路畅科技(002813)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.67(元)
  • 每股净资产
    2.22(元)
  • 每股现金流
    0.93(元)
  • 净资产收益率
    -120.36(%)
  • 总资产收益率
    -45.29(%)
  • 毛利率
    17.41(%)
  • 利润增长率
    -29.06(%)
  • 资产负债比
    62.59(%)
  • 市盈率
    -10.4(倍)
  • 市净率
    12.52(倍)
  • 市盈增长比率
    0.36(倍)
  • EV / EBIT
    -15.54(倍)
  • 市销率
    4.75(倍)
  • 市值(亿)
    33.37(亿元)

注:以上数据是基于路畅科技(002813)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
路畅科技(002813)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 37.41 24.13
2019-12-31 27.57 21.41
2018-12-31 40.99 11.70
2017-12-31 40.82 12.75
2016-12-31 54.21 29.86
2015-12-31 47.26 38.73
2014-12-31 43.90 20.12
2013-12-31 37.12 13.99
2012-12-31 51.51 7.52
2011-12-31 42.01 7.84
历史平均 45.12 19.24
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
路畅科技(002813)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.02 62.59
2019-12-31 1.03 72.43
2018-12-31 1.30 59.01
2017-12-31 1.18 59.18
2016-12-31 1.46 45.79
2015-12-31 1.15 52.74
2014-12-31 1.14 56.10
2013-12-31 1.02 62.88
2012-12-31 1.78 48.49
2011-12-31 1.48 57.99
历史平均 1.29 54.88
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.02低于历史平均水平1.29,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.02低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.63高于历史平均水平0.55,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.63高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
路畅科技(002813)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 17.41 -45.83 -120.36 -45.29
2019-12-31 13.87 -46.25 -115.18 -32.27
2018-12-31 14.63 1.54 2.53 0.71
2017-12-31 28.00 3.15 3.73 1.50
2016-12-31 31.80 5.64 6.15 3.32
2015-12-31 30.36 5.93 10.16 4.79
2014-12-31 30.76 9.00 21.64 9.47
2013-12-31 29.11 7.91 23.38 8.69
2012-12-31 33.84 11.43 38.16 19.66
2011-12-31 30.50 9.59 46.27 19.43
历史平均 28.36 6.37 15.11 6.88
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17低于历史平均水平0.28,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.46低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.46低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-1.20低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-1.20低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
路畅科技(002813)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 11.00 4.10 2.64 0.99
2019-12-31 3.69 3.26 2.53 0.70
2018-12-31 1.93 3.97 1.13 0.46
2017-12-31 1.36 3.75 1.17 0.48
2016-12-31 1.84 1.98 1.09 0.59
2015-12-31 3.30 2.08 1.71 0.81
2014-12-31 3.44 5.23 2.40 1.05
2013-12-31 4.05 7.86 2.96 1.10
2012-12-31 4.01 22.90 3.34 1.72
2011-12-31 3.89 25.84 4.82 2.03
历史平均 2.85 6.82 1.97 0.89
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前存货周转率11.00高于历史平均水平2.85,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率11.00高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.10低于历史平均水平6.82,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.10高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.64高于历史平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.64高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 路畅科技(002813)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.99高于历史平均水平0.89,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.99高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
路畅科技(002813)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -321 267 111
2019-12-31 -352 306 57
2018-12-31 17 670 34
2017-12-31 25 658 237
2016-12-31 41 664 183
2015-12-31 46 456 181
2014-12-31 89 410 164
2013-12-31 76 326 169
2012-12-31 103 270 172
2011-12-31 77 166 132
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
路畅科技(002813)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.12 -1.02
2018-12-31 0.23 41.76
2017-12-31 0.72 122.29
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.47 82.03
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
路畅科技(002813)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 12.52 -10.40
2019-12-31 9.51 -8.26
2018-12-31 4.64 183.40
2017-12-31 6.35 170.33
2016-12-31 9.19 149.56
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.73 167.76
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
路畅科技(002813)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 23.63 -2.67
2019-12-31 24.24 -2.93
2018-12-31 25.91 0.14
2017-12-31 34.82 0.20
2016-12-31 50.84 0.34
2015-12-31 0.00 0.51
2014-12-31 0.00 0.98
2013-12-31 0.00 0.85
2012-12-31 0.00 1.14
2011-12-31 0.00 7.69
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

路畅科技(002813)的前一交易日收盘价为27.81元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予路畅科技(002813)高估评级。

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