万润科技(002654)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.01(元)
  • 每股净资产
    2.32(元)
  • 每股现金流
    0.57(元)
  • 净资产收益率
    -0.25(%)
  • 总资产收益率
    0.39(%)
  • 毛利率
    15.30(%)
  • 利润增长率
    20.39(%)
  • 资产负债比
    48.97(%)
  • 市盈率
    -630.77(倍)
  • 市净率
    1.55(倍)
  • 市盈增长比率
    9.42(倍)
  • EV / EBIT
    139.78(倍)
  • 市销率
    0.78(倍)
  • 市值(亿)
    32.40(亿元)

注:以上数据是基于万润科技(002654)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
万润科技(002654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.03 10.44
2019-12-31 46.13 10.49
2018-12-31 46.04 13.74
2017-12-31 61.30 11.66
2016-12-31 66.97 15.90
2015-12-31 63.49 26.52
2014-12-31 57.30 37.53
2013-12-31 67.85 31.61
2012-12-31 76.00 21.97
2011-12-31 58.21 25.27
2010-12-31 59.20 23.34
历史平均 61.82 23.06
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万润科技(002654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.49 48.97
2019-12-31 1.38 53.87
2018-12-31 1.30 53.96
2017-12-31 1.57 38.70
2016-12-31 1.60 33.03
2015-12-31 1.54 36.51
2014-12-31 1.26 42.70
2013-12-31 1.79 32.15
2012-12-31 2.90 24.00
2011-12-31 1.56 41.79
2010-12-31 2.02 40.80
历史平均 1.73 38.18
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.49低于历史平均水平1.73,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.49高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.38,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
万润科技(002654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.30 0.41 -0.25 0.39
2019-12-31 15.90 2.00 3.26 1.82
2018-12-31 14.12 -24.36 -56.36 -24.45
2017-12-31 20.78 4.64 5.23 3.27
2016-12-31 29.52 9.28 6.60 4.43
2015-12-31 29.68 6.75 4.34 2.71
2014-12-31 27.55 7.48 7.25 4.01
2013-12-31 29.78 10.03 8.37 5.56
2012-12-31 25.97 9.91 7.77 5.90
2011-12-31 29.65 14.44 21.77 12.67
2010-12-31 34.00 15.33 18.60 10.93
历史平均 26.78 5.94 2.62 2.78
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.15低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.00低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万润科技(002654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 20.95 9.23 1.89 0.96
2019-12-31 16.26 8.66 1.97 0.91
2018-12-31 23.49 7.30 2.18 1.00
2017-12-31 14.88 6.06 1.15 0.71
2016-12-31 6.40 3.00 0.71 0.48
2015-12-31 3.16 1.52 0.63 0.40
2014-12-31 4.64 1.43 0.94 0.54
2013-12-31 3.95 1.75 0.82 0.55
2012-12-31 3.68 2.71 0.78 0.60
2011-12-31 3.82 3.47 1.51 0.88
2010-12-31 1.97 3.05 1.20 0.71
历史平均 7.33 3.37 1.10 0.65
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前存货周转率20.95高于历史平均水平7.33,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率20.95高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率9.23高于历史平均水平3.37,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率9.23高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.89高于历史平均水平1.10,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.89高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万润科技(002654)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.96高于历史平均水平0.65,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.96高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
万润科技(002654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -5 2090 514
2019-12-31 66 2013 494
2018-12-31 -1134 2012 305
2017-12-31 136 2601 384
2016-12-31 143 2172 452
2015-12-31 56 1301 255
2014-12-31 40 557 122
2013-12-31 44 531 132
2012-12-31 38 495 171
2011-12-31 54 248 68
2010-12-31 36 194 74
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万润科技(002654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.27 -3.98
2017-12-31 0.62 24.32
2016-12-31 0.14 8.45
2015-12-31 0.08 15.58
2014-12-31 0.63 34.85
2013-12-31 0.93 39.60
2012-12-31 1.84 54.88
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.79 24.81
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万润科技(002654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.55 -630.77
2019-12-31 2.41 73.82
2018-12-31 1.77 -3.14
2017-12-31 2.06 39.40
2016-12-31 4.08 61.85
2015-12-31 8.03 184.93
2014-12-31 4.04 55.71
2013-12-31 3.56 42.49
2012-12-31 2.32 29.82
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.69 58.72
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万润科技(002654)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.94 -0.01
2019-12-31 5.50 0.07
2018-12-31 3.95 -1.26
2017-12-31 6.48 0.16
2016-12-31 11.04 0.18
2015-12-31 43.15 0.23
2014-12-31 12.79 0.23
2013-12-31 10.73 0.25
2012-12-31 13.04 0.44
2011-12-31 0.00 0.82
2010-12-31 0.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万润科技(002654)的前一交易日收盘价为3.59元, 我们给予的估值-5.15元, 安全边际率-243.45%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万润科技(002654)高估评级。

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