共达电声(002655)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:共达电声股份有限公司
- 注册地址:山东省潍坊市坊子区凤山路68号
- 公司简称:共达电声
- 法人代表:谢冠宏
- 公司董秘:王永刚
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0536-2283666-259
- 公司网址:
- 上市时间:2012-02-17
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):11.0
- 发行市盈率(倍):29.73
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.11(元)
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每股净资产1.51(元)
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每股现金流0.15(元)
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净资产收益率7.01(%)
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总资产收益率3.17(%)
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毛利率20.19(%)
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利润增长率-12.99(%)
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资产负债比54.77(%)
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市盈率85.22(倍)
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市净率5.97(倍)
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市盈增长比率-6.56(倍)
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EV / EBIT107.52(倍)
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市销率2.89(倍)
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市值(亿)32.51(亿元)
注:以上数据是基于共达电声(002655)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 45.23 | 29.45 |
2019-12-31 | 43.82 | 30.62 |
2018-12-31 | 44.37 | 31.27 |
2017-12-31 | 42.48 | 36.47 |
2016-12-31 | 50.92 | 31.33 |
2015-12-31 | 54.71 | 30.22 |
2014-12-31 | 61.54 | 33.71 |
2013-12-31 | 62.11 | 29.16 |
2012-12-31 | 66.74 | 24.24 |
2011-12-31 | 48.75 | 27.46 |
2010-12-31 | 49.46 | 31.97 |
历史平均 | 53.45 | 30.65 |
行业平均 | 46.62 | 20.55 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.02 | 54.77 |
2019-12-31 | 0.98 | 56.18 |
2018-12-31 | 0.93 | 55.63 |
2017-12-31 | 0.86 | 57.52 |
2016-12-31 | 0.95 | 49.08 |
2015-12-31 | 1.07 | 45.29 |
2014-12-31 | 1.30 | 38.46 |
2013-12-31 | 1.36 | 37.89 |
2012-12-31 | 2.06 | 33.26 |
2011-12-31 | 1.21 | 51.25 |
2010-12-31 | 1.85 | 50.54 |
历史平均 | 1.29 | 46.55 |
行业平均 | 1.39 | 54.11 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.02低于历史平均水平1.29,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.02低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.55高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 20.19 | 3.39 | 7.01 | 3.17 |
2019-12-31 | 23.91 | 3.13 | 5.92 | 2.60 |
2018-12-31 | 25.33 | 2.65 | 4.37 | 1.94 |
2017-12-31 | 27.44 | -22.23 | -37.43 | -15.90 |
2016-12-31 | 29.55 | 2.51 | 2.79 | 1.42 |
2015-12-31 | 27.01 | 2.72 | 3.04 | 1.66 |
2014-12-31 | 26.34 | 3.66 | 3.89 | 2.38 |
2013-12-31 | 24.21 | 2.79 | 2.43 | 1.51 |
2012-12-31 | 30.62 | 10.34 | 7.57 | 5.05 |
2011-12-31 | 31.34 | 11.84 | 21.02 | 10.25 |
2010-12-31 | 31.75 | 13.05 | 24.72 | 12.23 |
历史平均 | 28.18 | 3.04 | 3.60 | 2.28 |
行业平均 | 19.24 | 6.19 | 8.05 | 4.91 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20低于历史平均水平0.28,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03高于历史平均水平0.03,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.48 | 3.17 | 2.07 | 0.93 |
2019-12-31 | 3.51 | 2.71 | 1.89 | 0.83 |
2018-12-31 | 3.01 | 2.34 | 1.65 | 0.73 |
2017-12-31 | 3.28 | 1.96 | 1.68 | 0.72 |
2016-12-31 | 2.49 | 1.80 | 1.11 | 0.56 |
2015-12-31 | 3.38 | 2.02 | 1.12 | 0.61 |
2014-12-31 | 3.17 | 1.92 | 1.05 | 0.65 |
2013-12-31 | 3.39 | 1.86 | 0.87 | 0.54 |
2012-12-31 | 2.37 | 2.02 | 0.73 | 0.49 |
2011-12-31 | 3.76 | 3.15 | 1.78 | 0.87 |
2010-12-31 | 3.37 | 2.93 | 1.89 | 0.94 |
历史平均 | 3.14 | 2.22 | 1.32 | 0.68 |
行业平均 | 4.83 | 3.46 | 1.53 | 0.71 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.48高于历史平均水平3.14,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.48低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.17高于历史平均水平2.22,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.17低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.07高于历史平均水平1.32,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.07高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 共达电声(002655)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.93高于历史平均水平0.68,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.93高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 38 | 544 | 55 |
2019-12-31 | 31 | 520 | 55 |
2018-12-31 | 21 | 489 | 59 |
2017-12-31 | -175 | 467 | 66 |
2016-12-31 | 18 | 646 | 127 |
2015-12-31 | 19 | 632 | 77 |
2014-12-31 | 24 | 618 | 93 |
2013-12-31 | 14 | 581 | 103 |
2012-12-31 | 44 | 576 | 191 |
2011-12-31 | 53 | 254 | 58 |
2010-12-31 | 50 | 204 | 35 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.11 | -2.26 |
2016-12-31 | 0.08 | 21.99 |
2015-12-31 | 0.06 | 26.22 |
2014-12-31 | 0.09 | 11.98 |
2013-12-31 | 0.71 | 127.35 |
2012-12-31 | 1.27 | 55.06 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.39 | 40.06 |
行业平均 | 0.86 | 30.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.97 | 85.22 |
2019-12-31 | 9.26 | 156.41 |
2018-12-31 | 4.81 | 110.11 |
2017-12-31 | 7.40 | -19.76 |
2016-12-31 | 7.81 | 280.27 |
2015-12-31 | 14.05 | 461.90 |
2014-12-31 | 5.02 | 129.05 |
2013-12-31 | 4.38 | 180.15 |
2012-12-31 | 3.28 | 43.28 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.68 | 169.29 |
行业平均 | 3.52 | 36.29 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.61 | 0.11 |
2019-12-31 | 13.39 | 0.09 |
2018-12-31 | 6.53 | 0.06 |
2017-12-31 | 9.60 | -0.49 |
2016-12-31 | 14.02 | 0.05 |
2015-12-31 | 24.66 | 0.05 |
2014-12-31 | 8.62 | 0.07 |
2013-12-31 | 10.61 | 0.06 |
2012-12-31 | 15.72 | 0.36 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.59 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.56 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
共达电声(002655)的前一交易日收盘价为9.03元, 我们给予的估值为-1.11元, 安全边际率为-112.29%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予共达电声(002655)高估评级。