图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 67 | 206 | 87 | 120 | 160 | 143 | 114 | 96 | 84 | 74 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 14 | 3 | 62 | 8 | 22 | 35 | 10 | 10 | 14 | 14 | |
应收账款 | 119 | 186 | 152 | 172 | 189 | 199 | 209 | 243 | 311 | 380 | |
预付款项 | 21 | 40 | 15 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
其他应收款 | 8 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 82 | 124 | 113 | 152 | 152 | 203 | 174 | 200 | 213 | 200 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 6 | 0 | 20 | 20 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
流动资产合计 | 318 | 567 | 460 | 492 | 551 | 592 | 517 | 564 | 650 | 671 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 143 | 209 | 273 | 340 | 349 | 398 | 401 | 344 | 364 | 354 | |
在建工程 | 25 | 33 | 52 | 33 | 39 | 61 | 49 | 55 | 49 | 52 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 33 | 42 | 134 | 131 | 138 | 136 | 107 | 105 | 99 | 96 | |
开发支出 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 17 | 13 | 12 | |
非流动资产合计 | 204 | 296 | 476 | 517 | 604 | 678 | 583 | 537 | 537 | 532 | |
资产总计 | 522 | 863 | 936 | 1008 | 1155 | 1269 | 1100 | 1101 | 1187 | 1203 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 81 | 143 | 167 | 186 | 271 | 323 | 255 | 222 | 222 | 255 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 9 | 5 | 15 | 8 | 35 | 61 | 77 | 70 | 65 | 63 | |
应付账款 | 86 | 109 | 129 | 156 | 182 | 204 | 199 | 215 | 302 | 279 | |
预收款项 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 22 | 42 | 40 | 49 | 54 | |
应交税费 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 22 | 2 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 263 | 276 | 339 | 377 | 517 | 621 | 602 | 604 | 665 | 659 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 2 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 5 | 11 | 16 | 11 | 6 | 2 | 30 | 9 | 2 | 0 | |
负债合计 | 267 | 287 | 355 | 388 | 523 | 623 | 633 | 612 | 667 | 659 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 90 | 120 | 240 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
资本公积 | 28 | 287 | 167 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
盈余公积 | 14 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 123 | 150 | 153 | 172 | 184 | 196 | 17 | 38 | 69 | 93 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 254 | 576 | 581 | 618 | 632 | 646 | 467 | 489 | 520 | 544 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 254 | 576 | 581 | 621 | 632 | 646 | 467 | 489 | 520 | 544 | |
负债和股东权益总计 | 522 | 863 | 936 | 1008 | 1155 | 1269 | 1100 | 1101 | 1187 | 1203 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 452 | 422 | 507 | 654 | 705 | 716 | 787 | 805 | 984 | 1124 | |
营业收入 | 452 | 422 | 507 | 654 | 705 | 716 | 787 | 805 | 984 | 1124 | |
营业总成本 | 397 | 380 | 517 | 637 | 696 | 706 | 976 | 827 | 961 | 1094 | |
营业成本 | 310 | 292 | 384 | 481 | 515 | 504 | 571 | 601 | 749 | 897 | |
营业税金及附加 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
销售费用 | 13 | 14 | 16 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 | 18 | |
管理费用 | 57 | 65 | 95 | 116 | 137 | 139 | 178 | 85 | 78 | 57 | |
财务费用 | 12 | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | 18 | |
资产减值损失 | 1 | 3 | 10 | 7 | 14 | 30 | 175 | 33 | -24 | -27 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | -2 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 55 | 41 | -9 | 18 | 11 | 11 | -179 | 22 | 33 | 38 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 8 | 25 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 62 | 50 | 14 | 26 | 22 | 19 | -180 | 21 | 33 | 36 | |
所得税 | 9 | 6 | -0 | 2 | 3 | 1 | -5 | 0 | 2 | -2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 53 | 44 | 14 | 24 | 19 | 18 | -175 | 21 | 31 | 38 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53 | 44 | 14 | 24 | 19 | 18 | -175 | 21 | 31 | 38 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 44 | 14 | 23 | 19 | 18 | -175 | 21 | 31 | 38 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432 | 379 | 410 | 699 | 727 | 757 | 872 | 849 | 940 | 1066 | |
收到的税费返还 | 19 | 30 | 46 | 44 | 47 | 41 | 15 | 21 | 15 | 17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 10 | 32 | 27 | 15 | 4 | 8 | 24 | 13 | 10 | |
经营活动现金流入小计 | 455 | 418 | 488 | 770 | 789 | 802 | 896 | 894 | 968 | 1094 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285 | 273 | 261 | 455 | 472 | 534 | 561 | 573 | 646 | 780 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80 | 102 | 111 | 150 | 155 | 196 | 215 | 213 | 176 | 176 | |
支付的各项税费 | 15 | 17 | 18 | 29 | 26 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18 | 26 | 44 | 69 | 64 | 33 | 29 | 34 | 49 | 33 | |
经营活动现金流出小计 | 398 | 418 | 433 | 702 | 718 | 779 | 822 | 834 | 887 | 1001 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57 | 0 | 55 | 68 | 71 | 23 | 74 | 60 | 81 | 93 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 14 | 11 | 28 | 7 | 1 | 5 | 17 | 27 | 16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62 | 154 | 159 | 71 | 71 | 81 | 40 | 41 | 65 | 81 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 62 | 154 | 159 | 71 | 131 | 81 | 93 | 41 | 65 | 81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62 | -140 | -148 | -43 | -124 | -80 | -88 | -25 | -39 | -65 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 106 | 202 | 311 | 318 | 508 | 415 | 390 | 393 | 329 | 288 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 9 | 0 | 31 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 106 | 501 | 311 | 349 | 586 | 490 | 390 | 393 | 329 | 288 | |
偿还债务支付的现金 | 55 | 209 | 286 | 299 | 432 | 367 | 412 | 414 | 358 | 300 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17 | 19 | 18 | 11 | 14 | 18 | 22 | 21 | 16 | 14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 74 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 76 | 228 | 304 | 384 | 553 | 386 | 433 | 435 | 375 | 313 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | 273 | 7 | -35 | 33 | 104 | -43 | -42 | -47 | -26 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | -0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 6 | 0 | -8 | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 23 | 133 | -89 | -9 | -17 | 50 | -60 | -7 | -5 | 0 | |
期初现金及现金等价物余额 | 35 | 58 | 191 | 103 | 93 | 77 | 127 | 66 | 59 | 55 | |
期末现金及现金等价物余额 | 58 | 191 | 103 | 93 | 77 | 127 | 66 | 59 | 55 | 55 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。