可立克(002782) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	115	123	76	67	360	304	202	195	285	563
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	2	0	220
应收票据	8	10	10	1	4	5	5	12	11	3
应收账款	126	130	167	197	200	215	250	272	340	318
预付款项	3	26	4	7	9	1	1	5	1	3
其他应收款	8	11	8	9	4	9	14	29	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
存货	63	73	63	87	91	96	116	121	105	146
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	87	219	78	10	8
流动资产合计	322	373	328	368	668	716	810	714	760	1286
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	6	61	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	14	13	12	11
投资性房地产	4	4	4	4	3	41	39	37	34	33
固定资产	49	48	44	224	225	193	193	186	181	182
在建工程	5	33	126	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	26	61	59	58	57	59	56	53	51
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
递延所得税资产	2	3	4	8	8	12	12	9	6	23
其他非流动资产	0	0	0	0	0	17	15	15	5	8
非流动资产合计	88	114	238	295	295	319	337	378	430	530
资产总计	410	487	566	663	962	1035	1147	1092	1190	1816
流动负债
短期借款	0	0	42	36	0	20	70	34	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
应付账款	96	102	99	141	137	138	195	162	229	277
预收款项	5	4	4	1	3	2	2	1	1	0
应付职工薪酬	10	13	14	16	21	22	28	30	32	18
应交税费	5	4	3	9	1	20	4	11	8	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	5	7	13	19	10	10	13	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	119	128	169	216	181	213	309	256	300	347
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22
其他非流动负债	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	3	6	5	5	5	4	77	24
负债合计	119	128	172	222	187	218	314	260	378	371
股东权益
股本	128	128	128	128	170	426	426	426	426	469
资本公积	69	69	69	69	315	59	59	59	59	497
盈余公积	9	15	20	24	25	36	39	39	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	85	146	177	221	265	296	308	307	286	439
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	291	359	394	441	776	818	832	832	812	1445
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	291	359	394	441	776	818	832	832	812	1445
负债和股东权益总计	410	487	566	663	962	1035	1147	1092	1190	1816

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	638	693	655	743	744	831	924	1094	1109	1244
营业收入	638	693	655	743	744	831	924	1094	1109	1244
营业总成本	565	616	596	668	667	750	874	1005	1060	1145
营业成本	493	541	514	581	583	633	720	837	858	957
营业税金及附加	3	3	3	5	5	9	8	11	9	7
销售费用	18	22	23	23	25	32	38	47	41	47
管理费用	45	48	48	57	63	73	90	76	97	76
财务费用	5	1	6	1	-10	-14	12	-13	-3	6
资产减值损失	1	1	3	2	1	18	6	11	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	53	45
投资收益	0	0	-0	0	0	4	6	4	2	74
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	72	78	59	74	77	85	56	94	107	223
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	3	3	4	4	9	9	4	3
营业外支出	0	0	0	1	0	2	0	0	66	66
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	77	80	62	76	81	86	65	103	45	160
所得税	10	12	9	18	24	27	8	18	23	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	67	53	59	57	59	57	85	22	140
归属于母公司所有者的净利润	67	67	53	59	57	59	57	85	22	140
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	67	53	59	57	59	57	85	22	140
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	628	673	632	739	765	849	945	1130	1115	1300
收到的税费返还	0	4	9	22	26	44	48	45	56	47
收到其他与经营活动有关的现金	5	4	8	8	6	6	14	18	8	12
经营活动现金流入小计	633	681	649	768	797	898	1007	1193	1180	1359
购买商品、接受劳务支付的现金	401	426	430	487	515	585	638	841	703	818
支付给职工以及为职工支付的现金	120	132	135	146	153	172	191	221	225	232
支付的各项税费	24	22	23	31	42	58	47	41	41	40
支付其他与经营活动有关的现金	34	33	32	32	34	40	49	63	85	157
经营活动现金流出小计	578	613	619	696	745	855	926	1166	1054	1248
经营活动产生的现金流量净额	55	68	30	72	52	43	81	27	125	111
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	0	349	484	598	205	-2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	5	6	2	72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	3	1	3	0	353	489	604	209	73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	58	97	65	21	36	23	17	17	26
投资支付的现金	0	0	0	0	0	432	622	457	135	270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	20	55	15	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	37	61	98	65	21	468	665	529	168	296
投资活动产生的现金流量净额	-37	-58	-98	-62	-21	-115	-176	75	41	-223
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	0	0	0	299	0	0	0	0	480
取得借款收到的现金	0	0	52	84	45	20	70	34	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	21	71	37	0
筹资活动现金流入小计	23	0	52	84	343	21	91	105	37	480
偿还债务支付的现金	10	0	10	90	81	0	20	70	34	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	19	13	12	17	43	87	43	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	21	71	37	0	0
筹资活动现金流出小计	10	0	29	103	94	38	134	194	77	43
筹资活动产生的现金流量净额	13	0	24	-19	250	-17	-43	-89	-40	437
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-4	0	11	13	-13	13	2	-9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	9	-48	-9	292	-76	-151	26	128	316
期初现金及现金等价物余额	85	115	123	76	67	359	283	132	158	285
期末现金及现金等价物余额	115	123	76	67	359	283	132	158	285	602

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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