万润科技(002654) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	456	387	620	731	620	495	363	403	354	251
交易性金融资产	127	88	114	38	51	50	10	50	47	45
应收票据	123	64	166	48	90	163	127	164	202	152
应收账款	951	1448	1384	1328	1223	1709	1079	1567	1533	1435
预付款项	68	168	211	158	187	157	144	102	97	137
其他应收款	111	131	100	69	58	57	24	28	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	162	167	216	147	173	126	202	291	253	352
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	15	16	36	28	11	19	71	120	101	101
其他流动资产	51	26	28	45	155	100	88	120	102	111
流动资产合计	2106	2495	2897	2893	3056	3217	2439	3226	3177	3060
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	67	31	43	62	16	0	46	3	18	10
长期股权投资	2	2	2	2	2	2	0	9	9	9
投资性房地产	0	0	133	128	171	115	118	102	92	91
固定资产	502	627	483	440	421	436	877	842	806	791
在建工程	270	201	67	95	0	0	11	41	11	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	217	206	189	149	158	144	226	232	260	253
开发支出	0	0	0	0	0	1	0	9	11	13
商誉	1114	925	725	588	192	130	69	69	65	65
长期待摊费用	4	6	4	3	6	7	37	63	70	69
递延所得税资产	22	55	49	81	99	135	151	183	208	217
其他非流动资产	3	12	6	3	2	29	21	7	19	11
非流动资产合计	2201	2065	1702	1550	1097	1020	1572	1568	1580	1560
资产总计	4307	4561	4598	4444	4153	4236	4010	4793	4757	4620
流动负债
短期借款	241	352	152	325	566	515	419	873	848	980
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	293	330	318	225	202	255	220	276	287	201
应付账款	522	716	636	651	528	1154	593	824	798	679
预收款项	38	38	51	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	51	81	69	64	61	44	65	75	68	30
应交税费	35	40	37	37	28	13	26	18	18	20
应付利息	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
应付股利	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0
其他应付款	26	236	666	271	213	32	144	179	257	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	105	51	52	118	154	263	123	140	216	186
其他流动负债	33	75	117	66	130	135	182	212	130	105
流动负债合计	1344	1923	2099	1817	1968	2529	1854	2648	2689	2597
非流动负债
长期借款	218	293	149	342	251	22	59	35	21	26
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	23	0	0	25	43	14	527	472	381	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	150	135	22	1	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	26	24	28	16	15	14	19	19	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	323	538	378	453	362	86	632	552	449	414
负债合计	1667	2461	2477	2269	2330	2615	2486	3199	3138	3011
股东权益
股本	828	903	881	875	855	855	845	845	845	845
资本公积	1271	1855	1778	1763	1709	1709	1650	1655	559	559
盈余公积	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
库存股	0	69	35	14	0	0	0	0	0	0
未分配利润	470	-709	-642	-561	-932	-1103	-1058	-995	133	128
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2601	2012	2013	2031	1660	1489	1465	1537	1569	1564
少数股东权益	40	88	108	143	162	132	59	57	49	46
股东权益合计	2640	2100	2121	2174	1822	1621	1524	1594	1618	1610
负债和股东权益总计	4307	4561	4598	4444	4153	4236	4010	4793	4757	4620

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3042	4577	4180	4160	4411	3748	4235	4874	5561	5605
营业收入	3042	4577	4180	4160	4411	3748	4235	4874	5561	5605
营业总成本	3017	5528	4232	4196	4816	4018	4363	4884	5578	5615
营业成本	2410	3931	3515	3459	3785	3405	3827	4395	5009	5055
营业税金及附加	19	20	20	13	15	13	16	19	19	19
销售费用	103	128	116	93	114	114	114	109	112	110
管理费用	221	188	149	186	194	181	195	188	172	173
财务费用	11	33	48	54	56	45	33	54	66	59
资产减值损失	253	1068	-217	-130	-434	-80	-71	-9	-21	-19
公允价值变动净收益	127	-39	-4	18	13	5	29	34	7	5
投资收益	10	33	99	-10	-2	1	33	3	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	4	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	172	-944	67	10	-367	-237	-42	45	11	11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	1	48	154	7	4	79	9	5	5
营业外支出	3	149	1	50	1	1	1	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	176	-1091	114	114	-362	-234	36	52	14	14
所得税	35	24	30	-1	-9	-35	12	-9	-7	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	141	-1115	84	116	-353	-199	24	60	21	20
归属于母公司所有者的净利润	136	-1134	66	81	-372	-171	45	63	32	29
少数股东损益	5	19	18	35	19	-28	-21	-2	-11	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	116	-353	-199	24	61	0	7
归属于母公司所有者的综合收益总额	136	-1134	65	81	-372	-171	45	63	32	29
归属于母少数股东的综合收益总额	5	19	18	35	19	-28	-21	-2	-11	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2740	4267	4092	4063	4888	4102	5352	4750	6145	6183
收到的税费返还	9	19	20	6	8	9	14	13	15	17
收到其他与经营活动有关的现金	38	106	157	119	60	133	152	135	182	188
经营活动现金流入小计	2787	4392	4269	4188	4956	4244	5519	4899	6342	6388
购买商品、接受劳务支付的现金	2188	3546	3480	3464	4491	3425	4886	4439	5522	5553
支付给职工以及为职工支付的现金	226	288	281	279	332	316	301	359	327	327
支付的各项税费	94	111	69	76	77	55	42	77	99	104
支付其他与经营活动有关的现金	235	353	358	197	237	221	252	248	222	238
经营活动现金流出小计	2743	4298	4187	4016	5137	4017	5481	5123	6170	6222
经营活动产生的现金流量净额	44	94	82	172	-181	227	38	-224	173	166
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19	73	0	0	0	195	110	60	0	0
取得投资收益收到的现金	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	16	0	1	0	0	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	74	0	1	4	82	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	269	41	0	25	0	9	21	6	11	11
投资活动现金流入小计	291	115	74	40	1	209	214	66	19	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183	110	76	43	22	36	48	94	83	71
投资支付的现金	0	0	0	0	0	195	110	69	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	249	367	96	0	0	0	393	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	210	0	0	0	2	1	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	642	477	171	43	24	232	552	163	83	71
投资活动产生的现金流量净额	-351	-361	-97	-3	-22	-23	-338	-96	-64	-51
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	69	3	0	0	0	4	0	3	3
取得借款收到的现金	492	1168	447	565	537	490	719	1158	1133	1014
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	68	117	910	244	358	160	700	168	137	226
筹资活动现金流入小计	562	1355	1359	808	895	650	1423	1326	1274	1244
偿还债务支付的现金	199	958	730	189	382	628	866	716	1127	1024
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	85	39	50	41	44	95	31	39	31
支付其他与筹资活动有关的现金	78	124	387	590	342	352	298	248	215	309
筹资活动现金流出小计	321	1167	1156	829	765	1024	1259	995	1382	1364
筹资活动产生的现金流量净额	241	188	203	-20	130	-374	164	332	-108	-121
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	0	-2	-1	2	1	2	-2	-1
其他原因对现金的影响	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68	-79	189	147	-75	-168	-135	13	-1	-7
期初现金及现金等价物余额	452	384	305	494	641	566	398	263	276	276
期末现金及现金等价物余额	384	305	494	641	566	398	263	276	276	269

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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