图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 159 | 139 | 241 | 213 | 365 | 400 | 871 | 115 | 117 | 104 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 47 | 37 | 24 | 23 | |
应收账款 | 136 | 146 | 182 | 226 | 281 | 337 | 624 | 926 | 741 | 501 | |
预付款项 | 53 | 26 | 13 | 8 | 7 | 31 | 71 | 47 | 92 | 147 | |
其他应收款 | 8 | 5 | 12 | 12 | 10 | 17 | 17 | 1376 | 2974 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 237 | 264 | 289 | 297 | 312 | 479 | 429 | 286 | 328 | 355 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 25 | 55 | 55 | 70 | 66 | |
流动资产合计 | 596 | 587 | 745 | 763 | 981 | 1302 | 2115 | 2843 | 4344 | 2834 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 114 | 36 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 140 | 152 | 153 | 152 | 327 | 428 | 424 | 399 | 363 | 343 | |
在建工程 | 0 | 0 | 47 | 107 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 3 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 162 | 150 | 148 | 134 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 | 513 | 513 | |
长期待摊费用 | 2 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 25 | 29 | 81 | 142 | 164 | |
其他非流动资产 | 0 | 15 | 13 | 35 | 50 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
非流动资产合计 | 147 | 199 | 244 | 327 | 489 | 564 | 1262 | 1204 | 1212 | 1201 | |
资产总计 | 743 | 786 | 990 | 1090 | 1470 | 1866 | 3377 | 4047 | 5557 | 4035 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 69 | 65 | 92 | 155 | 138 | 324 | 375 | 1161 | 1228 | 1216 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 59 | 81 | 182 | 109 | 179 | 202 | 163 | 4 | 4 | 17 | |
应付账款 | 127 | 127 | 103 | 107 | 138 | 205 | 285 | 286 | 263 | 295 | |
预收款项 | 16 | 11 | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 31 | 276 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 21 | 16 | 14 | 12 | |
应交税费 | -7 | -11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 33 | 31 | 25 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 86 | 197 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 25 | 6 | 36 | 8 | 9 | 7 | 47 | 605 | 2581 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 73 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | |
流动负债合计 | 302 | 294 | 450 | 434 | 481 | 838 | 951 | 2158 | 4484 | 3109 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 33 | 26 | 10 | 62 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 486 | 493 | 499 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 16 | 14 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 33 | 28 | 18 | 69 | 25 | 6 | 525 | 544 | 515 | 519 | |
负债合计 | 335 | 322 | 469 | 503 | 507 | 845 | 1476 | 2702 | 4999 | 3628 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 137 | 137 | 137 | 137 | 183 | 183 | 422 | 422 | 422 | 422 | |
资本公积 | 159 | 159 | 159 | 159 | 426 | 426 | 913 | 913 | 913 | 913 | |
盈余公积 | 11 | 18 | 24 | 31 | 38 | 48 | 54 | 48 | 38 | 38 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 101 | 151 | 201 | 259 | 317 | 363 | 479 | -46 | -794 | -936 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 408 | 465 | 521 | 587 | 963 | 1016 | 1881 | 1325 | 556 | 405 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 2 | 2 | |
股东权益合计 | 408 | 465 | 521 | 587 | 963 | 1022 | 1900 | 1345 | 558 | 407 | |
负债和股东权益总计 | 743 | 786 | 990 | 1090 | 1470 | 1866 | 3377 | 4047 | 5557 | 4035 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 726 | 815 | 746 | 771 | 809 | 950 | 1498 | 1430 | 939 | 1006 | |
营业收入 | 726 | 815 | 746 | 771 | 809 | 950 | 1498 | 1430 | 939 | 1006 | |
营业总成本 | 638 | 740 | 678 | 700 | 736 | 878 | 1335 | 1787 | 1132 | 1199 | |
营业成本 | 543 | 613 | 548 | 557 | 582 | 661 | 998 | 1119 | 724 | 780 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | |
销售费用 | 23 | 29 | 28 | 28 | 27 | 42 | 49 | 55 | 47 | 46 | |
管理费用 | 60 | 79 | 74 | 80 | 84 | 136 | 202 | 121 | 105 | 116 | |
财务费用 | 7 | 11 | 18 | 19 | 18 | 20 | 46 | 140 | 192 | 206 | |
资产减值损失 | 3 | 8 | 8 | 9 | 20 | 9 | 28 | 209 | 52 | 50 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 154 | 154 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 88 | 74 | 69 | 71 | 72 | 74 | 169 | -358 | -25 | -20 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 13 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 91 | 77 | 73 | 76 | 76 | 81 | 168 | -349 | -28 | -10 | |
所得税 | 14 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 20 | -36 | -35 | -23 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 77 | 67 | 62 | 65 | 65 | 75 | 148 | -314 | 6 | 13 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 77 | 67 | 62 | 65 | 65 | 77 | 142 | -314 | 8 | 14 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77 | 67 | 62 | 66 | 63 | 73 | 161 | -340 | 2 | -8 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 710 | 848 | 813 | 798 | 823 | 903 | 1389 | 1403 | 963 | 1110 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 5 | 13 | 5 | 5 | 12 | 13 | 735 | 121 | 185 | |
经营活动现金流入小计 | 734 | 854 | 826 | 803 | 828 | 915 | 1402 | 2145 | 1091 | 1305 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576 | 591 | 558 | 557 | 506 | 679 | 957 | 1966 | 771 | 944 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83 | 99 | 91 | 98 | 110 | 141 | 167 | 199 | 131 | 128 | |
支付的各项税费 | 30 | 34 | 22 | 32 | 29 | 36 | 47 | 59 | 26 | 26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29 | 53 | 57 | 55 | 66 | 111 | 133 | 942 | 112 | 113 | |
经营活动现金流出小计 | 718 | 777 | 728 | 742 | 711 | 967 | 1304 | 3166 | 1039 | 1212 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16 | 77 | 98 | 61 | 117 | -51 | 98 | -1021 | 52 | 94 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 121 | 29 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 123 | 81 | 0 | 13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82 | 66 | 73 | 106 | 99 | 105 | 44 | 11 | 13 | 23 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 10 | 125 | 4 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 82 | 66 | 75 | 106 | 224 | 115 | 395 | 65 | 13 | 23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -78 | -64 | -74 | -106 | -224 | -63 | -272 | 16 | -13 | -11 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 103 | 0 | 0 | 0 | 326 | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 193 | 150 | 381 | 280 | 321 | 559 | 454 | 656 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 36 | 12 | 3 | 20 | 49 | 20 | 20 | |
筹资活动现金流入小计 | 295 | 151 | 381 | 316 | 659 | 568 | 1196 | 705 | 20 | 20 | |
偿还债务支付的现金 | 119 | 159 | 283 | 244 | 415 | 319 | 468 | 335 | 0 | -1 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7 | 19 | 20 | 17 | 18 | 43 | 48 | 82 | 9 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60 | 5 | 76 | 2 | 6 | 1 | 23 | 0 | 33 | 33 | |
筹资活动现金流出小计 | 186 | 183 | 379 | 263 | 440 | 363 | 539 | 417 | 43 | 40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110 | -32 | 3 | 54 | 220 | 205 | 657 | 288 | -22 | -20 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | 1 | 0 | 2 | -5 | -5 | 4 | 4 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 48 | -20 | 28 | 9 | 114 | 85 | 479 | -713 | 21 | 65 | |
期初现金及现金等价物余额 | 77 | 124 | 105 | 132 | 141 | 255 | 340 | 819 | 106 | 118 | |
期末现金及现金等价物余额 | 124 | 105 | 132 | 141 | 255 | 340 | 819 | 105 | 127 | 183 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。