同为股份(002835)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.31(元)
  • 每股净资产
    3.37(元)
  • 每股现金流
    1.8(元)
  • 净资产收益率
    9.26(%)
  • 总资产收益率
    6.64(%)
  • 毛利率
    37.85(%)
  • 利润增长率
    -36.42(%)
  • 资产负债比
    28.37(%)
  • 市盈率
    35.85(倍)
  • 市净率
    3.32(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.98(倍)
  • EV / EBIT
    41.51(倍)
  • 市销率
    3.47(倍)
  • 市值(亿)
    24.67(亿元)

注:以上数据是基于同为股份(002835)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
同为股份(002835)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.63 26.81
2019-12-31 73.58 24.29
2018-12-31 75.60 26.35
2017-12-31 82.15 27.84
2016-12-31 73.53 8.34
2015-12-31 71.94 3.16
2014-12-31 73.29 5.07
2013-12-31 70.51 6.51
2012-12-31 60.43 7.01
2011-12-31 59.34 7.08
历史平均 74.50 12.88
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
同为股份(002835)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.46 28.37
2019-12-31 2.58 26.42
2018-12-31 2.90 24.40
2017-12-31 4.04 17.85
2016-12-31 5.08 26.47
2015-12-31 3.99 28.06
2014-12-31 3.42 26.71
2013-12-31 3.15 29.49
2012-12-31 2.30 39.57
2011-12-31 2.28 40.66
历史平均 3.76 25.50
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.46低于历史平均水平3.76,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.46高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.25,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
同为股份(002835)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.85 9.67 9.26 6.64
2019-12-31 33.24 4.91 4.57 3.36
2018-12-31 25.55 0.65 0.61 0.46
2017-12-31 29.46 3.92 3.14 2.58
2016-12-31 34.66 12.20 9.94 7.31
2015-12-31 32.58 12.21 19.98 14.38
2014-12-31 29.25 10.41 17.02 12.48
2013-12-31 32.10 15.03 31.45 22.18
2012-12-31 32.71 15.96 41.16 24.87
2011-12-31 32.84 18.21 49.38 29.30
历史平均 30.60 9.07 13.69 9.90
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.38高于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
同为股份(002835)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.37 2.56 0.96 0.69
2019-12-31 3.18 2.82 0.93 0.69
2018-12-31 3.21 2.70 0.94 0.71
2017-12-31 2.86 2.37 0.80 0.66
2016-12-31 3.85 7.19 0.81 0.60
2015-12-31 4.02 37.30 1.64 1.18
2014-12-31 2.76 23.62 1.64 1.20
2013-12-31 3.12 22.69 2.09 1.48
2012-12-31 3.41 22.23 2.58 1.56
2011-12-31 3.38 22.73 2.71 1.61
历史平均 3.30 15.98 1.32 0.97
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.37低于历史平均水平3.30,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.37低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.56低于历史平均水平15.98,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.56低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.96低于历史平均水平1.32,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.96低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 同为股份(002835)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.69低于历史平均水平0.97,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.69低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
同为股份(002835)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 69 743 395
2019-12-31 31 683 328
2018-12-31 4 648 275
2017-12-31 20 651 244
2016-12-31 64 647 452
2015-12-31 60 302 190
2014-12-31 41 241 136
2013-12-31 63 200 116
2012-12-31 56 137 81
2011-12-31 45 91 73
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
同为股份(002835)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.38 13.73
2019-12-31 0.02 2.11
2018-12-31 0.42 163.25
2017-12-31 0.67 79.21
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.55 121.23
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
同为股份(002835)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.32 35.85
2019-12-31 3.96 86.51
2018-12-31 2.38 388.55
2017-12-31 3.73 118.82
2016-12-31 3.59 36.16
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.23 181.18
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
同为股份(002835)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.60 0.31
2019-12-31 12.23 0.14
2018-12-31 7.14 0.02
2017-12-31 11.25 0.09
2016-12-31 21.51 0.59
2015-12-31 0.00 0.74
2014-12-31 0.00 0.51
2013-12-31 0.00 0.78
2012-12-31 0.00 0.70
2011-12-31 0.00 2.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

同为股份(002835)的前一交易日收盘价为11.2元, 我们给予的估值3.14元, 安全边际率-71.96%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予同为股份(002835)高估评级。

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