崇达技术(002815)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.61(元)
  • 每股净资产
    4.98(元)
  • 每股现金流
    -0.03(元)
  • 净资产收益率
    12.32(%)
  • 总资产收益率
    6.93(%)
  • 毛利率
    27.76(%)
  • 利润增长率
    29.20(%)
  • 资产负债比
    43.11(%)
  • 市盈率
    26.57(倍)
  • 市净率
    3.27(倍)
  • 市盈增长比率
    0.91(倍)
  • EV / EBIT
    29.82(倍)
  • 市销率
    3.2(倍)
  • 市值(亿)
    135.74(亿元)

注:以上数据是基于崇达技术(002815)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
崇达技术(002815)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.89 29.39
2019-12-31 72.35 39.96
2018-12-31 58.60 39.55
2017-12-31 51.08 35.85
2016-12-31 61.91 42.28
2015-12-31 52.43 41.02
2014-12-31 55.38 47.91
2013-12-31 46.18 53.58
2012-12-31 46.78 31.23
2011-12-31 45.35 38.00
2010-12-31 47.62 33.53
历史平均 53.19 41.63
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
崇达技术(002815)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.85 43.11
2019-12-31 1.50 27.65
2018-12-31 1.53 41.40
2017-12-31 1.42 48.92
2016-12-31 1.36 38.09
2015-12-31 0.90 47.57
2014-12-31 0.98 44.62
2013-12-31 0.81 53.82
2012-12-31 0.96 53.22
2011-12-31 0.91 54.65
2010-12-31 1.12 52.38
历史平均 1.14 46.81
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.85高于历史平均水平1.14,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.85高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
崇达技术(002815)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.76 11.98 12.32 6.93
2019-12-31 30.62 14.11 13.61 9.78
2018-12-31 32.94 15.33 19.29 11.30
2017-12-31 32.61 14.31 17.58 8.98
2016-12-31 36.81 16.73 17.83 11.04
2015-12-31 36.62 17.13 29.00 15.20
2014-12-31 37.93 17.19 31.91 17.67
2013-12-31 32.16 9.61 19.32 8.92
2012-12-31 33.07 12.36 25.34 11.85
2011-12-31 34.29 13.63 29.68 13.46
2010-12-31 37.12 13.21 27.56 14.12
历史平均 34.59 14.67 22.90 12.14
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.28低于历史平均水平0.35,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.12低于历史平均水平0.15,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.23,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
崇达技术(002815)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.83 1.97 1.02 0.58
2019-12-31 7.12 1.73 0.96 0.69
2018-12-31 6.92 1.86 1.26 0.74
2017-12-31 6.49 1.75 1.23 0.63
2016-12-31 5.85 1.56 1.07 0.66
2015-12-31 8.46 2.16 1.69 0.89
2014-12-31 9.12 2.15 1.86 1.03
2013-12-31 8.26 1.73 2.01 0.93
2012-12-31 9.53 3.07 2.05 0.96
2011-12-31 9.87 2.60 2.18 0.99
2010-12-31 7.38 3.19 2.25 1.07
历史平均 7.80 2.04 1.60 0.83
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.83低于历史平均水平7.80,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率6.83高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.97低于历史平均水平2.04,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.97低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.02低于历史平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.02低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 崇达技术(002815)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.83,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
崇达技术(002815)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 511 4147 -28
2019-12-31 526 3866 214
2018-12-31 561 2906 520
2017-12-31 444 2525 1380
2016-12-31 376 2107 139
2015-12-31 301 1038 158
2014-12-31 274 857 139
2013-12-31 120 620 73
2012-12-31 137 539 65
2011-12-31 132 443 72
2010-12-31 96 349 87
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
崇达技术(002815)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.95 51.92
2019-12-31 1.85 53.86
2018-12-31 1.82 39.50
2017-12-31 1.43 41.56
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.62 40.53
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
崇达技术(002815)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.27 26.57
2019-12-31 3.95 29.06
2018-12-31 4.18 21.66
2017-12-31 5.12 29.15
2016-12-31 8.81 49.41
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.04 33.41
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
崇达技术(002815)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 18.38 0.61
2019-12-31 17.29 0.60
2018-12-31 14.61 0.67
2017-12-31 31.56 1.08
2016-12-31 45.28 0.92
2015-12-31 0.00 0.84
2014-12-31 0.00 2.43
2013-12-31 0.00 1.06
2012-12-31 0.00 1.21
2011-12-31 0.00 1.17
2010-12-31 0.00 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

崇达技术(002815)的前一交易日收盘价为16.29元, 我们给予的估值5.59元, 安全边际率-65.68%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予崇达技术(002815)高估评级。

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