视源股份(002841) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	98	204	509	520	810	1171	2018	3204	3971	6604
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1506	441
应收票据	14	58	125	99	295	197	381	204	51	52
应收账款	8	10	10	2	2	52	43	104	93	87
预付款项	2	7	12	14	17	17	21	19	32	65
其他应收款	2	20	5	18	9	14	24	19	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	86	185	240	346	416	744	1093	1556	1433	2189
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	24	7	15	531	258	87	181
流动资产合计	211	484	902	1023	1556	2279	4115	5366	7564	10143
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	11	7	9	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
长期股权投资	2	0	2	10	22	1	1	9	95	108
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	120	95	86	86	289	398	495	880	949	1278
在建工程	0	0	5	101	55	7	103	67	288	157
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	11	81	90	89	100	128	217	281	304
开发支出	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	1	0	36	94	94
长期待摊费用	1	1	3	2	2	9	19	26	25	18
递延所得税资产	4	11	21	26	20	26	35	78	126	135
其他非流动资产	0	0	1	6	19	27	50	311	41	67
非流动资产合计	135	118	198	321	498	580	837	1633	2410	3831
资产总计	347	602	1100	1344	2055	2860	4952	6999	9973	13974
流动负债
短期借款	0	0	70	0	0	0	0	10	115	1183
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	79	42
应付票据	0	0	19	16	0	7	12	10	277	341
应付账款	128	209	366	457	734	987	1509	1945	1863	3493
预收款项	29	81	128	159	233	348	444	683	850	0
应付职工薪酬	8	25	56	67	91	98	133	197	284	348
应交税费	19	24	32	27	40	22	24	62	85	115
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	37	33	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	40	71	64	104	75	219	428	391	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1	6	1	2	4	14	0	0
其他流动负债	0	1	0	0	0	10	12	7	3	72
流动负债合计	230	413	743	796	1203	1550	2376	3357	3984	6837
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	770	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	5	7	19	29	38	31	65	112	182
递延所得税负债	0	0	0	1	2	14	4	4	5	2
其他非流动负债	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2
非流动负债合计	6	8	10	23	40	61	54	119	970	276
负债合计	236	421	754	819	1243	1611	2430	3476	4954	7114
股东权益
股本	33	33	66	66	66	363	406	656	656	668
资本公积	79	79	46	46	46	0	835	811	787	1781
盈余公积	0	8	18	33	33	71	98	139	268	268
库存股	0	0	0	0	0	0	134	227	126	39
未分配利润	-1	62	215	377	664	807	1302	2021	3149	4062
外币报表折算差额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	110	181	345	522	809	1245	2508	3403	4929	6744
少数股东权益	0	0	1	4	2	3	13	120	90	117
股东权益合计	110	181	346	525	812	1248	2521	3524	5019	6861
负债和股东权益总计	347	602	1100	1344	2055	2860	4952	6999	9973	13974

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1160	1806	3264	4309	5996	8238	10868	16984	17053	16488
营业收入	1160	1806	3264	4309	5996	8238	10868	16984	17053	16488
营业总成本	1110	1705	3098	4072	5630	7559	10099	15904	15368	14923
营业成本	962	1438	2662	3484	4839	6526	8696	13575	12393	12159
营业税金及附加	4	5	10	12	22	27	43	63	82	68
销售费用	37	92	149	216	311	376	503	802	1084	974
管理费用	108	161	271	338	406	555	848	498	705	713
财务费用	-4	-1	-8	-7	21	33	-40	22	-65	-114
资产减值损失	3	10	12	29	31	42	49	157	-163	-113
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	70	-90	20	12	11
投资收益	-0	0	6	7	13	74	30	-4	20	89
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-0	7	13	8	-1	-0	-3	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	102	173	244	380	823	760	1146	1760	1722
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	16	12	10	32	31	16	21	38	23
营业外支出	0	0	0	1	8	5	8	8	12	16
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	118	185	253	403	849	768	1159	1786	1730
所得税	6	14	21	27	49	107	78	98	174	131
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	104	164	226	355	742	690	1061	1612	1599
归属于母公司所有者的净利润	52	104	164	226	354	742	691	1004	1611	1602
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-1	57	1	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	104	164	226	356	744	688	1007	1612	1600
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-1	57	1	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1303	2163	3358	4464	5941	8690	11347	18684	18933	17930
收到的税费返还	6	2	40	33	58	50	105	138	106	118
收到其他与经营活动有关的现金	10	17	9	43	43	47	100	191	251	101
经营活动现金流入小计	1319	2181	3407	4540	6042	8787	11553	19013	19289	18149
购买商品、接受劳务支付的现金	1085	1801	2608	3637	4714	6919	9087	15229	13711	13884
支付给职工以及为职工支付的现金	71	106	187	279	359	514	702	997	1464	1519
支付的各项税费	40	57	78	118	158	277	361	413	665	535
支付其他与经营活动有关的现金	38	81	140	236	273	323	485	591	1074	825
经营活动现金流出小计	1234	2043	3013	4270	5504	8032	10636	17230	16915	16764
经营活动产生的现金流量净额	85	138	394	270	538	755	917	1783	2374	1385
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	80	130	50	0	0	49	838	1182	1467	3561
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	2	8	13	22	21	76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	28	38	0	0	0	1	14	2	29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	1	7
投资活动现金流入小计	89	159	90	0	3	57	854	1217	1492	3690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	22	94	129	172	157	329	495	470	545
投资支付的现金	82	130	50	0	4	1	1255	1146	3121	3492
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	95	-1	0	0	0	-0	1	57	13	-3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3	0	0	12	12
投资活动现金流出小计	190	151	144	129	176	161	1584	1699	3617	4046
投资活动产生的现金流量净额	-101	8	-54	-129	-173	-104	-730	-482	-2125	-356
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	0	1	2	0	2	855	164	0	-928
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	1133	2431
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	16	1	0	83	27	37	61	5	113	911
筹资活动现金流入小计	38	1	1	85	27	39	917	179	1246	2414
偿还债务支付的现金	0	0	0	83	0	0	0	26	215	763
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	40	33	51	68	308	170	245	359	507
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	83	27	37	3	66	2	223	223
筹资活动现金流出小计	21	41	116	161	105	311	236	273	797	1493
筹资活动产生的现金流量净额	17	-40	-115	-76	-77	-272	681	-94	449	921
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-2	0	-7	12	-22	-17	-5	-23
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	30	78	96	96
现金及现金等价物净增加额	1	106	223	66	281	392	846	1190	693	1927
期初现金及现金等价物余额	97	98	203	427	493	773	1165	2011	3201	3894
期末现金及现金等价物余额	98	203	427	493	773	1165	2011	3201	3894	5822

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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