木林森(002745) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3248	6500	8986	6151	5551	3946	4673	4093	4382	4253
交易性金融资产	0	7	163	275	6	12	2	5	7	10
应收票据	1578	1639	1737	1727	539	556	750	905	938	1352
应收账款	1602	3905	4217	4404	4010	3488	3844	3876	4179	4334
预付款项	32	130	158	90	113	107	104	121	105	178
其他应收款	34	71	395	261	57	229	390	47	60	66
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	66	0	0	0	0	0	1	0	0	0
存货	1610	4805	4078	2595	3958	3974	3443	3413	3338	3639
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1249	1023	0	0	0	0
其他流动资产	1440	1642	1530	858	511	451	456	496	602	586
流动资产合计	9610	18728	21286	16359	16034	13787	13685	12956	13609	14417
非流动资产
可供出售金融资产	1653	3	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1111	1156	1066	1096	1069	1022	593	434	628	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5647	7051	6755	6368	5996	5218	5088	4912	4458	0
在建工程	296	454	395	299	174	76	65	170	190	190
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	341	938	940	875	818	736	629	591	607	1104
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	17	1759	1759	1765	1765	1765	1765	1765	811	1498
长期待摊费用	94	325	308	316	292	272	266	231	187	177
递延所得税资产	113	1543	1508	1194	1037	1221	1298	1237	1198	1265
其他非流动资产	14	83	78	123	219	520	570	625	693	676
非流动资产合计	9286	13313	13513	14416	12739	11136	10677	10489	9295	10221
资产总计	18896	32041	34799	30775	28773	24923	24362	23445	22904	24638
流动负债
短期借款	795	5364	6921	6007	2617	1428	28	259	348	903
交易性金融负债	0	7	10	12	2	4	5	4	2	18
应付票据	4959	4465	3464	2407	3326	2550	2244	2610	2967	2897
应付账款	2500	3897	4030	3295	3980	3054	4445	4549	4626	4986
预收款项	16	68	35	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	111	1460	1176	664	564	460	533	460	445	528
应交税费	176	303	357	336	410	436	371	379	334	322
应付利息	5	19	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
其他应付款	151	514	601	558	536	513	615	455	600	488
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1084	1392	1113	1240	969	1036	583	266	117	194
其他流动负债	1037	299	320	360	247	256	317	280	322	310
流动负债合计	10834	17788	18028	14944	12713	9780	9191	9312	9814	10715
非流动负债
长期借款	1677	1581	1480	1515	1495	589	149	0	2	66
应付债券	0	199	2516	199	0	0	0	0	0	0
长期应付款	258	138	288	258	29	0	0	0	0	0
专项应付款	3	4	4	49	49	49	4	4	4	0
预计负债	0	1175	675	143	35	33	37	35	37	35
递延所得税负债	15	36	28	24	19	24	110	97	89	152
其他非流动负债	0	76	62	16	11	8	8	6	6	6
非流动负债合计	2136	4633	6370	3309	2757	1669	1376	1333	1401	1475
负债合计	12970	22421	24398	18253	15470	11449	10567	10645	11215	12190
股东权益
股本	528	1277	1277	1484	1484	1484	1484	1484	1484	1484
资本公积	3161	5494	5994	7988	7977	7960	7954	7940	7947	7969
盈余公积	236	266	267	269	274	277	350	352	353	358
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1959	2423	2748	2856	3811	3798	4006	3342	1787	2201
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5879	9565	10338	12467	13244	13413	13656	12693	11561	11861
少数股东权益	47	55	63	55	59	60	139	107	128	587
股东权益合计	5926	9620	10401	12522	13303	13474	13795	12800	11689	12448
负债和股东权益总计	18896	32041	34799	30775	28773	24923	24362	23445	22904	24638

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8169	17952	18973	17381	18615	16517	17536	16910	17439	18272
营业收入	8169	17952	18973	17381	18615	16517	17536	16910	17439	18272
营业总成本	7597	17784	18955	17799	17315	16424	16916	16442	18733	19605
营业成本	6452	13283	13215	12454	12416	12057	12429	12199	12909	13620
营业税金及附加	62	117	135	122	101	80	121	105	86	93
销售费用	174	2285	3115	2575	2505	2428	2637	2546	2864	2970
管理费用	619	730	936	943	964	905	925	822	847	907
财务费用	226	483	687	711	426	216	144	53	51	9
资产减值损失	65	193	-312	-280	-220	-179	-160	-127	-1503	-1520
公允价值变动净收益	4	4	-8	15	13	-5	-0	4	3	-7
投资收益	117	65	3	36	103	56	-63	-46	-35	275
对联营企业和合营企业的投资收益	51	29	-83	-50	21	-40	-17	8	-30	-29
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	816	1033	822	765	1573	240	927	604	-1329	-1066
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	33	11	14	179	22	27	14	24
营业外支出	9	131	20	9	37	176	294	39	25	25
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	809	905	836	767	1549	242	655	591	-1340	-1067
所得税	133	177	334	464	380	44	204	221	131	123
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	676	728	502	303	1169	198	451	370	-1471	-1190
归属于母公司所有者的净利润	669	720	492	302	1159	194	430	374	-1477	-1201
少数股东损益	8	8	10	2	10	4	21	-4	6	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-183	-172	197	-32	-288	0	-227
综合收益总额	0	0	0	121	997	395	418	83	0	-363
归属于母公司所有者的综合收益总额	661	830	439	119	987	391	398	86	-1063	-1154
归属于母少数股东的综合收益总额	8	8	10	2	10	4	21	-4	6	11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5946	17664	20488	17668	20767	16684	17734	16298	16726	17695
收到的税费返还	76	368	271	275	0	216	272	256	264	283
收到其他与经营活动有关的现金	757	1336	1453	1433	990	959	700	514	434	387
经营活动现金流入小计	6779	19369	22212	19376	22062	17860	18706	17068	17424	18365
购买商品、接受劳务支付的现金	3404	12849	14986	11830	12108	12300	11660	10194	11289	11816
支付给职工以及为职工支付的现金	1254	4358	4680	3684	3334	3205	2964	3173	3413	3628
支付的各项税费	371	1110	1232	1469	1230	1364	1330	1188	1178	1246
支付其他与经营活动有关的现金	660	757	540	926	1381	827	767	648	607	714
经营活动现金流出小计	5690	19073	21438	17910	18053	17696	16721	15203	16487	17403
经营活动产生的现金流量净额	1088	295	773	1466	4010	164	1984	1865	937	962
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	400	2803	1430	2310	607	1395	1105	497	262	386
取得投资收益收到的现金	26	100	88	94	81	92	15	8	7	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	14	405	478	354	468	889	148	147	87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	241	260	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	781	307	197	385	21	20	7	0	5	3
投资活动现金流入小计	1221	3223	2119	3267	1062	1976	2257	913	421	482
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2161	1982	1075	1696	883	519	562	1084	525	597
投资支付的现金	2309	1011	1989	3696	40	165	113	499	507	1261
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	7	0	0	0	0	23	6
支付其他与投资活动有关的现金	200	39	313	109	86	152	38	79	2	3
投资活动现金流出小计	4671	3032	3378	5507	1009	836	713	1662	1056	1866
投资活动产生的现金流量净额	-3449	191	-1259	-2240	53	1140	1544	-749	-635	-1384
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	396	0	14	19	7	64	22	0	0
取得借款收到的现金	4949	8809	9234	9565	2418	1362	459	274	354	1206
发行债券收到的现金	1000	700	2858	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	641	201	2153	1591	896	153	162	0	46	46
筹资活动现金流入小计	6590	10106	14245	11169	3333	1522	684	297	400	1252
偿还债务支付的现金	3970	5951	8106	10517	6305	3187	2744	510	412	661
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254	541	517	530	333	290	185	1095	128	134
支付其他与筹资活动有关的现金	298	2290	1781	976	1003	436	214	218	183	246
筹资活动现金流出小计	4523	8783	10404	12023	7641	3913	3143	1823	723	1041
筹资活动产生的现金流量净额	2067	1323	3841	-854	-4309	-2391	-2459	-1526	-323	211
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	30	1	-31	-232	60	-38	-128	211	46
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-306	1839	3357	-1660	-478	-1028	1031	-539	190	-165
期初现金及现金等价物余额	1351	1045	2884	6241	4581	4103	3076	4107	3568	3758
期末现金及现金等价物余额	1045	2884	6241	4581	4103	3076	4107	3568	3758	3593

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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