捷荣技术(002855)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    5.42(元)
  • 每股现金流
    0.63(元)
  • 净资产收益率
    5.41(%)
  • 总资产收益率
    1.99(%)
  • 毛利率
    16.66(%)
  • 利润增长率
    -21.36(%)
  • 资产负债比
    52.41(%)
  • 市盈率
    31.13(倍)
  • 市净率
    1.68(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.9(倍)
  • EV / EBIT
    60.2(倍)
  • 市销率
    0.87(倍)
  • 市值(亿)
    22.93(亿元)

注:以上数据是基于捷荣技术(002855)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
捷荣技术(002855)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 47.59 24.28
2019-12-31 46.68 15.42
2018-12-31 46.55 16.57
2017-12-31 60.71 19.03
2016-12-31 49.66 22.63
2015-12-31 41.23 22.39
2014-12-31 39.01 17.80
2013-12-31 41.04 20.81
2012-12-31 43.03 18.36
2011-12-31 41.52 20.13
历史平均 45.34 19.71
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
捷荣技术(002855)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.26 52.41
2019-12-31 1.24 53.32
2018-12-31 1.28 53.45
2017-12-31 1.83 39.29
2016-12-31 1.41 50.34
2015-12-31 1.28 58.77
2014-12-31 1.29 60.99
2013-12-31 1.28 58.96
2012-12-31 1.33 56.97
2011-12-31 1.32 58.48
历史平均 1.38 54.66
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.26低于历史平均水平1.38,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.26低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.52低于历史平均水平0.55,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
捷荣技术(002855)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.66 2.13 5.41 1.99
2019-12-31 15.03 1.36 4.34 1.37
2018-12-31 15.73 1.16 2.51 1.02
2017-12-31 19.13 3.25 4.34 2.50
2016-12-31 18.02 4.12 8.97 4.61
2015-12-31 16.34 3.78 11.30 4.87
2014-12-31 19.79 5.86 23.53 9.39
2013-12-31 24.19 5.36 23.48 9.75
2012-12-31 25.18 12.15 45.78 19.60
2011-12-31 31.06 13.88 52.39 21.75
历史平均 21.18 6.19 21.54 9.19
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17低于历史平均水平0.21,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.02低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.22,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
捷荣技术(002855)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.28 3.83 1.95 0.93
2019-12-31 3.83 6.55 2.16 1.01
2018-12-31 3.24 5.29 1.88 0.88
2017-12-31 2.54 4.04 1.27 0.77
2016-12-31 4.22 4.94 2.25 1.12
2015-12-31 6.25 5.76 3.13 1.29
2014-12-31 8.45 9.00 4.10 1.60
2013-12-31 6.70 8.75 4.43 1.82
2012-12-31 6.77 8.79 3.75 1.61
2011-12-31 4.77 7.78 3.77 1.57
历史平均 5.37 6.79 3.07 1.33
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.28低于历史平均水平5.37,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.28低于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.83低于历史平均水平6.79,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.83高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.95低于历史平均水平3.07,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.95高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 捷荣技术(002855)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.93低于历史平均水平1.33,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.93高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
捷荣技术(002855)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 74 1362 158
2019-12-31 56 1298 225
2018-12-31 29 1167 199
2017-12-31 52 1194 343
2016-12-31 72 805 269
2015-12-31 82 729 257
2014-12-31 152 646 259
2013-12-31 115 491 223
2012-12-31 204 445 248
2011-12-31 126 241 180
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
捷荣技术(002855)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.55 17.03
2019-12-31 0.19 11.17
2018-12-31 0.58 40.92
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 40.92
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
捷荣技术(002855)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.68 31.13
2019-12-31 2.55 58.76
2018-12-31 1.76 70.05
2017-12-31 2.61 60.16
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.19 65.10
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
捷荣技术(002855)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.95 0.29
2019-12-31 13.15 0.22
2018-12-31 8.56 0.12
2017-12-31 12.98 0.22
2016-12-31 0.00 0.40
2015-12-31 0.00 0.46
2014-12-31 0.00 0.84
2013-12-31 0.00 2.37
2012-12-31 0.00 4.18
2011-12-31 0.00 2.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

捷荣技术(002855)的前一交易日收盘价为9.12元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予捷荣技术(002855)高估评级。

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