金流入小计	1609	202	115	1271	728	905	773	1032	1214	1121
偿还债务支付的现金	230	194	135	133	449	980	697	939	1395	1354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124	77	66	8	146	148	147	221	151	150
支付其他与筹资活动有关的现金	43	91	35	13	271	23	125	169	21	20
筹资活动现金流出小计	397	362	236	155	866	1152	968	1329	1566	1523
筹资活动产生的现金流量净额	1212	-161	-121	1116	-137	-247	-196	-297	-353	-402
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50	40	9	-20	-33	22	-6	22	8	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	99	-207	-301	917	-987	308	-159	-195	87	-358
期初现金及现金等价物余额	968	1067	861	560	1477	490	799	639	444	525
期末现金及现金等价物余额	1067	861	560	1477	490	799	639	444	532	167

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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