金溢科技(002869)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市金溢科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号
  • 公司简称：
    金溢科技
  • 法人代表：
    罗瑞发
  • 公司董秘：
    郑映虹
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    计算机、通信和其他电子设备制造业
  • 公司电话：
    0755-26624127
  • 公司网址：
    www.genvict.com
  • 上市时间：
    2017-05-15
  • 发行数量(万股)：
    29520000
  • 发行价格(元)：
    21.8
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002869
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.62(元)
  • 每股净资产
    18.6(元)
  • 每股现金流
    5.52(元)
  • 净资产收益率
    3.31(%)
  • 总资产收益率
    2.79(%)
  • 毛利率
    33.84(%)
  • 利润增长率
    -2.47(%)
  • 资产负债比
    15.84(%)
  • 市盈率
    22.17(倍)
  • 市净率
    0.73(倍)
  • 市盈增长比率
    -8.98(倍)
  • EV / EBIT
    26.65(倍)
  • 市销率
    2.64(倍)
  • 市值(亿)
    16.09(亿元)

注：以上数据是基于金溢科技(002869)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 84.16 0.00
2024-12-31 82.97 7.84
2023-12-31 78.58 8.28
2022-12-31 79.56 9.19
2021-12-31 85.46 10.25
2020-12-31 81.77 12.06
2019-12-31 48.03 5.02
2018-12-31 72.31 14.75
2017-12-31 73.80 3.03
2016-12-31 50.57 5.79
2015-12-31 38.18 5.87
历史平均 54.36 7.81
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 5.68 15.84
2024-12-31 5.28 17.03
2023-12-31 4.10 21.42
2022-12-31 4.12 20.44
2021-12-31 5.99 14.54
2020-12-31 4.98 18.23
2019-12-31 1.70 51.97
2018-12-31 2.81 27.69
2017-12-31 3.59 26.20
2016-12-31 1.77 49.43
2015-12-31 1.48 61.82
历史平均 2.15 45.64
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金溢科技(002869)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.68高于历史平均水平2.15，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.68高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金溢科技(002869)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 33.84 11.89 3.31 2.79
2024-12-31 34.29 13.20 3.58 2.97
2023-12-31 31.98 9.62 2.33 1.83
2022-12-31 36.68 3.92 0.93 0.74
2021-12-31 38.10 -63.91 -8.49 -7.25
2020-12-31 63.00 40.22 26.60 21.71
2019-12-31 47.86 30.51 46.00 22.17
2018-12-31 38.39 2.75 2.15 1.20
2017-12-31 43.27 14.10 8.74 6.36
2016-12-31 46.58 17.94 28.51 14.34
2015-12-31 49.30 18.43 40.01 15.24
历史平均 47.54 13.51 22.98 10.58
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金溢科技(002869)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金溢科技(002869)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金溢科技(002869)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.54 0.00 0.28 0.23
2024-12-31 2.80 2.87 0.27 0.23
2023-12-31 2.84 2.29 0.24 0.19
2022-12-31 3.09 2.06 0.24 0.19
2021-12-31 1.25 1.11 0.13 0.11
2020-12-31 2.24 4.48 0.66 0.54
2019-12-31 2.39 14.46 1.51 0.73
2018-12-31 3.26 2.96 0.60 0.44
2017-12-31 3.41 14.90 0.61 0.45
2016-12-31 2.88 13.82 1.58 0.80
2015-12-31 2.97 14.09 2.17 0.83
历史平均 2.92 12.02 1.50 0.74
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金溢科技(002869)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.54低于历史平均水平2.92，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.54低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金溢科技(002869)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.28低于历史平均水平1.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.28低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金溢科技(002869)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 73 2191 650
2024-12-31 79 2198 903
2023-12-31 49 2120 940
2022-12-31 19 2063 958
2021-12-31 -193 2271 872
2020-12-31 631 2371 1439
2019-12-31 875 1903 1874
2018-12-31 22 1009 404
2017-12-31 89 1023 641
2016-12-31 122 427 338
2015-12-31 140 349 419
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.29 45.60
2023-12-31 0.15 36.41
2022-12-31 0.09 55.95
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 3.70 72.02
2019-12-31 0.09 0.81
2018-12-31 1.90 163.24
2017-12-31 0.63 26.35
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.26 94.79
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.73 22.17
2024-12-31 5.56 155.04
2023-12-31 5.76 247.58
2022-12-31 5.92 634.09
2021-12-31 5.39 -63.56
2020-12-31 5.18 19.48
2019-12-31 4.14 9.00
2018-12-31 1.85 86.03
2017-12-31 3.65 41.79
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.75 63.91
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金溢科技(002869)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 68.00 0.62
2024-12-31 68.00 0.44
2023-12-31 68.00 0.27
2022-12-31 68.00 0.11
2021-12-31 68.00 -1.07
2020-12-31 68.00 3.49
2019-12-31 65.33 7.26
2018-12-31 15.81 0.18
2017-12-31 31.72 0.76
2016-12-31 0.00 1.38
2015-12-31 0.00 1.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金溢科技(002869)的前一交易日收盘价为13.66元， 我们给予的估值为59.46元， 安全边际率为335.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金溢科技(002869)低估评级。

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