洁美科技(002859) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	123	89	129	84	78	230	361	342	438
交易性金融资产	0	0	0	2	0	0	2	0	0
应收票据	1	5	2	4	5	3	10	0	0
应收账款	114	126	175	192	260	368	416	336	407
预付款项	4	2	4	1	3	11	9	11	16
其他应收款	3	6	9	5	4	8	10	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	58	76	84	90	112	124	326	310	312
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	3	24	2	16	33	23	8	12
流动资产合计	309	310	427	379	479	777	1156	1021	1199
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	209	256	257	256	419	652	713	727	701
在建工程	16	8	64	152	171	52	130	244	495
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	15	38	59	63	71	100	98	158
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	4	4	3
递延所得税资产	3	3	4	6	6	8	11	11	12
其他非流动资产	0	10	9	6	4	1	0	0	0
非流动资产合计	243	291	372	478	664	785	958	1084	1370
资产总计	552	601	799	857	1143	1563	2114	2105	2568
流动负债
短期借款	311	285	365	202	188	50	144	75	345
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	1	0	0
应付票据	59	4	3	23	99	0	5	2	1
应付账款	37	35	45	58	105	94	187	165	101
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	8	11	14	15	22	24	28	29
应交税费	3	3	7	5	8	9	3	7	19
应付利息	5	1	1	1	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	2	2	3	3	4	3	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	46	45
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	424	338	434	307	420	179	368	324	542
非流动负债
长期借款	0	0	0	90	150	9	99	113	207
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	18	29	31
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	47	27	14
非流动负债合计	19	17	18	113	172	37	190	196	276
负债合计	443	355	452	421	591	216	558	520	818
股东权益
股本	50	75	79	79	79	256	258	258	411
资本公积	10	141	183	183	183	646	690	713	547
盈余公积	4	1	5	13	26	44	68	78	78
库存股	0	0	0	0	0	0	47	73	63
未分配利润	45	28	79	161	263	400	584	605	776
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	109	245	347	437	551	1346	1556	1585	1750
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	109	245	347	437	551	1346	1556	1585	1750
负债和股东权益总计	552	601	799	857	1143	1563	2114	2105	2568

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	330	414	519	590	753	996	1311	949	1290
营业收入	330	414	519	590	753	996	1311	949	1290
营业总成本	298	370	459	495	595	785	996	826	1036
营业成本	209	268	336	369	463	597	825	639	797
营业税金及附加	0	1	1	2	3	7	8	7	5
销售费用	20	24	28	32	34	43	52	45	57
管理费用	39	50	71	77	91	109	65	77	79
财务费用	28	26	21	13	0	23	-20	-7	17
资产减值损失	2	1	3	1	4	6	3	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	0	1	0	1
投资收益	0	0	0	3	-1	2	1	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	32	44	61	99	157	222	323	133	268
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	6	5	6	9	0	0	0	0
营业外支出	4	1	1	1	1	0	1	1	0
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	50	64	104	164	222	322	132	267
所得税	3	8	9	15	26	26	47	14	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	42	56	89	138	196	275	118	234
归属于母公司所有者的净利润	31	42	56	89	138	196	275	118	234
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	42	56	90	138	197	276	119	233
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	296	386	471	572	673	891	1282	1050	1138
收到的税费返还	19	20	20	32	24	32	47	35	30
收到其他与经营活动有关的现金	7	11	7	9	7	20	31	47	53
经营活动现金流入小计	321	418	498	612	705	942	1360	1131	1221
购买商品、接受劳务支付的现金	217	264	306	344	430	593	855	526	703
支付给职工以及为职工支付的现金	34	45	64	79	97	129	179	176	204
支付的各项税费	7	18	18	34	42	47	60	12	34
支付其他与经营活动有关的现金	29	39	48	44	53	65	98	81	125
经营活动现金流出小计	287	366	437	501	623	834	1191	794	1066
经营活动产生的现金流量净额	34	52	61	111	82	109	168	337	155
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	0	1	7	0	2	11	0	0
投资活动现金流入小计	14	0	1	10	0	3	12	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59	68	105	119	178	158	210	213	394
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	10	0	0	-0
投资活动现金流出小计	59	68	105	119	179	168	210	213	394
投资活动产生的现金流量净额	-46	-68	-104	-109	-179	-165	-198	-211	-393
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	94	46	0	0	639	47	0	0
取得借款收到的现金	507	359	516	627	422	235	263	236	621
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	164	122	23	25	19	14	0	0	0
筹资活动现金流入小计	671	575	585	651	442	889	309	236	621
偿还债务支付的现金	392	439	440	680	300	610	79	244	238
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	27	20	20	39	48	74	99	56
支付其他与筹资活动有关的现金	261	66	22	4	0	0	0	45	49
筹资活动现金流出小计	679	532	482	703	339	658	153	388	343
筹资活动产生的现金流量净额	-8	43	102	-52	102	231	156	-152	278
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-3	0	3	2	0	4	6	-9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	23	23
现金及现金等价物净增加额	-21	24	60	-47	8	175	130	-20	30
期初现金及现金等价物余额	25	4	28	88	42	50	225	355	335
期末现金及现金等价物余额	4	28	88	42	50	225	355	335	365

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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