索菱股份(002766)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    0.96(元)
  • 每股现金流
    0.43(元)
  • 净资产收益率
    3.36(%)
  • 总资产收益率
    0.32(%)
  • 毛利率
    22.41(%)
  • 利润增长率
    8.38(%)
  • 资产负债比
    89.92(%)
  • 市盈率
    191.37(倍)
  • 市净率
    6.43(倍)
  • 市盈增长比率
    24.05(倍)
  • EV / EBIT
    -637.6(倍)
  • 市销率
    2.59(倍)
  • 市值(亿)
    26.02(亿元)

注:以上数据是基于索菱股份(002766)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
索菱股份(002766)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 10.08 8.50
2019-12-31 10.04 6.53
2018-12-31 33.23 9.85
2017-12-31 56.28 12.56
2016-12-31 54.74 22.93
2015-12-31 65.53 22.28
2014-12-31 53.85 13.95
2013-12-31 52.63 15.41
2012-12-31 59.08 19.30
2011-12-31 54.89 18.79
历史平均 53.78 16.88
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
索菱股份(002766)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.91 89.92
2019-12-31 0.97 89.96
2018-12-31 1.32 66.77
2017-12-31 2.22 43.72
2016-12-31 1.55 45.26
2015-12-31 2.04 34.47
2014-12-31 1.76 46.15
2013-12-31 1.66 47.37
2012-12-31 2.00 40.92
2011-12-31 1.97 45.11
历史平均 1.81 46.22
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.91低于历史平均水平1.81,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.91低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.90高于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.90高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
索菱股份(002766)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.41 1.28 3.36 0.32
2019-12-31 22.98 0.67 1.40 0.11
2018-12-31 21.77 -21.93 -23.70 -7.75
2017-12-31 33.37 9.91 7.56 4.40
2016-12-31 30.41 7.93 7.53 4.04
2015-12-31 28.08 8.07 6.77 4.44
2014-12-31 27.69 8.37 10.99 5.92
2013-12-31 26.51 8.35 11.95 6.29
2012-12-31 24.81 8.18 14.36 8.48
2011-12-31 25.19 10.64 18.94 10.40
历史平均 27.23 4.94 6.80 4.53
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.22低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
索菱股份(002766)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.20 2.93 2.47 0.25
2019-12-31 2.21 2.59 1.68 0.17
2018-12-31 3.91 3.59 1.06 0.35
2017-12-31 2.32 3.53 0.79 0.44
2016-12-31 1.38 2.22 0.93 0.51
2015-12-31 1.86 2.47 0.84 0.55
2014-12-31 1.88 5.07 1.31 0.71
2013-12-31 1.90 4.89 1.43 0.75
2012-12-31 2.32 5.37 1.75 1.04
2011-12-31 2.29 5.20 1.78 0.98
历史平均 2.23 4.04 1.24 0.67
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.20低于历史平均水平2.23,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.20低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.93低于历史平均水平4.04,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.93低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.47高于历史平均水平1.24,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.47高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 索菱股份(002766)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
索菱股份(002766)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 14 405 183
2019-12-31 8 556 127
2018-12-31 -314 1325 105
2017-12-31 142 1881 819
2016-12-31 77 1016 340
2015-12-31 65 963 255
2014-12-31 65 587 141
2013-12-31 62 521 132
2012-12-31 67 465 105
2011-12-31 77 408 124
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
索菱股份(002766)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.46 -3.36
2017-12-31 0.35 14.83
2016-12-31 0.29 25.82
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 12.43
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
索菱股份(002766)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 6.43 191.37
2019-12-31 2.38 170.13
2018-12-31 1.74 -7.33
2017-12-31 3.17 41.96
2016-12-31 6.75 89.64
2015-12-31 9.41 138.95
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.27 65.80
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
索菱股份(002766)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.35 0.03
2019-12-31 3.14 0.02
2018-12-31 5.46 -0.74
2017-12-31 14.15 0.34
2016-12-31 37.49 0.42
2015-12-31 49.55 0.36
2014-12-31 0.00 0.47
2013-12-31 0.00 0.45
2012-12-31 0.00 0.49
2011-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

索菱股份(002766)的前一交易日收盘价为6.17元, 我们给予的估值0.44元, 安全边际率-92.87%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予索菱股份(002766)高估评级。

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